بيان التدفق النقدي (TTM)
جينوبتيك ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٩٠ | ٨٧ | ٨٩ | ١٠١ | ٩٨ | ٩٢ | ١١٣ | ١٣٠ | ١٤٣ | ١٧٠ | ١٥٢ | ١٥٤ | ١٦٧ | ١٥٥ | ١٨٤ | ١٩٠ | ١٦٧ | ١٨٠ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٠ | ٣٫٥٤ | ٢٫٩٢ | ١٣٫٢٢ | ٢٫٨٦ | ٥٫٦٧ | ٢٢٫٥٤ | ١٤٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ١٨٫٧٩ | ١٠٫٣٥ | ١٫٠٥ | ٨٫٧٥ | ٧٫٢٦ | ١٨٫٦٩ | ٣٫٤٠ | ١٢٫٠٧ | ٧٫٦٦ | ٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٩١٫٩٠ | ٢٥١٫٩٦ | ٧٢٫٩٩ | ١٬٠١٥٫٧٩ | ٤١٫٤٧ | ١٬١٤٠٫٩٩ | ٦١٫٦٧ | ٢٢٩٫٨٢ | ٤٧٫٥٩ | ٧٬٣٥٢٫٢٤ | ٦٬١٧٠٫٩٥ | ٣٠٤٫٢٣ | ١٬٠٧٩٫٧٤ | ١٬٥٢٧٫٥٤ | ٥٨٬٨٨٧٫٨٣ | ١٬٦٧٠٫٧٩ | ٨١٧٫٥١ | ٩٧١٫٢٣ | ٢٬٨٢٧٫٢٠ | ٨٦٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٤ | ١٨٨ | ١٥٥ | ١٦٧ | ٣١ | ٤١٤ | ٤٢٢ | ٣٦٩ | ٣٩٩ | ١٣ | ١٥ | ٦٩ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٧ | ٥٣ | ٧٣ | ٨٨ | ٩٦ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٢ | ١٨٫٠٠ | ٨٫١٣ | ٨١٫٥٧ | ١٬٢٤٣٫٤٩ | ٢٫٠٧ | ١٢٫٥٦ | ٨٫١٣ | ٩٦٫٦٤ | ١٠٫٣٢ | ٣٦٤٫٥٥ | ٣٠٫٩١ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٢ | ١٢٫٦٩ | ٣٥٫٧٢ | ٢١٫٢٩ | ٩٫٢١ | ٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٨٦٫٦٢ | ٥٢٩٫٠٤ | ١٣٠٫٢٧ | ١٬٩٠٤٫٩٧ | ١٢٫٦٦ | ٤٬٨١٦٫٢٧ | ٢٨١٫٦٦ | ٧٤٨٫٩٨ | ١٤٦٫٠٧ | ٦٩١٫١٤ | ٥٣٨٫٧٧ | ١٣٧٫٦٤ | ٣٣٣٫٩٨ | ٤٤٣٫٤٨ | ١٨٬٠٤٢٫٥٩ | ٤٨٦٫٠٦ | ٣١٢٫١٦ | ٥١١٫٥٩ | ١٬٥١٠٫٦٤ | ٤٨١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ٦٤ | ١٨٦ | ٦٩ | ١٧٢ | ٣٠٤ | ١٧٧ | ٣٠٢ | ٨ | ١٢٧ | ١٥٠ | ١٢٩ | ١١٦ | ١٠٥ | ١٠٦ | ١١٩ | ٩٣ | ٦٢ | ٨٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٩ | ١٩١٫٧٩ | ٦٣٫١٢ | ١٥١٫٥٦ | ٧٦٫٣٥ | ٤١٫٨٠ | ٧٠٫٧٢ | ١٠٢٫٨١ | ١٬٤٠١٫٣٠ | ١٧٫٨٢ | ١٣٫٩٩ | ١٠٫١٩ | ٩٫٤٤ | ١٫٠٤ | ١٢٫٥٧ | ٢٢٫٠١ | ٣٢٫٩٨ | ٤٢٫٧٢ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٢٧٫٤٨ | ١٧٨٫٨٨ | ١٥٦٫٧٥ | ٧٨١٫٧٩ | ٧٠٫٩١ | ٣٬٥٤٢٫٢١ | ١١٨٫١١ | ٦١٣٫٢١ | ٣٫١٠ | ٦٬٥٥٩٫٧٦ | ٥٬٤٦٠٫٧٩ | ٢٥٨٫٣٠ | ٨١٤٫٧٨ | ٩٥٩٫٩٣ | ٤٠٬٣١٥٫٩٧ | ١٬٠٨٤٫٨٨ | ٤٠٠٫٤٠ | ٣٦٢٫٥٦ | ١٬٣٩٩٫٠٩ | ٤٦٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣٦ | ١١٩ | ٩ | ٢٤٣ | ٩ | ١٥٠ | ٤٩ | ٢٧٣ | ٢ | ٣ | ٥٠ | ١٤ | ١١ | ٠ | ١١ | ٢٣ | ١٧ | ٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٧٫٨٧ | ٤٣٢٫٩٩ | ١٠٧٫٣٩ | ٢٬٨٧٣٫٢٨ | ١٠٣٫٥٣ | ١٬٦٤٥٫٣٢ | ١٣٢٫٨٨ | ٦٥٤٫٤٢ | ١٠٠٫٧١ | ٤١٫٥٢ | ١٬٩١٨٫٤٦ | ٧١٫٥٣ | ١٧٦٫٨٧ | ١٠٢٫٤١ | ٤٬٢٨٣٫٢٧ | ١١١٫٣٢ | ٢٥٫٩٩ | ١٣٦٫٩٨ | ١٩٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
