بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايترون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١١٠ | ١٤١ | ٢٠٦ | ١٨٠ | ١٥٥ | ١١٢ | ٥٥ | ٥١ | ٢٤ | ١٨ | ٤٥ | ٦٤ | ١٢٥ | ١٦٥ | ١٧٥ | ٢٠٦ | ٢٣٨ | ٢٦٩ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٣ | ٢٨٫٣٦ | ٤٦٫٨٣ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٠٥ | ٢٧٫٣٧ | ٥١٫٢٩ | ٦٫٥٦ | ٥٢٫١٣ | ٢٥٫١٥ | ١٤٤٫٤٨ | ٤٢٫٨٥ | ٩٥٫١٣ | ٣١٫٩١ | ٦٫١٦ | ١٧٫٨٤ | ١٥٫٥٠ | ١٢٫٩٤ | ١٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٤ | ١٩٢٫٠٣ | ٧٠٠٫٣٥ | ٦١٫١٢ | ٤٥٫٣١ | ٣٤٩٫٠٠ | ٣٠٫٣٤ | ٤٬٠٠٠٫٧٣ | ١٩١٫٥٢ | ٦٢٫١٤ | ٢٢٩٫٦٨ | ١٨٤٫٦٠ | ١٦٢٫٧٣ | ١٢٤٫٩٢ | ١٥٧٫٦١ | ٢٥٫٤٤ | ٢٨٫٣٤ | ٣١٫٧٩ | ٣٢٫٧٠ | ١٠٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤١ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٥ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٠ | ٤١ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٣ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٠ | ٨٫٤١ | ٢٩٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ١٨٫٧٢ | ١٦٢٫٧٠ | ٢١٫٨٣ | ١٤٫٢٠ | ٣٣٫١٥ | ١٤٤٫٦٥ | ٩٫٠٠ | ١١٫٤٧ | ٦٫٠٤ | ١٤٣٫٦٨ | ١٫٩٦ | ١٫٣٥ | ٨٫٠٤ | ٥٧٫٥٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٩ | ٧١٫٩٦ | ١٨٧٫٢٥ | ٧٫٨٢ | ٧٫٣٩ | ٧٨٫٦٥ | ٥٫٩٠ | ١٬٩٤٦٫٣٨ | ١١٣٫٨٧ | ١٠٢٫٧٦ | ٢٢٦٫٥٩ | ٨١٫١٩ | ٥٥٫٨٥ | ٢٣٫٣٠ | ٥٤٫٣٠ | ٨٫٤٢ | ٨٫٠٧ | ٨٫٤٦ | ٣٫٢٧ | ٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٩ | ١٢ | ٨٩ | ٥٢٢ | ٥٥١ | ١٥٣ | ٤٩٥ | ٦٥ | ٣٥ | ١٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ٥٧٣ | ٥٧٥ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٦ | ٦٦٦٫٥٢ | ٤٨٧٫٩٣ | ٥٫٦١ | ٧٢٫٢٥ | ٢٢٣٫٤٩ | ٨٦٫٨٩ | ٤٥٫٢٧ | ٤٧٫١٨ | ٩٠٫٧٨ | ٢٢٢٫١٢ | ١٩٣٫٨٨ | ٧٧٫١٧ | ٣٣٫٤١ | ٢٤٬٦١٠٫٣٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٢ | ٩٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫١٩ | ٢٠٫٣٠ | ٤٤٢٫٠٧ | ١٥٤٫٤٨ | ١٣٨٫٦٢ | ٣٤٤٫٧٠ | ١٣٣٫٤٥ | ٤٬٧٣٤٫٧٧ | ١٣٢٫٧٦ | ٤٧٫٥٢ | ٢١٫٦٣ | ٨٫٦٨ | ٥٫٠٣ | ٣٫٥١ | ٢٫٢٣ | ٨٣٫٢٤ | ٧٩٫٠٤ | ٧٧٫٣٦ | ٧٠٫٥٣ | ٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤٤ | ٥٧ | ٢٠ | ٣٣٨ | ٣٩٧ | ٤٤ | ٣٧١ | ١ | ٢٧ | ٣٩ | ٨ | ٢٤ | ٣٩ | ١٠٠ | ١٠٥ | ٦٨٨ | ٧٢٨ | ٧٤٩ | ٨٢٣ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٧ | ٦٤٫٨٠ | ١٬٧٨٢٫٤٠ | ١٧٫٧٠ | ٨٨٫٨٤ | ٧٣٥٫٥٤ | ١٠٠٫٣٧ | ١٬٨٥١٫٩٤ | ٤٧٫٥٥ | ١٢٠٫٢٥ | ٤٠٤٫٢٠ | ٦٢٫٠٥ | ١٥٤٫١٨ | ٤٫٥٥ | ٥٥٧٫٦٥ | ٥٫٨٠ | ٢٫٩٥ | ٩٫٨١ | ٦٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
