بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفيكون القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٥٠ | ٦٥ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٥ | ٧٤ | ٦٢ | ٥٤ | ٤٦ | ٥٧ | ٦٨ | ٩٣ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٧ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ٢٨٫٢٦ | ٢٢٫٠٣ | ٣٫٨٣ | ٣٫٦٩ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦٢ | ٢٣٫٢٠ | ١٨٫٨٣ | ٣٧٫٣٦ | ٢٧٫٢٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٣٫٩٤ | ١٬٢٨٤٫٩٨ | ٥٧٣٫٨١ | ٤٢٣٫٩١ | ٦٧٨٫٨٤ | ١٬٥٣٨٫٠٤ | ٢٬٣٦٠٫٥٨ | ٥٢٧٫٥٩ | ٣٤٣٫٨٧ | ٢٣٤٫٣٣ | ١٬٢٠٨٫٤٢ | ٦٥٦٫٩٤ | ٢٨١٫٦٤ | ٢١٢٫٢٤ | ٢٩٢٫٣٠ | ٤٧٠٫٠٢ | ٥٤٨٫٩٢ | ٦٦١٫٣٨ | ٣٧٥٫٧٥ | ٢٥٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٣٧ | ٤١ | ٣٦ | ٣١ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٢ | ٣١ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٢٧٫٣٥ | ٢١٫٤٨ | ١٠٫١١ | ٩٫١٨ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧١ | ١١٫٢٢ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٦٠ | ١٢٫٨٠ | ١٤٫٦٨ | ٢١٫٥٨ | ١٧٫٧٥ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٣٥ | ٣٩٦٫٣٣ | ١٧٥٫٧٣ | ١٢٩٫٢٣ | ٢١٩٫٤٦ | ٥٢٣٫٥٨ | ٩٩٦٫١٠ | ٢٨١٫٦٠ | ٢٣٣٫٩٧ | ٢٠٥٫٥٨ | ٧٥٧٫٤٨ | ٢٩٩٫٤١ | ٨١٫٤٩ | ٤١٫١٩ | ٦٩٫٠٥ | ١٣٠٫٨٩ | ١٤٨٫٤٠ | ١٧٣٫٣٧ | ٨٦٫٧٢ | ٥١٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٤ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٤ | ٥٨ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ٦٫٢٩ | ٥٫٩٢ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٧٢ | ١١٫٧٨ | ١٣٫٣٥ | ١٨٫٧٦ | ٢٣٫١٠ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٤ | ٢٦٫٩٧ | ٢١٫٢٤ | ٢١٫٢٠ | ١٧٫٤٩ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٩ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٤٫٢٣ | ٨٢٨٫٠٧ | ٣٠٦٫٤٤ | ١٩٦٫٥٠ | ٣٥١٫٢٦ | ٨٧٢٫٨٦ | ١٬٣٦٦٫٦٦ | ٣١٣٫٧٢ | ١٩٠٫٣٩ | ١١٦٫٨٦ | ٥٣٠٫٨١ | ٢٦١٫٨٨ | ١٠٣٫٧٨ | ٧٤٫٥٥ | ١٢٤٫٥٨ | ٢٣٥٫٦٥ | ٢٨٩٫٣٩ | ٣٦٥٫٩٩ | ١٩١٫٢٧ | ١١٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ١١ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٣ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ٥ | ١٠ | ٣٣ | ٥٦ | ٤٠ | ٢٥ | ٢١ | ١٨ | ٣٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ١٨٧٫٢٢ | ٦٥٫١٨ | ٣٥٫١٦ | ٥٤٫٢٤ | ١٥٦٫٣٥ | ٢٧٧٫٤٧ | ٣٣٫٨٦ | ٢٥٫٢٩ | ٧٦٫١١ | ٣١٨٫٥٨ | ٢٢٠٫٤٠ | ٦٨٫٧٩ | ٢٧٫٤٧ | ٣٧٫٨٨ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٤ | ٧٢٫٤٧ | ٤٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
