بيان التدفق النقدي (TTM)
إدورسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٧ | ٣٦٥ | ٤٠٩ | ٤٩١ | ٥١٥ | ٥٩٠ | ٦٧٨ | ٧٥٦ | ٨٣٦ | ٨٥٩ | ٨٧١ | ٨٥٩ | ٧٣٩ | ٦٢٩ | ٤٩٨ | ٤٠٣ | ٤٧٠ | ٣٧٠ | ٣١٣ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٦ | ١٢٫١٢ | ٢٠٫٠٣ | ٥٫٠٣ | ١٤٫٤٤ | ١٤٫٨٨ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٥١ | ٢٫٧٧ | ١٫٤١ | ١٫٤٢ | ١٣٫٩٢ | ١٤٫٨٨ | ٢٠٫٩٣ | ١٩٫٠٦ | ١٦٫٧٦ | ٢١٫٢٦ | ١٥٫٥٧ | ١٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫١٨ | ٢٩٨٫٤٣ | ١٬٢٤٢٫٥٥ | ٢٢٥٫٧٧ | ١٬٩٩٨٫٢٩ | ١٬٤٩٤٫٩٩ | ٣٬٧٦٥٫٢٩ | ١٬٠٨٩٫٢١ | ٤٣٤٫٤٦ | ١٬٩٢٤٫٢٧ | ١٬٣١٩٫٤٨ | ٤٥٤٫٩٤ | ٤٣٧٫٩٠ | ٦٦٬٥٢١٫٧٨ | ٤٠٣٫٩٩ | ٢٠٨٫٦٦ | ٤٩٬٧٠٦٫٣٤ | ٩٥٧٫٢٧ | ١١٠٫٠٠ | ١٥١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٨ | ٦٠٧ | ٤١٠ | ٢٦١ | ٦٣٦ | ٥٣ | ٩٣ | ٢٣٠ | ٨٦٦ | ٧٤٤ | ٧٧٩ | ٤٨٥ | ٦٣٧ | ٦٣٣ | ٦٢٣ | ٦٢٦ | ٣٥٨ | ٣٠٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫١٦ | ٣٢٫٤٢ | ٣٦٫٤٣ | ١٤٣٫٧٦ | ٩١٫٦٢ | ٢٧٥٫٤٢ | ١٤٦٫١٠ | ٢٧٦٫٤٧ | ١٤٫٠٦ | ٤٫٧٣ | ٣٧٫٨٠ | ٣١٫٤٠ | ٠٫٦٥ | ١٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ٤٢٫٨٣ | ١٤٫٨٠ | ٩٨٫٤٨ | ٢٠٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧٥ | ٤٩٦٫٨٥ | ١٬٢٤٦٫٨٦ | ١١٩٫٩٩ | ٢٬٤٦٤٫٨١ | ١٣٤٫٩٧ | ٥١٩٫٠٨ | ٣٣١٫٠٧ | ٤٤٩٫٨٦ | ١٬٦٦٦٫٢٢ | ١٬١٧٩٫٨٩ | ٢٥٦٫٦٧ | ٣٧٧٫١٦ | ٦٦٬٨٧٢٫٥٢ | ٥٠٦٫٢٥ | ٣٢٤٫٤٨ | ٣٧٬٨٤٧٫٩٩ | ٧٨٨٫٧٥ | ١٫٦٣ | ٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٩ | ٨٥٠ | ٨٥٢ | ٥٣٤ | ١٬١٢٥ | ٦٠٤ | ٦٠٢ | ٥٩٦ | ١٦٢ | ١٦٢ | ١٦٢ | ١٩٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٠ | ٠ | ٢٦ | ٢٤ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٠٩ | ٠٫٢٥ | ٣٧٫٢٨ | ١١٠٫٥٥ | ٤٦٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٫١٠ | ٧٢٫٨٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٠ | ١٨٫٣٨ | ١٠٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫١٣ | ٢٦٬٢٨٥٫٩٦ | ٩٩٫٧٣ | ٣٢٬٧٣٥٫٠٠ | ٦٫٣٣ | ٢٧٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٠ | ٦٩٥٫٦٦ | ٢٬٥٨٩٫٨٠ | ٢٤٥٫٨٧ | ٤٬٣٦٢٫٥٠ | ١٬٥٣١٫١١ | ٣٬٣٤٦٫٤٢ | ٨٥٧٫٧٣ | ٨٤٫١٢ | ٣٦٣٫٥٥ | ٢٤٥٫٣٣ | ١٠١٫٥٧ | ٠٫١٢ | ٢٠٫٨٢ | ٠٫٠٩ | ١٥٫٥٩ | ٨٫٤٦ | ٦٧٫٥٠ | ٨٫٦١ | ٥٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٣٧ | ١٢٢ | ٣٣ | ٢١٧ | ٢٦ | ٣٩ | ١٨ | ٦٩ | ١٩٢ | ٤٥ | ٦٦ | ١٨٩ | ١٦٩ | ١ | ١٢٣ | ١٩٣ | ١ | ٣٩ | ٢٨٤ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٩ | ١٢٦٫٩٣ | ٧٦٠٫٦١ | ٨٨٫١٣ | ٥٢٫٩٧ | ١٤٥٫٦١ | ٢٨٥٫٨٦ | ١٧٧٫٠٦ | ٧٦٫٨٠ | ٤٧٫٨٩ | ٣٨٥٫٩٣ | ١٠٫٥٨ | ٩٩٫٤٤ | ١٣٬١١٨٫٩٢ | ٥٦٫٧١ | ١٠٠٫٤٩ | ٣٬٩٨٨٫٣٧ | ٦٣٤٫٧٥ | ٤١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
