بيان التدفق النقدي (TTM)
إندرا سيستمز، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٠ | ١٩٦ | ٢٢٥ | ٢٠٥ | ٢١٣ | ٣٤٥ | ٣٨١ | ٤٥٣ | ٤٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٧ | ٣١٩ | ٣٦١ | ٣٨٠ | ٤٠٣ | ٤١٤ | ٣٧٨ | ٤٥١ | ٤٦٧ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٨ | ١٤٫٩١ | ٩٫٠٥ | ٤٫١٥ | ٦١٫٦٦ | ١٠٫٤٧ | ١٨٫٩٨ | ٠٫٥٧ | ٢٢٫٢٣ | ١٫٩١ | ١٠٫٦٢ | ١٣٫٠١ | ٥٫٢٦ | ٦٫٠٩ | ٢٫٨٣ | ٨٫٦٧ | ١٩٫٢٥ | ٣٫٥٣ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٤ | ٥٩٫٢٩ | ٦٥٫٩٥ | ٢٬٠٣١٫٦٣ | ٢٬٠٥٤٫٨١ | ٦٨٦٫٩١ | ٢٠٠٫٤٦ | ٢٧٣٫٥٤ | ١٩٤٫٦٣ | ١١٥٫٩٩ | ١٬٩٠٠٫١٤ | ١٩٦٫٥١ | ١٧٬٦٥٦٫٥١ | ١١٢٫٥٢ | ١٢٠٫٣٧ | ٩٣٫٨٢ | ٢٢٦٫٢٩ | ١٬١١٠٫٧٤ | ٢٤١٫٧٤ | ٣٥٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ٢٤ | ٤٧ | ٤٨ | ٣٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٩٨ | ١٣٤ | ٥٥ | ٤٨ | ٧ | ١٩٥ | ٢٧٤ | ٢٧٥ | ٢٥١ | ٧ | ٨٢ | ٨٦ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠٩ | ٩٧٫٢٦ | ٢٠١٫٢١ | ١٨٫٩٤ | ١٦٨٫٧٦ | ١١٫٥٨ | ٢٢٨٫٦٤ | ٣٦٫٥٧ | ٥٨٫٧٧ | ١٣٫٠٣ | ٨٦٫٠٢ | ٢٬٨٠٥٫٤٨ | ٤٠٫٤٩ | ٠٫٤٠ | ٨٫٨٦ | ٩٧٫٢٦ | ١٬٠٩٣٫٠١ | ٤٫٨٨ | ١٢١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٤٥ | ٧٫٢٨ | ١٣٫٩١ | ٤٧٦٫٧٨ | ٣٧٥٫٢٩ | ٥٣٫٣٦ | ١٥٫٧٣ | ٥٩٫٢٨ | ٥٧٫٩٤ | ١٨٫٣٠ | ٢٥٥٫٨٩ | ٤٫١٤ | ٩٬٥٦٠٫١٩ | ٨١٫٣١ | ٨٢٫٣٢ | ٥٦٫٨٨ | ٤٫١١ | ٢٠١٫٧٨ | ٤٤٫٤٩ | ١٥٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ١٧٢ | ٢٠٩ | ٥٩ | ٥٩ | ٢٦٩ | ٢٦٩ | ٤٠ | ٦٧ | ٦٠٦ | ٦٥٦ | ٦٣٩ | ٦٥٦ | ٤٤٠ | ٤٦٧ | ٥٩٢ | ٤٦٢ | ٣٣٤ | ٣٣٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٤٫٠٢ | ٢١٫٢١ | ١٢٨٫١٥ | ٠٫١٧ | ٣٥٩٫١٧ | ٠٫١٥ | ٨٥٫١٠ | ٦٧٫٩١ | ٨٠٠٫٥٠ | ٨٫٢٦ | ٢٫٥٩ | ٢٫٧٢ | ٣٢٫٩٨ | ٦٫١٦ | ٢٦٫٨٢ | ٢٢٫٠٣ | ٢٧٫٦٩ | ٠٫٧٥ | ٨٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٦ | ٥٢٫١٠ | ٦١٫١٤ | ٥٨٢٫٩٢ | ٥٦٥٫١٠ | ٥٣٦٫٥٦ | ١٤١٫٥٣ | ٢٤٫١٩ | ٢٩٫٠٦ | ٢٠٠٫٥٤ | ٣٬٤٨٩٫٩٢ | ٣٩٣٫٣٣ | ٣٢٬١٢٥٫٨١ | ١٣٠٫٣٤ | ١٣٩٫٥٣ | ١٣٤٫١٤ | ٢٧٦٫٢١ | ٨٢٢٫١٠ | ١٧٤٫١٢ | ٤٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٤ | ٣٣٠ | ٣٤١ | ١٠ | ١٠ | ٥٠ | ١٩٠ | ١٦٦ | ٢٣١ | ٣٠٢ | ١٩ | ١٦٢ | ٢ | ٣٣٧ | ٣٣٤ | ٤٤١ | ١٦٧ | ٤١ | ١٩٣ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٣٫٣٠ | ١٠٢٫٩٥ | ٢٫٩٨ | ٥٨٣٫٥٩ | ٤٧٨٫٥٥ | ١٢٫٨٠ | ٣٩٫٧٣ | ٣٠٫٥٠ | ٩٣٫٧٨ | ٩٦٤٫٢٥ | ١٠١٫٢٦ | ١٦٬٤١٨٫٠٢ | ٠٫٨٣ | ٣١٫٩٢ | ٦٢٫١٣ | ٧٥٫٧١ | ٣٧٥٫٦٧ | ١٦٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
