بيان التدفق النقدي (TTM)
IBU-tec المواد المتقدمة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٢ | ٦٠٠٫١٦ | ٦٤٫٦٢ | ١٥٥٫٧٦ | ٦٠٫٩٠ | ٢٩٫٦٢ | ٤٥٫٦٤ | ٨٣٫٩٧ | ٤٧٣٫١٦ | ١٢٦٫٨٠ | ٧١٫٩١ | ٤١٫٨٣ | ٢٩٫٢١ | ٢٢٫٦١ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٣٠ | ٢٢٫٧٠ | ٨٣٫٤٩ | ٢٢٫٩٣ | ٩٨٨٫٨٧ | ١٠٧٫٠٨ | ٧٦٫١٤ | ٤٩٫٣٨ | ٩٫٨١ | ٣٧٫٦٤ | ٨٧٫٨٠ | ٢١٨٫٣٥ | ٥٥٩٫٥٦ | ٢٬٨٧٨٫٤١ | ١٬٧٧٨٫٠٥ | ٢٬٢٢٤٫٧٧ | ٣٬١٥٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٨ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٣٦ | ٧٣٫١٤ | ٣٫٣٢ | ٥٨٫٩٨ | ١٤٣٫٧٩ | ٨٠٫٨٧ | ٧٤٤٫٦٧ | ١١٥٫٥١ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ٨٫٢٢ | ٨٫٩٥ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٢٦ | ١٣٫٨١ | ١٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٢٩ | ٢٩٨٫٦٣ | ٣٨٠٫٢٢ | ٣٠٥٫٠٠ | ٢٬١٠٩٫٢٥ | ٦٢٫١٦ | ١٢٫٠١ | ٩٢٫٤٢ | ٢٤٦٫٨٧ | ٢٣٧٫٦٦ | ٢٢٧٫٩٢ | ٣٠٢٫٦١ | ٤٩٧٫٨١ | ٢٬٣١١٫٣٦ | ١٬٣٣٠٫٥٣ | ١٬٥٥٠٫٧١ | ٢٬٠١٠٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١١ | ٢٢ | ٢١ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٥١٫٩٣ | ١٠٣٫٩٢ | ٢٫٢١ | ٥٥٫٦٧ | ١٢٥٫٥٨ | ٣٥٫٥٠ | ١٩٧٫٦٣ | ٢٠٢٫٤٣ | ٣٧٫٨٨ | ٦٠٫٩٨ | ١٢٧٫٠٢ | ٤٧٠٫١٣ | ٣٫٥٩ | ٣٫٤٧ | ٢٢٫١٩ | ١٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠١ | ٣٧٥٫٩١ | ٥٦٣٫٦٨ | ٤٢٧٫٩٣ | ٣٬١٩٨٫٢٩ | ٥٥٫٠٦ | ٣٥٫٨٨ | ٤١٫٨٠ | ١٥٦٫٦٨ | ١٠٠٫٠٤ | ٤٠٫١٥ | ١٥٫٦٩ | ١٦١٫٦٦ | ٦٦٦٫٦٧ | ٣٤٧٫٥٢ | ٥٧٤٫١٩ | ١٬٠٤٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٣ | ٣٥٫٩٩ | ٢٨٫٨١ | ٩٤٫٠٧ | ١٬٥٨٥٫٩٦ | ١٫٠١ | ١٦٫١٩ | ١٩٫٣٢ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ٣٠٫٨٧ | ٤٤٫٦٦ | ٧٤٫٨٨ | ٢٩٨٫٤٨ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
