بيان التدفق النقدي (TTM)
هولسيم ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٥٣ | ٤٬٦١٨ | ٤٬٦٨٢ | ٤٬٧٤٥ | ٤٬٨٩٥ | ٥٬٠٤٥ | ٤٬٨٩٢ | ٤٬٧٣٩ | ٤٬٦٥٠ | ٤٬٥٦٢ | ٤٬٤٥٢ | ٤٬٣٤١ | ٤٬٩٠٦ | ٥٬٤٧٠ | ٥٬٥٠٦ | ٥٬٥٤٣ | ٥٬٦٠٥ | ٥٬٦٦٧ | ٥٬٣٤١ | ٥٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٦ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥١ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٦ | ١٫١٢ | ١٫١١ | ٥٫٧٥ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٩٤ | ٤٢٤٫٨٤ | ١٬٠٨١٫١٨ | ٢٬١٤٧٫٠٦ | ٧٥٧٫١٥ | ٣٣٣٫٢٢ | ٤٤٦٫٩٦ | ٧٠٢٫٠٧ | ٢٤٣٫٦٧ | ١٤٥٫١٩ | ٣٣١٫٩٥ | ٩٤٣٫٧٠ | ٢٣٥٫٥٦ | ١٤٧٫٦٤ | ٢٨٦٫٠٥ | ٣٬٨٢٢٫٧٦ | ١٬٢٩٧٫٤٥ | ٧٨٩٫٢٨ | ٢٣٬٧٣٧٫٧٨ | ٦٥٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٢ | ١٬٢٣١ | ٢٬٨١٨ | ٤٬٤٠٥ | ٤٬٥٥٨ | ٤٬٧١٠ | ٤٬١٦٢ | ٣٬٦١٣ | ٧٦٦ | ٢٬٠٨١ | ٢٬١٢٢ | ٢٬١٦٤ | ٦٥٢ | ٣٬٤٦٩ | ٢٬٥٨٨ | ١٬٧٠٨ | ١٬٨٧٢ | ٢٬٠٣٧ | ٢٬٤٩٧ | ٢٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ١٢٨٫٩٢ | ٥٦٫٣٢ | ٣٫٤٦ | ٣٫٣٥ | ١١٫٦٥ | ١٣٫١٨ | ٧٨٫٨٠ | ٣٧١٫٦٧ | ١٫٩٩ | ١٫٩٦ | ١٣٠٫١٥ | ٤٣١٫٦٥ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٠٢ | ٩٫٦٣ | ٨٫٧٩ | ٢٢٫٥٨ | ١٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٧٨ | ١١٣٫٢٥ | ٦٥٠٫٨١ | ١٬٩٩٣٫٢١ | ٧٠٤٫٩٥ | ٣١١٫١٠ | ٣٨٠٫٢٢ | ٥٣٥٫٢٦ | ٤٠٫١٤ | ٦٦٫٢٣ | ١٥٨٫٢٨ | ٤٧٠٫٤٣ | ٣١٫٣٣ | ٩٣٫٦٣ | ١٣٤٫٤٧ | ١٬١٧٧٫٩٣ | ٤٣٣٫٤٥ | ٢٨٣٫٧٠ | ١١٬٠٩٧٫٧٨ | ٣٨٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٥٤ | ١٬٨٩١ | ١٬٢٣٤ | ٥٧٧ | ٢٦٨ | ١٬١١٤ | ٤٧٤ | ١٦٥ | ١٬٧٠٨ | ٣٬٢٥٢ | ٥٬٠٣٧ | ٦٬٨٢٢ | ٦٬٠٢٢ | ٥٬٢٢٣ | ٤٬٤٥٤ | ٣٬٦٨٤ | ٤٬٠٢٦ | ٤٬٣٦٩ | ٢٬٤٩٦ | ٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٩ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٤ | ١٤٦٫٥٣ | ٣١٤٫٩٠ | ٥٧٫٤١ | ١٣٤٫٧٧ | ٩٣٥٫٤٥ | ٩٠٫٣٤ | ٥٤٫٨٩ | ٣٥٫٤٤ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٨ | ٩٫٣٠ | ٨٫٥١ | ٤٢٫٨٨ | ٧٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٦١ | ١٧٣٫٩٧ | ٢٨٤٫٩٩ | ٢٦١٫٠٩ | ٤١٫٥٣ | ٧٣٫٥٨ | ٤٣٫٣٥ | ٢٤٫٤٤ | ٨٩٫٥٢ | ١٠٣٫٥٠ | ٣٧٥٫٦٢ | ١٬٤٨٣٫٠٤ | ٢٨٩٫٢٠ | ١٤٠٫٩٧ | ٢٣١٫٣٥ | ٢٬٥٤٠٫٦٩ | ٩٣٢٫٠٦ | ٦٠٨٫٥٠ | ١١٬٠٩١٫١١ | ٨١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٩١٨ | ١٬٠٨٧ | ٤٣٣ | ٢٢١ | ٦٤٦ | ١٬٥١٤ | ١٬٠٩٤ | ٦٧٥ | ١٬٩٠٨ | ٣٬١٤٢ | ١٬٣٤١ | ٤٦٠ | ٢٬٠٨٢ | ٣٬٧٠٥ | ١٬٩٢٥ | ١٤٥ | ٤٣٢ | ٧١٨ | ٢٢ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٧ | ٦٠٫١٧ | ١٥١٫٠٤ | ٣٩٢٫٥٣ | ١٣٤٫١٨ | ٢٧٫٧١ | ٣٨٫٣٣ | ١٨٢٫٧٤ | ٦٤٫٦٣ | ٥٧٫٣٢ | ١٣٤٫٣٠ | ٣٥٢٫٧٢ | ٧٧٫٩١ | ٤٨٫٠٤ | ٩٢٫٤٧ | ١٩٧٫٩٣ | ٦٦٫٢٠ | ١٠٣٫١٣ | ٣٬٢٩١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
