بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلفيتيا القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٣ | ٤٢٩ | ٨١ | ٢٦٦ | ٢٠٦ | ٦٧٩ | ٣٤٧ | ١٥ | ٢ | ٢٠ | ١٧٠ | ٣٦٠ | ٦٨٧ | ١٬٠١٥ | ٧٠٧ | ٣٩٩ | ٢٢١ | ٤٣ | ٣٣١ | ٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٢ | ٨١٫٠١ | ٤٢٦٫٤٦ | ١٧٧٫٦٢ | ٢٢٨٫٨٣ | ٤٨٫٩٠ | ٩٥٫٧٠ | ١١٥٫٧٧ | ٧٣٤٫٠٤ | ٩٦٨٫١١ | ١١١٫٥٢ | ٩١٫٠٠ | ٤٧٫٦٤ | ٣٠٫٣٥ | ٤٣٫٥٨ | ٤٤٫٦٢ | ٨٠٫٥٨ | ٦٧٢٫٢٦ | ٨٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٥٧ | ٧٨٫٨٥ | ٥٧٫٨٧ | ٣٢٫٢٢ | ٥٠٫٦٢ | ٦٬٩٢٥٫٥١ | ٢١٢٫٦٣ | ٤٫٤٣ | ٠٫٦٤ | ٤٫٩١ | ٥٢٫٢٣ | ١٤٢٫٤٢ | ٧٦٢٫٩٣ | ٢٣٤٫٤٤ | ٢٩١٫١٨ | ٧٥٨٫١٧ | ١٠٦٫١٣ | ٩٫١٥ | ١٣٣٫٨٠ | ٢٬٣٤٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤١ | ٥٢٧ | ٣٣١ | ١٣٥ | ١٤٥ | ١٥٥ | ١٥٩ | ١٦٢ | ٦٦ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٩ | ٤١ | ١٣١ | ١٣٥ | ١٣٩ | ١٤٤ | ١٥٠ | ١٣٤ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٩ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٥ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٥٩٫٠٤ | ١٤٤٫١٣ | ٣٣٫٢٨ | ٢٤٫٩٧ | ١٨٤٫٦٣ | ٢١٨٫١٦ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٤ | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٢ | ٩٦٫٨٤ | ٢٣٥٫١٧ | ١٦٫٤١ | ٣٥٫٦٥ | ١٬٥٨٤٫٦٩ | ٩٧٫٣٠ | ٤٨٫٢٤ | ١٨٫٠٧ | ٧٫٣٥ | ١١٫٩٩ | ١٩٫٣١ | ٤٥٫٨٤ | ٣٠٫٣٥ | ٥٥٫٦٥ | ٢٦٣٫٨٨ | ٦٩٫٣٧ | ٣١٫٩٨ | ٥٤٫٢٤ | ٤٤٩٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٢ | ٦٤٠ | ٩٥ | ٤٥٠ | ٤٦١ | ٤٧٢ | ٢٨٧ | ١٠٣ | ٢٣٥ | ٣٦٦ | ٥٠٤ | ٦٤١ | ٥٢٤ | ٤٠٦ | ٣٠٢ | ١٩٧ | ٢٨٤ | ٣٧٠ | ٤٣٨ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ٨٥٫١٨ | ٥٧٤٫٩٣ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٥ | ٣٩٫٠٧ | ٦٤٫١٣ | ١٢٧٫٦٤ | ٥٦٫٠٧ | ٣٧٫٥٥ | ٢٧٫٣٠ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٤٢ | ٢٥٫٧٨ | ٣٤٫٧٤ | ٤٣٫٩٨ | ٣٠٫٥٥ | ١٨٫٣٢ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٥ | ١١٧٫٦٠ | ٦٧٫٣٢ | ٥٤٫٥٣ | ١١٣٫٠٢ | ٤٬٨١٣٫٢٧ | ١٧٦٫٢١ | ٣٠٫٦٨ | ٦٣٫٨٨ | ٩١٫٨٥ | ١٥٤٫٦٧ | ٢٥٣٫٨٢ | ٥٨١٫٥٢ | ٩٣٫٩٠ | ١٢٤٫٢٨ | ٣٧٤٫٣٣ | ١٣٦٫٢٣ | ٧٨٫٩٥ | ١٧٦٫٨٦ | ١٬٩١٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٨٤ | ٥٤٤ | ١٤١ | ٨٢٥ | ٤٠٨ | ١٠ | ١٦٣ | ٣٣٦ | ٣٦٧ | ٣٩٩ | ٣٢٦ | ٢٥٣ | ٩٠ | ٤٣٣ | ٢٤٣ | ٥٣ | ٢٠٨ | ٤٦٩ | ٢٤٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٦ | ١٢٥٫٨٨ | ٤٨٦٫٣٦ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٢٫٤٠ | ١٬٧٦٤٫٢٩ | ١٠٦٫٠١ | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٥ | ١٨٫٣٢ | ٢٢٫٤٣ | ١٣٥٫٦٥ | ٣٨٠٫٤٧ | ٤٣٫٩٢ | ٧٨٫٣٣ | ٤٩٥٫٦٣ | ١٢٥٫٢٨ | ٤٧٫١٨ | ٨٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
