بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إتش بي إم لاستثمارات الرعاية الصحية إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٢٫٣٠ | ١٧٩٫٧٦ | ١٢٫٠٩ | ١٫٦١ | ٢٫٤٥ | ٧١٫٩٨ | ٤٨٫٢٠ | ٨٫٨٥ | ٢٠٫٠٥ | ١٢٫١١ | ٠٫٩٧ | ٢٫٧٣ | ١٦٫٠٧ | ٣٩٫١٢ | ٠٫٥١ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٣ | ١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٧٧ | ٢٬٣٠٩٫٠٩ | ٥٬١٢٠٫٦٣ | ٤٢٥٫٥١ | ٣٩٩٫٣٧ | ٤١٥٫٢٣ | ١٬٥٨٠٫٩٣ | ٢٢٢٫١٦ | ٧٠٫٠٤ | ٧٩٫٧١ | ٣٧٤٫٤٢ | ٦٣٨٫٩٤ | ٨٧٫٦٢ | ٧٥٫٨٤ | ٣٧٫٩٣ | ٣٤٫٥٠ | ١٬٢٤٢٫١١ | ٩٧٫٠٠ | ٣٠٫٤٧ | ٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ٧٣ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٦٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٥٫٣٥ | ٤١٬٩٥٨٫٠٤ | ٩٣٬٦٥٠٫٧٩ | ٢٬٧٨١٫٧١ | ٢٬٣٢٩٫٢٥ | ٢٬٤٦١٫٤١ | ٧٬٧٥١٫٩٤ | ٣٬٨٨٨٫٠٢ | ٢٬٣٦٦٫٣٠ | ٢٬٤٧٤٫٠٢ | ٢٠٬٧٨٤٫٨٨ | ٣١٬٦٣٧٫١٧ | ٤٬٣٨١٫١٣ | ٣٬٦٩١٫٢٨ | ٢٬٧٨٠٫٨٧ | ١٬٨١٧٫٩٢ | ٦٥٬٧٨٩٫٤٧ | ٤٬٨٧٧٫١٠ | ٩٤٢٫١٨ | ١٦٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٥٧ | ٥٦ | ٤٨ | ٥١ | ٥١ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٦ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٢ | ٦٨ | ١١٩ | ١١٦ | ١٢٢ | ١٢٥ | ٧٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٧ | ١٫٧٧ | ١٤٫٣٠ | ٧٫٤٥ | ٠٫٠٥ | ٢١٫٣٧ | ١٩٫٧٣ | ٤٫١٨ | ٠٫٠٨ | ٥٠٫٦٨ | ٠٫٥٩ | ٢٫٠٢ | ٥٫٠٣ | ٧٤٫٤٦ | ٢٫٥٧ | ٥٫٧٩ | ٢٫١٥ | ٣٧٫٣٣ | ٦٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٨٫٥٨ | ٣٩٬٧٤٩٫٦٥ | ٨٨٬٦٣٠٫١٦ | ٢٬٢٥٦٫٢٠ | ٢٬٠٢٩٫٨٩ | ٢٬١٤٦٫١٨ | ٦٬٢٧١٫٠١ | ٣٬٧٦٥٫٨٦ | ٢٬١٩٦٫٢٦ | ٢٬٢٩٤٫٣١ | ٢٠٬٣١٠٫٤٧ | ٣١٬٠٩٨٫٢٣ | ٤٬٣٩٣٫٥٠ | ٣٬٥١٥٫٤٤ | ٢٬٦٤٢٫٩٤ | ١٬٦٨٣٫٤٢ | ٦٤٬٤٤٧٫٣٧ | ٤٬٨٨٠٫١٠ | ١٬٠١١٫٧١ | ٥٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٠ | ٣ | ٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٣ | ٥٥٫٩٤ | ٣٬٤٦٦٫٦٧ | ٢١٩٫٤٢ | ٥٫٣٧ | ٧٣٫٠٩ | ٩٩٫٣٨ | ٢٦٤٫٣١ | ٤٫٣٥ | ٨٢٫٩٨ | ١٦٥٫٧٠ | ٦٢٢٫١٢ | ٢١٨٫٦٩ | ١٣٢٫٠٦ | ٥٢٫٩٧ | ٩٧٫٢٤ | ١٬٤٤٨٫٩٥ | ٢٠٢٫٣٠ | ٦٧١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
