بيان التدفق النقدي (TTM)
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦١ | ٣٤٧ | ١٩٨ | ٢١١ | ١٧١ | ٣٤٥ | ٢٨٢ | ٢٢٤ | ٢١٦ | ٤٢٥ | ٢٩٥ | ٣٨٤ | ٤٥٥ | ٤٨٣ | ٥٢٦ | ٥٠٢ | ٣١٨ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٩ | ٤٢٫٨٠ | ٦٫٣٦ | ١٨٫٩٨ | ١٠١٫٩٦ | ١٨٫١٨ | ٢٠٫٦٩ | ٣٫٤٠ | ٩٦٫٧٤ | ٣٠٫٧٠ | ٣٠٫١٥ | ١٨٫٥٤ | ٦٫٠٩ | ٩٫٠١ | ٤٫٥٠ | ٣٦٫٦٢ | ٤١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٩٠ | ٥١٩٫٧١ | ١٩٠٫١٦ | ٩٣٫٢٢ | ٥٧٫٦٢ | ٣٣٥٫٨٩ | ١٨٤٫٧٢ | ٢٢٣٫٤١ | ٢٢٧٫١٦ | ٤٤٨٫٨٢ | ٤٠٣٫٨٦ | ١٬٢٣٧٫٦١ | ٧٣٦٫٠٦ | ٦٬٥٢٤٫٤٠ | ٨٥٦٫٩٠ | ٧٧٧٫٧٦ | ٦٢٩٫٩٩ | ٧٦٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ١٤٩ | ١٧٩ | ٢٤٣ | ٢٧٢ | ١٧٢ | ١٦٧ | ١٢٧ | ١٠٠ | ١٩٨ | ٢٠٥ | ٢١٤ | ١٨٢ | ١٤٩ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٧٠ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٧٩ | ١٩٫٩٠ | ٣٦٫٠٥ | ١١٫٥٩ | ٣٦٫٧٨ | ٣٫٠٣ | ٢٣٫٧٨ | ٢٠٫٩٦ | ٩٧٫٣٧ | ٣٫٧٤ | ٤٫٢٤ | ١٤٫٨٢ | ١٨٫١٥ | ٢٨٫٤٨ | ٠٫٠٩ | ٥٩٫٥٢ | ١٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٨ | ٢٢٣٫٨١ | ١٧١٫٦٦ | ١٠٧٫٦٥ | ٩١٫٦٣ | ١٦٧٫٢٠ | ١٠٨٫٩٧ | ١٢٦٫٦٦ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٠٨٫٨٦ | ٢٨١٫٣٢ | ٦٩٠٫٤٣ | ٢٩٥٫٠٤ | ٢٬٠١٧٫٦٦ | ١٧٣٫٨٦ | ١٦٥٫٠٩ | ٣٣٦٫٥٨ | ٣٣٩٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٨ | ١٢٩ | ١٢٦ | ١٩٥ | ١٩٧ | ٢٧٩ | ٢٧٠ | ٢٠٠ | ٢١٤ | ١٣٥ | ١٦٣ | ٢٠١ | ٣٣٢ | ٣٢٤ | ٣٥٧ | ٣٣٠ | ١٩٩ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٢ | ٢٫٥٦ | ٥٤٫٨١ | ١٫٢٨ | ٤١٫٣٠ | ٢٫٩٤ | ٢٦٫٠٤ | ٦٫٨٠ | ٣٦٫٧١ | ٢٠٫٢٨ | ٢٣٫٣٨ | ٦٥٫٤٦ | ٢٫٢٦ | ١٠٫٠٢ | ٧٫٥١ | ٣٩٫٥٩ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٧٨ | ١٩٣٫٥١ | ١٢٠٫٦٢ | ٨٦٫٠٧ | ٦٦٫٥٠ | ٢٧١٫٢٢ | ١٧٦٫٩٢ | ١٩٩٫٥٤ | ٢٢٤٫٣١ | ١٤٢٫٥٦ | ٢٢٢٫٦٣ | ٦٤٦٫٧٥ | ٥٣٦٫٨٩ | ٤٬٣٨٤٫٤٣ | ٥٨١٫١٦ | ٥١٠٫٨٨ | ٣٩٤٫٤٣ | ٣٣٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧٩ | ٦٧ | ١٠٤ | ٢٢٦ | ٢٩٦ | ١٠٣ | ١٥٣ | ١٠٠ | ٩٥ | ٩٥ | ٧٣ | ٣١ | ٦٢ | ٧ | ٦١ | ٦٥ | ٥١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٠ | ٢٥٦٫٣٣ | ١١٦٫٩٦ | ٣١٫٠٩ | ٦٥٫٣٦ | ٤٨٫٧٨ | ٣٤٫٤٢ | ٤٫٩٩ | ١٩٩٫٥٨ | ١٧٧٫٠٢ | ٥٧٫٥٣ | ٩٩٫٣٢ | ١١١٫٩٧ | ٧٣٠٫٠٣ | ٥٫٢١ | ١٧٨٫٢٤ | ٢١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
