بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سان جوبان SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٢٤ | ٤٬٧١١ | ٥٬١٤٨ | ٥٬٥٨٤ | ٥٬٠١٢ | ٤٬٤٣٩ | ٤٬٤٤١ | ٤٬٤٤٣ | ٥٬٠٧٧ | ٥٬٧١١ | ٥٬٧٢٩ | ٥٬٧٤٧ | ٥٬٨٩١ | ٦٬٠٣٥ | ٥٬٩٤٧ | ٥٬٨٥٩ | ٥٬٧١٤ | ٥٬٥٦٩ | ٥٬٥٣٦ | ٥٬٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٠ | ٩٫٢٧ | ٨٫٤٨ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٤٫٢٧ | ١٢٫٤٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣١ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٤ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٤ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٠٠ | ١٣٦٫٣١ | ٣٤٣٫٩٧ | ١٬٢٠٦٫٠٥ | ٥١٠٫٦٠ | ٢٩٥٫٩٣ | ٧٥٩٫٧٩ | ١٬٣٤٢٫٣٠ | ٢٬١٢٤٫٢٧ | ٧٠٥٫٩٣ | ٧٤٧٫٩١ | ٧٩٤٫٨٨ | ٦٧٥٫١٩ | ٢٤٤٫٥٣ | ٢٦٨٫٧٣ | ٢٩٩٫٢٣ | ٦٢٩٫٣٠ | ٣٬٩٢١٫٨٣ | ٤٧٦٫٨٧ | ٢٥٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ١٩٤ | ٤٩٥ | ١٬١٨٤ | ١٬٦٩٢ | ٢٬١٩٩ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬٤٥٣ | ٣٬٦٤٦ | ٤٬٨٣٨ | ٤٬٩٢٨ | ٥٬٠١٧ | ٤٬١٢٤ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬٣٩٠ | ٣٬٥٥١ | ٤٬٤٠٨ | ٥٬٢٦٦ | ٥٬٨٧٧ | ٦٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٩ | ٣٥٥٫١٥ | ١٣٩٫١٩ | ٤٢٫٨٦ | ٣٠٫٠٠ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٦ | ٤٨٫٦١ | ٣٢٫٧١ | ١٫٨٥ | ١٫٨٢ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٢٤٫١٥ | ١٩٫٤٥ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٤ | ٥٫٦١ | ٣٣٫٠٨ | ٢٥٥٫٧٢ | ١٧٢٫٣٤ | ١٤٦٫٦٠ | ٣٩٧٫٩٥ | ٧٤١٫٠٩ | ١٬٥٢٥٫٣١ | ٥٩٨٫٠٢ | ٦٤٣٫٢٨ | ٦٩٣٫٩١ | ٤٧٢٫٦١ | ١٣٠٫٨٨ | ١٥٣٫٢١ | ١٨١٫٣٦ | ٤٨٥٫٥٢ | ٣٬٧٠٨٫٤٥ | ٥٠٦٫٢٠ | ٢٩٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٧٨ | ١٬٣٠٠ | ٣٬٠٦٥ | ٤٬٨٣٠ | ٤٬٣١٠ | ٣٬٧٨٩ | ٢٬٧٦٢ | ١٬٧٣٤ | ١٬٧٩٢ | ١٬٨٥٠ | ١٬٦٦٢ | ١٬٤٧٤ | ٨٤٠ | ٢٠٥ | ٢٥٦ | ٣٠٦ | ٣٥٤ | ٤٠٢ | ٧٥٠ | ١٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٤ | ١٣٥٫٧٧ | ٥٧٫٥٩ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٠٨ | ٢٧٫١٢ | ٣٧٫٢١ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٤ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ٤٣٫٠٥ | ٧٥٫٥٨ | ٢٤٫٦٣ | ١٩٫٧٧ | ١٥٫٦٩ | ١٣٫٥٦ | ٨٦٫٥٧ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٤٣ | ٣٧٫٦٢ | ٢٠٤٫٨١ | ١٬٠٤٣٫٢٠ | ٤٣٩٫٠٧ | ٢٥٢٫٦٠ | ٤٧٢٫٤٦ | ٥٢٣٫٨٧ | ٧٤٩٫٧٩ | ٢٢٨٫٦٨ | ٢١٦٫٩٧ | ٢٠٣٫٨٧ | ٩٦٫٢٢ | ٨٫٣١ | ١١٫٥٥ | ١٥٫٦٣ | ٣٨٫٩٩ | ٢٨٣٫١٠ | ٦٤٫٦٠ | ٥٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٢٦ | ٣٬٤٥٦ | ١٬٤٩٦ | ٤٦٣ | ٩٨٢ | ١٬٥٠٠ | ٥٨٤ | ٣٣١ | ٢٣٩ | ٨٠٩ | ٧٦٦ | ٧٢٣ | ٨٧٢ | ٢٬٤٦٨ | ٢٬٢١٣ | ١٬٩٥٨ | ٩٠٨ | ١٤٢ | ١٬١٦١ | ٢٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩١ | ٥٦٫٧٠ | ١٣٠٫٩٤ | ١١١٫٩٩ | ٥٢٫٨٣ | ٦١٫٠٣ | ١٥٦٫٦٣ | ١٧٢٫٢١ | ٢٣٨٫٤٩ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦١ | ٢٢٠٫٦٨ | ١٨٢٫٨٧ | ١٠٫٣٣ | ١١٫٥٢ | ٥٣٫٦٣ | ١١٥٫٦٤ | ٧١٧٫٦١ | ٨٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
