بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مطاحن الدقيق ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٣ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٣ | ٥٫٠٢ | ٤٫٧٨ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٩ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٣ | ٨٨٫١٦ | ٤٦٫٨٥ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٣ | ٢٢٫٦٧ | ٢٩٫٣٢ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫١٣ | ١٬٩٥٩٫٥٨ | ٩١٧٫٦٦ | ٢٦٦٫٥١ | ١٬٤٠٦٫٥٩ | ٤٨٧٫١١ | ٥٤١٫٨٥ | ٦٠٣٫٣٣ | ٢٥١٫٧٧ | ١٦٢٫٦٩ | ٢٤٥٫٤٤ | ١٤٬٨٠٣٫٠٣ | ٢٬٧١٩٫٣٨ | ١٬٩٠٣٫٨١ | ١٬٦٢٣٫٧٨ | ٦٦٦٫٩٩ | ٦٣٢٫٥٤ | ٥٧٧٫٩٣ | ١٬٦٢٨٫٦٥ | ١٬٤٦٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٤ | ١٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٨ | ١٦٫٨٠ | ٢٠٫١٩ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ٤١٫٤٢ | ٢٩٫٢٩ | ٤١٫٨٩ | ٧٢٫٠٩ | ٤١٫٠٣ | ٦٩٫٥٨ | ٣٬٦٠٦٫٢٠ | ٩٧٫٣٠ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٤ | ٢٢٢٫١٢ | ٦٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٦٠ | ٤٦٨٫٢٨ | ٢٢٧٫٩٣ | ٧٠٫٣٧ | ٣٩٨٫٩٠ | ١٤٦٫٧٩ | ٢١٩٫٦٣ | ٣٠١٫٤٣ | ٧٠٫٨١ | ١٢٫٣٨ | ١٤٫٥٢ | ٣٩٠٫٩١ | ١٬٤١٤٫٥٠ | ١٬٣٣٠٫٤٧ | ١٬٠٨٢٫٥٢ | ٤٢٨٫٠٤ | ٣٦٢٫١٩ | ٢٥٧٫٧٩ | ٢٬٥١٤٫٨٨ | ٤٬١٣١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٣ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٧ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٦ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤١ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ٣٠٫٨٥ | ٢٣٫٥٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ١١٫٩٦ | ١٣٫٥٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٢٤٧٫٩٣ | ١٦٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٥٣ | ١٬٣٩١٫٣٠ | ٧٨٩٫٧٣ | ٢٩٦٫١٤ | ١٬١٠٧٫٦٩ | ٢٤٠٫٣١ | ٢٢٢٫٢٢ | ٢٠١٫٩٠ | ٨٠٫٩٥ | ٥٠٫٣١ | ١٣٠٫٩١ | ١٤٬٣١٢٫١٢ | ١٬٤٠٤٫٨٨ | ٦٧٣٫٣٤ | ٤٤١٫٢٦ | ١٣٨٫٩٤ | ١٧٠٫٣٥ | ٢٢٠٫١٣ | ٩٨٦٫٢٣ | ٢٬٥٦٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٥ | ٢٧٠٫٩٣ | ١٥٨٫٥٠ | ٨٠٫١٠ | ٤٠٢٫٥٦ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٠ | ١٤٧٫٣٥ | ٥٩٫٥٧ | ٤٩٫٧٢ | ٩٨٫٨٧ | ١٬١٢٤٫٢٤ | ١٠٩٫٧٦ | ٢٣٤٫٣٤ | ١٧٤٫٤٤ | ١٨٫٤٦ | ٢٢٫٦٤ | ٦٦٫٩٨ | ٢٠٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
