بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة GEM المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٦ | ٨٥٤ | ٧٩٧ | ٨٦٩ | ٨٥٧ | ٧٤٢ | ١٬٤٤٢ | ٨٠٣ | ٥٠٤ | ١٧ | ١٬٧٧٨ | ٢٬١١٧ | ١٬٦٤٥ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٨٧٩ | ٢٬٨٦٠ | ٣٬٦٨٠ | ٣٬٠٥٥ | ٣٬٣٣٣ | ٣٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٥٤ | ٦٫٦٣ | ٨٫٩٦ | ١٫٣٦ | ١٣٫٤٦ | ٢٩٤٫٤٣ | ٤٤٫٢٨ | ٣٧٫٣٤ | ٩٦٫٥٦ | ١٠٬٣٧٢٫٨٨ | ١٩٫٠٨ | ٢٢٫٣١ | ٣١٫٦١ | ٣٣٫٠٣ | ٠٫٦٩ | ٢٨٫٦٨ | ١٦٫٩٨ | ٩٫٠٩ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٥ | ٨٢٫١١ | ١٤٢٫٤٨ | ١٨٠٫٣٨ | ٧٦٫٨٢ | ١٠١٫٨١ | ١٥٦٫١٢ | ٢٬١٨١٫١٤ | ١٥٫١٩ | ٠٫٨٦ | ١٦٨٫٢٦ | ٣٣٦٫٨١ | ٦٤٫٤٢ | ٩٦٣٫٩٠ | ٣٦٣٫٣٩ | ٤٢٢٫٠٢ | ١٬٤٨٧٫٦٧ | ٤١٥٫٥٣ | ١٬١٥٠٫٤٣ | ١٦٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٣٨ | ١٬٤٨٣ | ٢٬٠١٩ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٨٧٦ | ٢٬٩٧٣ | ٣٬١٧١ | ٣٬٤٨٦ | ٣٬١٩٢ | ٤٬٣٠٧ | ٤٬٦٣١ | ٤٬٦٦٧ | ٥٬٤٥٩ | ٥٬٥٧٣ | ٧٬٠١١ | ٨٬٩٩٢ | ١٠٬٢٦٦ | ١١٬١٤٧ | ١٢٬٦٩٣ | ١٠٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٧ | ٣٦٫١٢ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٠٣ | ٣٫٣٦ | ٦٫٦٩ | ٩٫٩٣ | ٨٫٤٣ | ٣٤٫٩١ | ٧٫٥٢ | ٠٫٧٨ | ١٦٫٩٧ | ٢٫١٠ | ٢٥٫٧٩ | ٢٨٫٢٦ | ١٤٫١٧ | ٨٫٥٩ | ١٣٫٨٧ | ١٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٥٣ | ١٤٢٫٦٠ | ٣٦٠٫٧٤ | ٤٩٣٫٣٥ | ٢٥٧٫٧٩ | ٤٠٨٫٠٢ | ٣٤٣٫٣٤ | ٩٬٤٦٣٫٧٠ | ٩٦٫٣٤ | ٢١٢٫٨١ | ٤٣٨٫٣٤ | ٧٤٢٫٥٧ | ٢١٣٫٨٤ | ٢٬٤٨٢٫٠٢ | ٨٨٤٫٧٤ | ١٬٣٢٦٫٩٢ | ٤٬١٥٠٫٢٠ | ١٬٥١٦٫٢١ | ٤٬٣٨١٫٨١ | ٥٤٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٥١ | ١٬٦٩٣ | ١٬٨٠٧ | ١٬٠٦٧ | ٩٢٣ | ١٬٥٣١ | ٣٬٧١٤ | ٤٬٢٣١ | ٦٬٨١٦ | ٦٬٢١٧ | ٣٬٧٩٩ | ٣٬٠٧٢ | ١٬٣٣٩ | ٣٬٦٣٨ | ٤٬٩٠٢ | ٥٬٥١٤ | ٦٬٤٣٧ | ٧٬٣٨٨ | ٩٬٦٨٧ | ٩٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٠ | ٦٫٧٥ | ٤٠٫٩٣ | ١٣٫٥٠ | ٦٥٫٧٧ | ١٤٢٫٦٦ | ١٣٫٩٣ | ٦١٫١٠ | ٨٫٧٩ | ٣٨٫٩٠ | ١٩٫١٣ | ٥٦٫٤١ | ١٧١٫٦٦ | ٣٤٫٧٤ | ١٢٫٤٩ | ١٦٫٧٣ | ١٤٫٧٧ | ٣١٫١٢ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫١٧ | ١٦٢٫٧٣ | ٣٢٢٫٨٥ | ٢٢١٫٥٩ | ٨٢٫٧٦ | ٢١٠٫٠٧ | ٤٠٢٫٠٦ | ١١٬٤٨٥٫٧٢ | ٢٠٥٫٦٩ | ٣٠٧٫٢٠ | ٣٥٩٫٦٠ | ٤٨٨٫٨٢ | ٥٢٫٤٦ | ١٬٦٢٠٫٢٢ | ٦١٨٫٦٤ | ٨١٣٫٧٩ | ٢٬٦٠٢٫٣٧ | ١٬٠٠٤٫٩٣ | ٣٬٣٤٤٫١٧ | ٤٨٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٣ | ١٬٠٤٠ | ٥٦٠ | ٤٨٢ | ١٬١١٦ | ٧٢٩ | ٩٢٤ | ٣٧ | ٣٬٣١٤ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٠٥٦ | ٦٢٨ | ٢٬٥٥٣ | ٢٢٥ | ٧٩٢ | ٦٧٨ | ٢٤٧ | ٧٣٥ | ٢٩٠ | ١٬٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥١ | ٤٦٫١٩ | ١٨٦٫٠٧ | ١٣١٫٦١ | ٣٤٫٧٠ | ٢٦٫٧٩ | ٩٦٫٠١ | ٩٬٠٩٥٫٥٧ | ٣٨٫٩٣ | ٤٧٫٨٠ | ٤٠٫٥١ | ٥٠٦٫١٨ | ١٠٨٫٨٠ | ٢٥٢٫٨٨ | ١٨٥٫٥٢ | ٦٣٫٥٠ | ١٩٧٫٢٢ | ١٣٩٫٤٠ | ٥٨٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
