بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة GAM القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٦ | ١٩ | ٣٦ | ٤٨ | ٦١ | ٤٥ | ٤١ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫٣١ | ٧٩٫٦٩ | ٢٤٫٧٨ | ٣٢٫٩٥ | ٤٣٥٫٣٤ | ٨٤٫٠٦ | ٣٥٫٤٧ | ٢٦٫١٩ | ٢٦٫٣١ | ٨٫٢٠ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ١٦٫٩٧ | ١٫٢١ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٠ | ١٩٫١٣ | ٥٢٫٢٧ | ٢٩٫٧٨ | ١٦٫٠٧ | ٣٥٫٦٩ | ٤٥٫٦٦ | ٥٥٫٣٣ | ٦٣٫١٦ | ٥٩٫٤٢ | ٤٦٫٩٩ | ٦٥٫٤٩ | ٩٧٫٦٣ | ١١٦٫٨٥ | ٦٠٤٫١٢ | ٣٩٨٫٤٣ | ٣٠٨٫١٤ | ٢٥٢٫٩٩ | ٢١٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٦ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ٣٦٫٨١ | ٤٫٣٨ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ١٫٤٢ | ٣٢٫٣٧ | ٣٥٫١١ | ٥٤٫١٠ | ٧٨٫٥٧ | ٥٦٫٠٠ | ٥١٨٫١٨ | ٨٣٫٨٢ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫١٤ | ٨٢٫٣٦ | ١١٩٫٥٥ | ٨٥٫٧١ | ٦٥٫١٠ | ٢٧٫٢٥ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٨٩ | ١٤٫٥٥ | ١٨٫٣١ | ١٠٫٦٧ | ٨٫٧٩ | ٥٫٥٢ | ١٠٫٠٩ | ٢٢٫٦٨ | ٨٥٫٥٣ | ١١٣٫١٢ | ٩٢٫٣٥ | ٧٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٢ | ٥١ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٣ | ١٩٫٧٠ | ١٫٥٨ | ١٫٥٦ | ١٤٫٤٢ | ١٩٫٠٠ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ١٨٫٧٥ | ٢٦٫٩٢ | ١٩٢٫١١ | ٢٠٨٫٥٧ | ٤٦٫٦٧ | ٣٢٫٥٨ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦١ | ٣٩٫٤٦ | ٧١٫٨٢ | ٥٥٫٢٥ | ٤٥٫١٥ | ٢٥٫٦٠ | ٢١٫١٧ | ١٨٫٦٠ | ١٦٫٥١ | ١٧٫١٣ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٦١ | ٥٣٫٢٥ | ٧٩٫٩٢ | ٥٤١٫٢٤ | ٣٢١٫٧٠ | ٢٢٥٫٣٤ | ١٦٨٫١٠ | ١٢٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٦ | ٥٤ | ٧٨ | ٨٨ | ٩٧ | ٧٦ | ٨٨ | ٦٩ | ٥١ | ٥٠ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٠ | ٣٤٫٢٣ | ٣٢٫٠٥ | ٢٤٫٢٧ | ٥٠٫٩٧ | ٤٣٫٨٥ | ١١٫٨٠ | ١٠٫٥٥ | ٢١٫٦٧ | ١٦٫٠٧ | ٢١٫٢٣ | ٢٦٫٩٥ | ٢٫٢٧ | ٨٠٫٤٢ | ٦٣٫٩٢ | ٣٨٫٩٩ | ٢١٫٢٧ | ١٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
