بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنيب اف ام سي بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦١ | ٦٥٧ | ٨٧٧ | ٨٨٥ | ٨٥٣ | ٧٨١ | ٢٠٤ | ١٩٣ | ٢٦٩ | ٣٥٢ | ٣٨٧ | ٦٤٠ | ٦٥٠ | ٧٤٣ | ١٬٠٠٢ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٣٣ | ١٬٠٣٣ | ١٬٦٠١ | ١٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٣٣٫٤٨ | ٠٫٩١ | ٣٫٦٤ | ٨٫٣٦ | ٧٣٫٨٨ | ٥٫٣٩ | ٣٩٫٤١ | ٣٠٫٧٩ | ٩٫٨٨ | ٦٥٫٤٢ | ١٫٥٥ | ١٤٫٣١ | ٣٤٫٩٣ | ٧٫٤٥ | ٥٫٢٠ | ٨٫٨٥ | ٥٥٫٠٣ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٩٢ | ١٧١٫٧٨ | ٢٠٫٩٥ | ٢٣٫٠١ | ٢٦٫٥٦ | ٢٢٫٤٥ | ٤٥٫٣٤ | ١١٣٫٥٩ | ٨٣٫٤٧ | ١٣٠٫٢٦ | ٥٦٫٨٤ | ٦٤١٫٩٣ | ٣٬١٥٤٫٨٥ | ٧٠٤٫١٧ | ٥٧٤٫٧٧ | ٨٧٦٫٤٠ | ٧٧٣٫٤٥ | ٥٠١٫١٢ | ٣٢٦٫٧١ | ٧٠٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٥ | ١٨١ | ٨٥ | ٤٢٣ | ٧٨٧ | ٨١٧ | ٨٢٩ | ٥٨١ | ٢٧٥ | ١٦٢ | ٩٩ | ١٥١ | ١١٩ | ٧٢ | ١١٧ | ٩٤ | ٢٨ | ٥٢ | ٢٤٦ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٣ | ١٤٧٫٢٣ | ٣٩٥٫٥٥ | ٨٦٫٢١ | ٣٫٨٤ | ١٫٣٨ | ٢٩٫٩١ | ٥٢٫٦٠ | ٤١٫٠٨ | ١٦١٫٠٤ | ٥٢٫٩٣ | ٢١٫٢٠ | ٣٩٫٦٥ | ٢٦٢٫٦٤ | ١٩٫٣٠ | ٧٠٫١٦ | ٢٨٢٫٦٢ | ٣٧٧٫٦٧ | ١٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦١ | ٤٧٫٢٣ | ٢٫٠٤ | ١٠٫٩٩ | ٢٤٫٥٢ | ٢٣٫٤٨ | ١٨٤٫٠٥ | ٣٤١٫٦٥ | ٨٥٫٣٦ | ٦٠٫٠١ | ١٤٫٥٤ | ١٥١٫٨٦ | ٥٧٩٫١٣ | ٦٨٫٢٥ | ٦٧٫١٤ | ٧٦٫٨٩ | ١٩٫٢٥ | ٢٤٫٩٩ | ٥٠٫١٩ | ١١٥٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٧ | ١٬٠٨٢ | ٥٬٣٧٠ | ٥٬٤١١ | ٤٬٩٧٧ | ٥٬٠٦٥ | ٥٩٤ | ٩٥٢ | ٨٨٥ | ٧٩٧ | ٩٥٨ | ٥٦٥ | ٥٣٤ | ٧٦٠ | ٩٢٩ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٠٦ | ٧٤٤ | ٨٥٤ | ١٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ٣٩٦٫١٧ | ٠٫٧٨ | ٨٫٠٢ | ١٫٧٦ | ٨٨٫٢٨ | ٦٠٫٣٦ | ٧٫٠٨ | ٩٫٩٦ | ٢٠٫٢٥ | ٤١٫٠٥ | ٥٫٥٣ | ٤٢٫٤٧ | ٢٢٫١٩ | ١١٫٥٦ | ٢٫٩٢ | ٢٦٫٠٤ | ١٤٫٧٤ | ٤١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫١٨ | ٢٨٣٫٠٠ | ١٢٨٫٣٠ | ١٤٠٫٧١ | ١٥٥٫٠٦ | ١٤٥٫٥٣ | ١٣١٫٩٠ | ٥٦٠٫١٢ | ٢٧٤٫٣٦ | ٢٩٤٫٧٥ | ١٤٠٫٧٤ | ٥٦٦٫٤٠ | ٢٬٥٨٩٫٨١ | ٧٢٠٫٤٧ | ٥٣٢٫٥٧ | ٨٤٣٫١٢ | ٦٨٦٫٦٢ | ٣٦٠٫٩٩ | ١٧٤٫١٩ | ٤٩٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦٠ | ٣٨٢ | ٤٬١٨٥ | ٣٬٨٤٦ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٤٨٠ | ٤٥٠ | ١٧٠ | ٣٢٢ | ٢٧٠ | ٦٨١ | ١٠٠ | ٢١ | ١٠٦ | ١٧٤ | ١٢٣ | ١٤٦ | ٢٠٦ | ٤٩٠ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ٩٩٤٫٤٣ | ٨٫١١ | ١٦٫٥٣ | ٨٫٤٢ | ١١٢٫٩٤ | ١٣٧٫٧٦ | ٨٩٫٧١ | ١٦٫١٩ | ١٥١٫٨٣ | ٨٥٫٣٥ | ٧٩٫٣٤ | ٤١٢٫١٤ | ٢٦٥٫٣١ | ٢٩٫٥٣ | ١٩٫٢٠ | ٤٠٫٦٨ | ١٣٧٫٨٠ | ٥٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
