بيان التدفق النقدي (TTM)
توتال انيرجيز SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٧٢٨ | ١٤٬٨٠٣ | ١٩٬١٠٢ | ٢٣٬١٧٤ | ٢٤٬٤٦٣ | ٣٠٬٤١٠ | ٣٢٬٤٢٩ | ٤١٬١٦٢ | ٥٣٬٣٧٠ | ٤٧٬٣٦٧ | ٤٤٬٨٨٣ | ٣٨٬٤٩٩ | ٣٠٬١٤٧ | ٤٠٬٦٧٩ | ٣٧٬٧١٥ | ٣٦٬٨٢٢ | ٣٤٬٤٩٧ | ٣٠٬٨٥٤ | ٣١٬٢٤٨ | ٢٨٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٢٩٫٠٤ | ٢١٫٣٢ | ٥٫٥٦ | ٢٤٫٣١ | ٦٫٦٤ | ٢٦٫٩٣ | ٢٩٫٦٦ | ١١٫٢٥ | ٥٫٢٤ | ١٤٫٢٢ | ٢١٫٦٩ | ٣٤٫٩٤ | ٧٫٢٩ | ٢٫٣٧ | ٦٫٣١ | ١٠٫٥٦ | ١٫٢٨ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٠٥ | ٣٧٨٫٠١ | ٢٢٠٫٨١ | ٢٬١٣٧٫٨٢ | ١٬٥٠٨٫٢٠ | ٣٠٦٫٣٧ | ٣٬٢٧٢٫٣٥ | ٩٧٨٫٨٨ | ٧٦٥٫٧١ | ٤٠٥٫٤٠ | ١٬٣٦٣٫٨١ | ٥٢٩٫١٢ | ٢٦٨٫٩٣ | ٧٠٥٫٨٧ | ١٬٦٠٨٫٣٢ | ١٬٥٥٩٫٥٩ | ٣٬٦٦٥٫٩٩ | ٢٬١٧٤٫٣٥ | ١٬١١٤٫٨١ | ١٬٠١١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٥٢٨ | ١٣٬٠٧٩ | ١٣٬٤٨٩ | ١٣٬٦٦٥ | ١٤٬٢٢٠ | ١٣٬٦٥٦ | ١١٬٨٥٠ | ١٣٬٧٢٨ | ١٥٬٣٤٧ | ١٥٬١١٦ | ١٩٬١٠٠ | ١٨٬٥٩١ | ١٩٬٥٠٣ | ١٦٬٤٥٤ | ١٣٬٥٥٩ | ١٣٬٦٤٤ | ١٤٬٢١٩ | ١٧٬٣٣٢ | ١٨٬٦٧٠ | ٢٠٬٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٠ | ٣٫١٣ | ١٫٣٠ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٧ | ١٣٫٢٢ | ١٥٫٨٥ | ١١٫٧٩ | ١٫٥١ | ٢٦٫٣٦ | ٢٫٦٦ | ٤٫٩١ | ١٥٫٦٣ | ١٧٫٥٩ | ٠٫٦٣ | ٤٫٢١ | ٢١٫٨٩ | ٧٫٧٢ | ١١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫١١ | ٣٣٣٫٩٩ | ١٥٥٫٩٢ | ١٬٢٦٠٫٦١ | ٨٧٦٫٧٠ | ١٣٧٫٥٨ | ١٬١٩٥٫٧٦ | ٣٢٦٫٤٧ | ٢٢٠٫١٩ | ١٢٩٫٣٧ | ٥٨٠٫٣٧ | ٢٥٥٫٥١ | ١٧٣٫٩٨ | ٢٨٥٫٥١ | ٥٧٨٫٢١ | ٥٧٧٫٨٩ | ١٬٥١١٫٠٥ | ١٬٢٢١٫٤٢ | ٦٦٦٫٠٧ | ٧٤٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٧ | ١٬٣٩٨ | ٢٬٣٤٣ | ١١٬٤٤٢ | ١١٬٥٦٥ | ٢٥٬٤٩٧ | ١٨٬٦٥٢ | ٢٠٬٩٢٥ | ٢٧٬٨٣٣ | ١٩٬٢٧٢ | ٢٨٬٢٣٢ | ٢٧٬٥٣٦ | ٢٣٬٢٦٤ | ٢٩٬٧٣٠ | ٢٥٬٩٩٨ | ٢٤٬٩٤٤ | ١٩٬٥٢٧ | ١٤٬٤٢٥ | ١٥٬٣١٣ | ١٠٬٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٨٣ | ٦٧٫٦٠ | ٥٨٨٫٣٥ | ١٫٠٧ | ١٢٠٫٤٧ | ٢٦٫٨٥ | ١٢٫١٩ | ٣٣٫٠١ | ٣٠٫٧٦ | ٤٦٫٤٩ | ٢٫٤٧ | ١٥٫٥١ | ٢٧٫٧٩ | ١٢٫٥٥ | ٤٫٠٥ | ٢١٫٧٢ | ٢٦٫١٣ | ٦٫١٦ | ٣٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٨ | ٣٥٫٧٠ | ٢٧٫٠٨ | ١٬٠٥٥٫٥٤ | ٧١٣٫٠١ | ٢٥٦٫٨٧ | ١٬٨٨٢٫١٤ | ٤٩٧٫٦٢ | ٣٩٩٫٣٣ | ١٦٤٫٩٤ | ٨٥٧٫٨٥ | ٣٧٨٫٤٥ | ٢٠٧٫٥٣ | ٥١٥٫٨٨ | ١٬١٠٨٫٦٦ | ١٬٠٥٦٫٥٠ | ٢٬٠٧٥٫١٣ | ١٬٠١٦٫٥٦ | ٥٤٦٫٣١ | ٣٨١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٣٩ | ٣٬٩١٦ | ٨٬٦٥١ | ١٬٠٨٤ | ١٬٦٢٢ | ٩٬٩٢٦ | ٩٩١ | ٤٬٢٠٥ | ٦٬٩٧٠ | ١١٬٦٨٤ | ٣٬٢٩١ | ٧٬٢٧٦ | ١١٬٢١٠ | ٥٬٧٦٣ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٣٦١ | ٩٤١ | ١٬٤١٩ | ٢٬٨٠٣ | ٢٬٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٥ | ١٢٠٫٩١ | ١١٢٫٥٣ | ٤٩٫٦٣ | ٥١١٫٩٦ | ١٠٩٫٩٨ | ٣٢٤٫٣٢ | ٦٥٫٧٦ | ٦٧٫٦٣ | ١٢٨٫١٧ | ١٢١٫٠٩ | ٥٤٫٠٧ | ٤٨٫٥٩ | ٥٩٫٣١ | ٠٫٦٨ | ١٣٩٫٨٦ | ٢٥٠٫٨٠ | ٩٧٫٥٣ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
