بيان التدفق النقدي (TTM)
فوربو القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٦ | ١٧١ | ١٦٨ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٤٤ | ١٢٢ | ١٠١ | ٨١ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١٤٢ | ١٦٠ | ١٥٤ | ١٤٩ | ١٤٢ | ١٣٦ | ١١٨ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٢ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٣٫٤٢ | ١٥٫٥٠ | ١٦٫٩١ | ٢٠٫٣٦ | ٢٦٫٦٧ | ٢١٫٠٦ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٣١ | ٤٤٩٫٨٧ | ٩٤٥٫٥١ | ٦٬٦٠٨٫٠٠ | ٢٠١٫٠٣ | ١٠٢٫٤٦ | ٩٩٫٠٧ | ٩٤٫٧٩ | ١١٥٫٥٩ | ١٧٢٫٩٦ | ٣٦٨٫٥٩ | ١٬٤٠٤٫٥٥ | ٢٬٠٨٥٫٢٩ | ٧١٤٫٢٩ | ١٬٨٧٠٫٣٠ | ٢٬٥١٨٫٦٤ | ٨٣٣٫٤٣ | ٣٣٩٫٠٠ | ٥٦٣٫٥٥ | ٥٬٨٤٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٩ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٩ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٦ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢٢ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٧٥ | ٤٫٨٨ | ٤٫٦٥ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٩ | ١٫٦٠ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٥ | ١٠٢٫١٠ | ٢٠٥٫٣٤ | ١٬٣٦٨٫٠٠ | ٤٤٫٠٠ | ٢٣٫٦٣ | ٢٥٫٦٠ | ٢٨٫٠٩ | ٣٧٫٨١ | ٦٤٫٥٩ | ١١٢٫٢٧ | ٣٦٤٫٧٧ | ٥٦٠٫٢٩ | ١٩٦٫٨٨ | ٥٦٠٫٦١ | ٨٢٠٫٣٤ | ٢٧٠٫٣٨ | ١٠٩٫٥٠ | ٢١٣٫٤٣ | ٢٬٦٥٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٩٠ | ١١٤ | ١٣٨ | ٢١٤ | ٢٩٠ | ٢٥٠ | ٢١٠ | ١٥٢ | ٩٤ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٠ | ٨٨ | ٩٧ | ١٠٦ | ٧٨ | ٥١ | ٥٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ٢٧٫٢٩ | ٢١٫٤٤ | ٥٤٫٧٧ | ٣٥٫٣٩ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | ٢٧٫٦٥ | ٣٨٫٢٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨٢ | ١٠٫٠٧ | ٩٫١٥ | ٢٥٫٨٠ | ٣٤٫٧٨ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٦ | ٢٣٥٫١٧ | ٦٤٠٫٧٣ | ٥٬٥٤٠٫٠٠ | ٢٥٩٫٨٢ | ١٧٨٫٥٨ | ١٧١٫٩٢ | ١٦٣٫٥٠ | ١٧٣٫٦٢ | ٢٠١٫٥٠ | ٣٣٧٫٣٦ | ١٬٠٥٦٫٨٢ | ١٬٣٣٠٫١٥ | ٣٩٢٫٤١ | ١٬١٧٢٫٧٣ | ١٬٧٨٩٫٨٣ | ٤٥٩٫٥٣ | ١٢٧٫٧٥ | ٢٤٠٫٧٧ | ٢٬٩٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٣٨ | ١٨ | ٢ | ٨٢ | ١٦٢ | ١٤٦ | ١٢٨ | ٨٨ | ٤٧ | ٢٨ | ٩ | ٧ | ٢٢ | ٨ | ٦ | ١٧ | ٤٠ | ٢١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٨ | ٥٣٫٢٨ | ١١٤٫٠٤ | ٣٬٢٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٩٧ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٨ | ٣١٫٨٧ | ٤٦٫٧٧ | ٤٠٫٥٦ | ٦٨٫٢٣ | ١٧٧٫٢٧ | ٢٢٩٫٤١ | ٦٣٫١٧ | ١٧١٫٥٢ | ٣٨٨٫٩٨ | ١٣٤٫٦٠ | ٤٧٫٨٨ | ٩١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
