بيان التدفق النقدي (TTM)
فرينيت ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٣ | ٣٥٧ | ٣٦٨ | ٣٣٤ | ٣١١ | ٣٦٧ | ٣٧٦ | ٣٨٧ | ٣٩٣ | ٣٩٦ | ٣٩٨ | ٤٠٠ | ٤٠٢ | ٣٩٨ | ٣٩٩ | ٣٨٨ | ٣٧٦ | ٣٧١ | ٣٧٢ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ٣٫٠٤ | ٩٫٣١ | ٦٫٩٢ | ١٨٫٢٤ | ٢٫٢٦ | ٣٫١١ | ١٫٣٧ | ٠٫٨١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٧٠ | ١٫١٢ | ٠٫٣٠ | ٢٫٨١ | ٣٫٠٧ | ١٫٤٤ | ٠٫٣٠ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٧١ | ٦٦٫٩٧ | ١١٦٫٠٦ | ٤٧٨٫٠٣ | ٦٦٢٫٩٨ | ٩٦٫٤٩ | ٢٢٦٫٢٥ | ٢٦٩٫٠٦ | ٢٩٩٫٧٩ | ٣٦٥٫٣٧ | ٢٣٣٫١٦ | ٣٤٦٫٠٦ | ٦٦٧٫٥٠ | ٢٬١٨٦٫٨١ | ٧٠٠٫٣٥ | ٩٤٤٫٠٤ | ١٬١٠٢٫٩٣ | ١٬٧٠٠٫٤٦ | ١٬٠٩٦٫٧٦ | ٤٬٨٦٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ١٬٠٧٤ | ١٬٠٧٥ | ١٬٠٧٤ | ١٬٠٨٤ | ٤٤ | ٥٠ | ٦٤ | ١١٨ | ٧٢ | ٧٤ | ٦١ | ١٠ | ٥٥ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٢ | ٣١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٩٥٫١١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩٠ | ١٠٤٫٠٧ | ١٣٫١٣ | ٢٨٫٧٧ | ٨٤٫٢١ | ٣٩٫٢٨ | ٢٫٧٨ | ١٦٫٩١ | ٨٣٫٣٩ | ٤٤٢٫١٦ | ٩٫٢٢ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٨٣ | ١١٫٣٢ | ٢٦٫٠٠ | ٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥١ | ٢٠١٫٤٧ | ٣٣٩٫١٦ | ١٬٥٣٩٫٢٣ | ٢٬٣١٤٫٢٥ | ١١٫٥٩ | ٣٠٫٠٨ | ٤٤٫٦٧ | ٩٠٫٤٤ | ٦٦٫٣٩ | ٤٣٫٢٩ | ٥٣٫١٦ | ١٦٫٩٢ | ٣٠٣٫٨٥ | ١٠٥٫٩٦ | ١٣١٫٦٣ | ١٣٩٫٨٨ | ١٩٤٫٠٤ | ٩٢٫٣٣ | ٤١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ٨٩٨ | ١٬١٢٦ | ١٬٣٣٨ | ١٬٣٤٨ | ٧٠٤ | ٤٩٢ | ٤٦٧ | ٤٠٥ | ٤٣٢ | ٤٩٥ | ٤٥٤ | ٤٥٢ | ٣٦١ | ٢٨٢ | ٢٩٣ | ٢٩٤ | ٣٠٧ | ٣٠٧ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٦٫٦٦ | ٢٥٫٣٨ | ١٨٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٤٧٫٧٩ | ٣٠٫١٤ | ٥٫٠٣ | ١٣٫٢٢ | ٦٫٦٦ | ١٤٫٥١ | ٨٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٢٠٫٢٤ | ٢١٫٩٢ | ٣٫٩٠ | ٠٫٥١ | ٤٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٢٠ | ١٦٨٫٤٤ | ٣٥٥٫٢٢ | ١٬٩١٧٫٢٦ | ٢٬٨٧٧٫٢٣ | ١٨٤٫٨٩ | ٢٩٦٫١٨ | ٣٢٤٫٣٩ | ٣٠٩٫٤٢ | ٣٩٨٫٩٨ | ٢٨٩٫٨٧ | ٣٩٢٫٩٠ | ٧٥٠٫٤١ | ١٬٩٨٢٫٩٧ | ٤٩٤٫٣٩ | ٧١٢٫٤١ | ٨٦٣٫٠٥ | ١٬٤٠٦٫٤٢ | ٩٠٤٫٤٢ | ٤٬٣٥١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٥٣٣ | ٣١٧ | ٧٠ | ٤٧ | ٣٨١ | ١٦٦ | ١٤٤ | ١٣١ | ١٠٨ | ١٧١ | ١١٦ | ٦٠ | ١٨ | ٥٧ | ٤١ | ٣٤ | ٢٢ | ٣٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٧١ | ٤٠٫٥٤ | ٧٧٫٩٨ | ٣٢٫٨٩ | ٩١٢٫٤٢ | ٥٦٫٣٩ | ١٣٫٢٩ | ٩٫٠٢ | ١٧٫٢٩ | ٥٧٫٦٢ | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٧٩ | ٦٩٫٨٢ | ٤١٣٫١٩ | ٢٧٫٨٩ | ١٧٫٠٣ | ٣٦٫٠٧ | ٥٥٫٥٠ | ٧٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
