بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيسيرف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٧٢ | ٤٬١٤٧ | ٤٬٢١١ | ٤٬٢٤١ | ٣٬٨٧٧ | ٤٬٠٣٤ | ٣٬٨٩٧ | ٣٬٨٢٦ | ٤٬٣٢٨ | ٤٬٦١٨ | ٤٬٩٣٣ | ٤٬٨٢١ | ٥٬٢٠٠ | ٥٬١٦٢ | ٤٬٨٦٣ | ٥٬٣٢٦ | ٦٬٠٠٥ | ٦٬٦٣١ | ٦٬٤٤٨ | ٦٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ١٫٥٤ | ٠٫٧١ | ٨٫٥٨ | ٤٫٠٥ | ٣٫٤٠ | ١٫٨٢ | ١٣٫١٢ | ٦٫٧٠ | ٦٫٨٢ | ٢٫٢٧ | ٧٫٨٦ | ٠٫٧٣ | ٥٫٧٩ | ٩٫٥٢ | ١٢٫٧٥ | ١٠٫٤٢ | ٢٫٧٦ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٨٩٫٩٢ | ١٬٠٦٠٫٦١ | ١٬٨٠٧٫٣٠ | ٨١٧٫١٥ | ٤٩٥٫٧٨ | ٦٣٤٫٢٨ | ٩٢٥٫٦٥ | ٩٧٦٫٠٢ | ١٬٠٩٠٫١٨ | ٣٥٬٥٢٣٫٠٨ | ١١٬٤٧٢٫٠٩ | ٢٬٣٢٨٫٩٩ | ١٬٤٠٥٫٤١ | ٢٬٢٥٤٫١٥ | ١٬٥٤٣٫٨١ | ٩٬٨٦٢٫٩٦ | ١٬٢٨٣٫١٢ | ٢٢٬١٠٣٫٣٣ | ٣٬٦٢٢٫٤٧ | ٤٬٠٥٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٧ | ٣٤١ | ١٬٣١٣ | ١٬٠٦٥ | ١٬١٥٢ | ١٬٦٣٠ | ١٬٠٢٢ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬١٩٩ | ٢٬١١٢ | ٢٬٣٢٦ | ١٬٥٦٥ | ١٬٢٨٨ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٥١ | ١٬٦٦٢ | ٢٬٠٩٨ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬٩٣٢ | ٢٬٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧١ | ٢٨٥٫٠٤ | ١٨٫٨٩ | ٨٫١٧ | ٤١٫٤٩ | ٣٧٫٣٠ | ١٠٤٫٧٠ | ٥٫١١ | ٣٫٩٦ | ١٠٫١٣ | ٣٢٫٧٢ | ١٧٫٧٠ | ١٧٫٠٨ | ٧٫٧٧ | ٤٤٫٤٠ | ٢٦٫٢٣ | ١٤٫٥٩ | ٢١٫٩٦ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٦٣ | ٨٧٫٢١ | ٥٦٣٫٥٢ | ٢٠٥٫٢٠ | ١٤٧٫٣١ | ٢٥٦٫٢٩ | ٢٤٢٫٧٦ | ٥٣٣٫٦٧ | ٥٥٣٫٩٠ | ١٦٬٢٤٦٫١٥ | ٥٬٤٠٩٫٣٠ | ٧٥٦٫٠٤ | ٣٤٨٫١١ | ٤٦٦٫٣٨ | ٣٦٥٫٤٠ | ٣٬٠٧٧٫٧٨ | ٤٤٨٫٢٩ | ٨٬٠١٣٫٣٣ | ١٬٦٤٧٫١٩ | ١٬٤٧٣٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٤٥ | ٣٬٤٣١ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٦٨٣ | ١٬٩٥٢ | ١٬٧٤١ | ٢٬٤٢٥ | ١٬٢٨٤ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٥٥٠ | ٣٬٤٧٤ | ٤٬٣١٧ | ٤٬٣٥٦ | ٣٬٣٩٦ | ٣٬٧٢٠ | ٣٬٥٠٥ | ٤٬١٦٥ | ٣٬٣٤٩ | ٤٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٣ | ٢١٫٦٠ | ٠٫٢٦ | ٢٧٫٢٥ | ١٠٫٨١ | ٣٩٫٢٩ | ٤٧٫٠٥ | ٢٧٫١٠ | ٥١٫٨٤ | ٢٫٩١ | ٣٦٫٢٤ | ٢٤٫٢٧ | ٠٫٩٠ | ٢٢٫٠٤ | ٩٫٥٤ | ٥٫٧٨ | ١٨٫٨٣ | ١٩٫٥٩ | ٢٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣١٥٫١٣ | ٨٧٧٫٤٩ | ١٬١٥٤٫٥١ | ٥١٦٫٩٦ | ٢٤٩٫٦٢ | ٢٧٣٫٧٤ | ٥٧٦٫٠١ | ٣٢٧٫٥٥ | ٤١١٫٠٨ | ١٩٬٠٦١٫٥٤ | ٥٬٩٣٠٫٢٣ | ١٬٦٧٨٫٢٦ | ١٬١٦٦٫٧٦ | ١٬٩٠٢٫١٨ | ١٬٠٧٨٫١٠ | ٦٬٨٨٨٫٨٩ | ٧٤٨٫٩٣ | ١٣٬٨٨٣٫٣٣ | ١٬٨٨١٫٤٦ | ٢٬٥٢٥٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٣٩١ | ٢٣٣ | ٥١٩ | ٧٨٢ | ٦٣٦ | ٤٢١ | ٣٩٢ | ٣٩٧ | ١٣ | ٤٣ | ٢٠٧ | ٣٧٠ | ٢٢٩ | ٣١٥ | ٥٤ | ٤٦٨ | ٣٠ | ١٧٨ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٤١ | ١٢٢٫٧٥ | ٥٠٫٦٧ | ١٨٫٦٧ | ٣٣٫٨١ | ٦٫٨٩ | ١٫٢٨ | ١٠٣٫٢٧ | ٤٣٠٫٧٧ | ٥٨١٫٤٠ | ٧٨٫٧٤ | ٣٨٫١١ | ٢٣٧٫٥٥ | ١١٧٫١٤ | ٩٦٦٫٦٧ | ٩٣٫٥٩ | ٤٩٣٫٣٣ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
