بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فيلمان ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ٢٧٨ | ٣٠٠ | ٣٧٨ | ٣٦٦ | ٣٤٧ | ٣٣٨ | ٣٠٤ | ٢٥٢ | ٢٤٥ | ٢٦٢ | ٢٨٣ | ٤١٠ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٢ | ٧٫٧٣ | ٢٥٫٨٥ | ٣٫١٧ | ٥٫١٦ | ٢٫٥١ | ١٠٫١٦ | ١٧٫١٤ | ٢٫٦٤ | ٦٫٨٩ | ٧٫٩٩ | ٤٥٫٠٢ | ٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٣٩ | ١٬٠٣١٫٣٤ | ٩٬٥٤٧٫٦٤ | ١٬٠٩٣٫٧٧ | ١٬٢٨١٫٦٤ | ٤٨٧٫١٥ | ٣٬٣٨١٫٣٥ | ٥٬٣٠٥٫٠٣ | ٢٣٦٫٣١ | ١٩٨٫١٤ | ٤٨٣٫٧١ | ٣٬٦٨٣٫٥٤ | ١٬١٥٩٫٦٧ | ٣٠٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ٢٢٠ | ٢١١ | ٢٤٩ | ١٩٨ | ٧٥ | ١٢٩ | ١٠٨ | ١٢٩ | ١٦٠ | ١٠٥ | ١٤٣ | ٣٣١ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٧ | ٤٫٠٢ | ١٧٫٩٨ | ٢٠٫٣٥ | ٦٢٫٢٢ | ٧٢٫٦٠ | ١٦٫٠٢ | ١٩٫٢٥ | ٢٣٫٥٥ | ٣٤٫١٤ | ٣٦٫٠٧ | ١٣١٫١٩ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٨٣ | ٨١٣٫٥٨ | ٦٬٧١٠٫٢٢ | ٧٢٠٫٦٦ | ٦٩٤٫٦٥ | ١٠٥٫١٨ | ١٬٢٩٢٫٤٣ | ١٬٨٩٥٫٤٢ | ١٢١٫٥١ | ١٢٩٫٢٩ | ١٩٤٫٤٧ | ١٬٨٦٥٫٩٥ | ٩٣٦٫٤٩ | ٢٤٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٨٥ | ٩٢ | ٩٤ | ١٩٦ | ٢٠١ | ٢٠٠ | ٢٠٢ | ٢٣٠ | ٢٠٩ | ٢١١ | ١٣٢ | ٤٤ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٧٫٧٨ | ٢٫١٨ | ١٠٨٫٢٩ | ٢٫٦٩ | ٠٫٧١ | ١٫٢٥ | ١٣٫٧٢ | ٩٫٠٤ | ٠٫٨٣ | ٣٧٫٤٢ | ٦٦٫٤٦ | ٤٤٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٠٣ | ٣١٦٫٣٦ | ٢٬٩٣٠٫٢٠ | ٢٧٢٫٥٤ | ٦٨٦٫٩٦ | ٢٨٢٫٧٤ | ١٬٩٩٨٫٦٤ | ٣٬٥٣٣٫٩٣ | ٢١٦٫٠٣ | ١٦٩٫٢٢ | ٣٨٩٫٦٨ | ١٬٧١٩٫٤٧ | ١٢٥٫١٨ | ١٦٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢٧ | ٣ | ٣٥ | ٢٩ | ٧١ | ١٠ | ٦ | ١٠٦ | ١٢٤ | ٥٤ | ٨ | ٣٥ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٥٣ | ٨٨٫٣٦ | ١٬١٩٨٫٥٤ | ١٨٢٫٦٤ | ٣٤٩٫٥١ | ٨٥٫٩٥ | ١٥٧٫٢٦ | ١٬٧٦٠٫١٩ | ١٦٫١٢ | ٥٦٫٢٢ | ١١٤٫١٨ | ٣٦٠٫٦٤ | ٥٠٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
