بيان التدفق النقدي (TTM)
إبيك سويس إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ٥٫٢٠ | ١٠٫٩١ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ١١٫١٢ | ١٠٫٠١ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ١٫٦٩ | ١٫٦٧ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٥٠ | ١٬٣٩٥٫٨٨ | ١٬٠٣٧٫٩٩ | ٨٧٧٫٣٤ | ٧٠٢٫٥٣ | ٢٢٩٫٤٦ | ٤٠٩٫١٥ | ١٬٨٣٢٫٧٠ | ٦٢٧٫١٣ | ٢٩٨٫٩٣ | ٤٠٥٫٤٠ | ٦١٥٫١٣ | ٥١٤٫٥٣ | ٤٣٩٫٢٩ | ٥٧٥٫٩٦ | ٨٢٣٫٩٠ | ٢٩٬٩٤٨٫٠٤ | ٩١٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٦٨ | ١٠٠ | ٩٠ | ٥٣ | ١٧ | ٢٧ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٨ | ٥٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٢ | ٤٦٫٥٦ | ١٠٫١٣ | ٤٠٫٤٥ | ٦٧٫٩٢ | ٥٤٫٩٠ | ٣٥٫٤٤ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ١١٫١٨ | ١٠٫٠٦ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٦١ | ٢٬٥٤٠٫٥٤ | ٢٬٦٣١٫٧٧ | ١٬٨٠٢٫٤٣ | ٩١٧٫٥٧ | ١٠٣٫٠٩ | ٢٨٣٫٥٨ | ١٬٧١٣٫٤٤ | ٥٧٤٫٣٢ | ٢٦٩٫٠٧ | ٣٣٦٫٦٧ | ٤٦٩٫٨٢ | ٤٥٢٫٩٢ | ٤٤٠٫٢٨ | ٦٣١٫١٣ | ٩٧٧٫٣٥ | ٣١٬٤٧٢٫٢١ | ٨٤٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٣٣ | ٥٧ | ٤١ | ١٨ | ٤ | ٢ | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٥ | ١١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٠٥ | ٦٩٫٧٩ | ٢٧٫٥٢ | ٥٥٫٣٤ | ١٢٣٫٨٩ | ٤٥٫٣٩ | ٨٣٫١٢ | ٢٬٤٧٦٫٩٨ | ٩٦٫١٢ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ٢٣٫٠٢ | ٢٩٫٩٠ | ٦٤٫٨٨ | ١٨٤٫٧٤ | ٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٠ | ١٬٢٤٤٫٦٧ | ١٬٤٩٣٫٧٨ | ٨٢٥٫١٠ | ٣١٥٫٠٤ | ٢٦٫٣٦ | ٢٥٫٥٧ | ١٩٫٢٦ | ١٥٢٫٨١ | ١٢٩٫٨٥ | ١٦٨٫٧٣ | ٢٤٥٫٣١ | ١٦١٫٦١ | ٩٩٫٠١ | ٤٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٥ | ١٬٤٢٤٫١٧ | ٢٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٧ | ٩ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٩ | ١١ | ٨ | ٦ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٢ | ٢٤١٫٤٨ | ٣١٫٢٢ | ٢١٦٫٩٨ | ١٨٥٫٤٩ | ٤٣٫٦٩ | ٧٧٫٥٨ | ٤٢٤٫٧٤ | ١٣٠٫٧٩ | ٢٤٫٦٢ | ٣٢٫٦٥ | ١٦٫٨٥ | ١٤٫٤٢ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٣ | ٩٧٫١٩ | ٣٬٤٥٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
