بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة EPH الأوروبية العقارية القابضة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٩ | ٥١ | ٥٤ | ٧٥ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٦ | ٦٥ | ٦٠ | ٥٥ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ٤٫٣٢ | ٥٫٩٠ | ٣٩٫٨٧ | ٣٫٠٠ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ١٤٫٦٤ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٨ | ١٦٫١٠ | ١٩٫١٩ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٢٤ | ٦٢٫٤٦ | ١٠٠٫٦٣ | ٣٢٠٫٢٦ | ١٣٬٠٥٩٫٣٢ | ١٬١٧٧٫٤٦ | ١٥٦٫٥٤ | ٧٥٫١١ | ٦١٫٩١ | ١١٨٫٥٨ | ١٬٤٦٩٫٥٢ | ٧٣٫٠٧ | ٣٠٫٤٢ | ٢٤٫٨٩ | ٢٠٫٦٢ | ٤١٫١٦ | ٢٬٥٩٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٣ | ٢٩٦ | ٢١٥ | ١٣٩ | ١٠٢ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٣ | ٣٠ | ١٥ | ١ | ٩ | ١٩ | ١٣ | ٤٥ | ٣٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٥ | ٢٧٫٤٤ | ٣٥٫١٩ | ٢٧٫٠٩ | ٦٨٫٤٥ | ١٧٫٨٣ | ١٥٫١٣ | ٣١٫٢٨ | ٤٨٫٩٤ | ٩٥٫٨٦ | ١٬٥٦٠٫٩٠ | ١٠٦٫٨٥ | ١٦٨٫٦٥ | ٢٤٥٫٦٧ | ٢٩٫٧٥ | ٤٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٢٢ | ٣٨١٫٣٠ | ٤٢٧٫٣١ | ٨٣٢٫٢٧ | ١٧٬٦٩٠٫٩٧ | ٥١٨٫٧٩ | ٧٩٫٤٩ | ٤٢٫٩٦ | ٢٨٫٥١ | ٣٠٫١٩ | ١٦٫٩٠ | ١٤٫٦٣ | ١٥٫٦٠ | ٩٫٣٣ | ٢٨٫٦٠ | ٤٠٫٤٩ | ١٬٤٨٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٣ | ٣٢٣ | ٢٠٦ | ٩٥ | ٣١ | ٤٢ | ١٣ | ٦٩ | ٧٥ | ١٣ | ٤٩ | ١١٣ | ١٧٨ | ١٦٢ | ١٤٦ | ٧٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢١ | ٣٦٫٣١ | ٥٣٫٨٦ | ٦٦٫٩٥ | ٢٣٣٫٣٨ | ١٣٢٫٢٦ | ٤٠٩٫٩٤ | ٩٫٤٣ | ٨٢٫٣٩ | ٤٦٧٫٧٩ | ١٣٢٫٢٣ | ٥٦٫٩٤ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٦ | ٤٥٫٩١ | ٨٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٩٠ | ٤١٥٫٢٥ | ٤٠٨٫٤٩ | ٥٦٦٫٤٥ | ٥٬٤٥٧٫٧٣ | ٦٧٦٫٦٥ | ٢٨٫٣٩ | ٦٧٫٩٦ | ٧١٫٨١ | ٢٦٫٢٣ | ١٬٣٠٣٫٥٠ | ١٧٩٫٤٠ | ١٤٥٫٠٧ | ١١٥٫١٣ | ٩١٫٩٨ | ١٠٠٫٣٠ | ٩٦٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٧٨ | ٥٠ | ١٧ | ١ | ٦ | ٤٨ | ١٠١ | ١٠٥ | ٥١ | ٤ | ٦٣ | ١٢٢ | ١٤١ | ١٥٩ | ٧٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٣٥٫٢٥ | ٦٦٫٧٢ | ١٠٣٫٤٣ | ٩٧٥٫٧٩ | ٨٦٩٫٠٦ | ١١٣٫٠٠ | ٣٫٥٦ | ٥١٫٧٨ | ١٠٧٫٤٠ | ١٬٥٨٧٫٣٥ | ٩٤٫٠٧ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٨٢ | ٥٠٫٣٩ | ١٠١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
