بيان التدفق النقدي (TTM)
إلما إلكترونيك إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٧ | ١٣٫٧٣ | ١٢٫٠٧ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٧ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ٦٦٫٧٢ | ٢٠٠٫٥٠ | ٥٣٫٨١ | ١١٦٫٤٨ | ٢٬٥٠٢٫٨٤ | ٩٦٫١٦ | ٥٥٫٦٥ | ٣٥٫٧٥ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٤٩ | ٣٠٤٫٠٦ | ٢٩٩٫٦٦ | ٢٩٦٫٢٩ | ٥٬٩٢٤٫٧٦ | ١٣٩٫١٩ | ٢٢٣٫٩٤ | ٥٦٠٫٢٥ | ٩٠٦٫٩٨ | ٢٨٢٫٩٧ | ٣٨٨٫٩٣ | ١٨٣٫٤٩ | ١٧٠٫٤٧ | ٢٬٥١٤٫٢٩ | ٣٠٧٫٧٦ | ٣٠٢٫٥٦ | ١٧٢٫٣٥ | ١٤٣٫١٩ | ١٦٧٫٥٤ | ٢١٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٧١ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٤ | ١٧٫٧٥ | ٢١٫٥٨ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫٢٢ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٢٠٫٥٦ | ١٧٫٠٦ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٫٨٣ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٧٨ | ٨٥٫٩٥ | ٨٤٫٣٦ | ٨٣٫١٤ | ٢٬١٢٥٫٣٩ | ٧٤٫٨٧ | ٩٨٫٣٧ | ١٩١٫٦٣ | ٣٣٠٫٦٣ | ١٠٨٫٥١ | ٤٦٠٫١٠ | ٢٢١٫٥٩ | ٤٤٣٫٦٦ | ٣٩٬٥٢٨٫٥٧ | ٢٢٤٫١٢ | ١٣١٫٤٨ | ٦٠٫٧٨ | ٤٤٫٩٤ | ٦٤٫٨٢ | ١٠٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١١ | ١٦٫٨٧ | ١٤٫٤٤ | ١٧٫٣٢ | ١٤٫٧٦ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣١ | ٣١٫٥٤ | ٤٦٫٠٧ | ١٦٢٫٢٧ | ٢٦٠٫٥٩ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٠٧ | ٨٣٫٩٩ | ٥٢٤٫٥٣ | ٤٥٫١٥ | ٨٢٫٣٢ | ٩٦٫٢١ | ٢٬٥٤٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٠١ | ١٠٩٫٣٣ | ١١٠٫٧٣ | ١١١٫٨٠ | ٣٬٦٥٢٫٦٦ | ١٦٢٫١٦ | ٢٢٠٫٨٣ | ٤٥٣٫٦١ | ٤٥٩٫٦٢ | ٧١٫٢٢ | ١٨٣٫١٨ | ٣١٠٫٠٨ | ٥٥١٫٥٦ | ٤٢٬٩١٤٫٢٩ | ٣٢٫٣١ | ٦٨٫٧٥ | ١٣٫٨٠ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٨ | ٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٨ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٣٥ | ٩٦٫٤١ | ٢٬٦٨٤٫٩٥ | ٣٧٫٤٠ | ٥٩٫٧٤ | ١٦٧٫٥٦ | ٢٤٨٫٠١ | ٧٥٫٧٩ | ٣١٣٫٠٢ | ٥٠٫٢٨ | ١٠١٫١٢ | ٢١٬١٦٤٫٢٩ | ٩٩٫٥٣ | ١٧٣٫٢٥ | ٦٣٫٤٠ | ٢٦٫٢٧ | ٣٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
