بيان التدفق النقدي (TTM)
دانسكي بنك ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦٬٠٩٦ | ٦٬٥٤٩ | ١٣٤٬٣٢٦ | ٣٩٬٤٤٦ | ٨٬٩٨٩ | ٤٬١٨٩ | ٩٬١٠١ | ١٤٬٧١٢ | ١٤٬٩٦٨ | ٧٩٬٦٢٠ | ٨١٬١٣٧ | ١١٢٬٠٥٣ | ١٧١٬١٩٩ | ١٧٦٬٧٤٦ | ١٦١٬٩٨٧ | ١٠٠٬٦٦٢ | ٥٣٬٤٠٣ | ٣٩٬٢٠٤ | ٩٤٬٣٥٥ | ١٥٤٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٨ | ١٬٩٥١٫٠٩ | ٧٠٫٦٣ | ١٢٢٫٧٩ | ٥٣٫٤٠ | ٣١٧٫٢٦ | ٢٦١٫٦٥ | ٢٠١٫٧٤ | ٤٣١٫٩٣ | ٢٠١٫٩١ | ٣٨٫١٠ | ٥٢٫٧٨ | ٣٫٢٤ | ٨٫٣٥ | ٣٧٫٨٦ | ٤٦٫٩٥ | ١٧٣٫٤١ | ١٤٠٫٦٨ | ٦٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٧٧ | ٣٫٢٥ | ٩٩٫٩١ | ٥١٫٠٥ | ٨٨٫٧٩ | ١١٫٠٦ | ١٣٫٧٢ | ٢٥٫٣٩ | ٣٠٨٫٣٠ | ٦١٫٠٣ | ١٬١٧٦٫٧٥ | ١٬١٢٠٫٩٨ | ٢٥٥٫٤٢ | ١٣٢٫٨١ | ٢٬١٢٢٫١٩ | ٥٨٧٫٥٣ | ٧٩٫٥١ | ٣١٫٧٤ | ١٣٢٫٢٦ | ١١٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٦٩ | ١٬٢٦٣ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢١٦ | ١٬٠٧٥ | ١٬٥٦٣ | ١٬٢٦١ | ٤٧٧ | ٣٤٢ | ٦٥٠ | ١٥٦ | ٦٦٩ | ٨٥٩ | ١٬٣٢٩ | ١٬٠٨٦ | ١٬١١٤ | ١٬٠٥١ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٢ | ١٫٩٨ | ١٫٧٨ | ١١٫٦٠ | ٤٥٫٤٠ | ١٩٫٣٢ | ٦٢٫١٧ | ٢٨٫٣٠ | ٢٩٠٫٠٦ | ٧٦٫٠٠ | ٥٢٨٫٨٥ | ٢٨٫٤٠ | ٥٤٫٧١ | ١٨٫٢٨ | ٢٫٥٨ | ٥٫٦٦ | ١١٢٫٥٦ | ٠٫٦٧ | ١٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٢ | ١٫٥٧ | ١٠٫٦٢ | ٤٫١٢ | ١٫٩٠ | ٠٫٨٢ | ٧٫٠٤ | ٠٫٥٠ | ٢٫٢٦ | ٦٫٦٩ | ١٫٢٨ | ١٫٠٠ | ١٤٫٢٣ | ٦٫٥٠ | ١٫٥٦ | ١٫٨١ | ٣٫١١ | ١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠٬١٤٣ | ٢١١٬٣٢٨ | ٢٦٧٬٦٤٨ | ١١٥٬٥٢٩ | ٣٨١ | ٤٣٬١٥٢ | ٥٦٬٤٩٤ | ٧١٬٦٨١ | ٢١٬٤٥٢ | ٤٨٬١٧٤ | ٧١٬٦١٣ | ٩٩٬٩١٧ | ١٠٣٬٢٢٦ | ٤٣٬١٣٣ | ١٥٤٬١٧٥ | ٨٣٬٦١٠ | ١٢٠٬٣٥٣ | ٨٣٬٩٤٢ | ٢١٬٧٨٧ | ٢٣٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٩ | ٢٦٫٦٥ | ٥٦٫٨٤ | ١٠٠٫٣٣ | ١١٬٢٢٥٫٩٨ | ٣٠٫٩٢ | ٢٦٫٨٨ | ١٢٩٫٩٣ | ٣٢٤٫٥٧ | ٤٨٫٦٥ | ٣٩٫٥٢ | ٣٫٣١ | ٥٨٫٢١ | ٢٥٧٫٤٤ | ٤٥٫٧٧ | ٤٣٫٩٥ | ٣٠٫٢٥ | ١٢٥٫٩٥ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٤٧ | ١٠٤٫٩٩ | ١٩٩٫٠٧ | ١٤٩٫٥٢ | ٣٫٧٦ | ١١٣٫٨٨ | ٨٥٫١٦ | ١٢٣٫٧٣ | ٤٤١٫٨٥ | ٣٦٫٩٢ | ١٬٠٣٨٫٦٢ | ٩٩٩٫٥٧ | ١٥٤٫٠١ | ٣٢٫٤١ | ٢٬٠١٩٫٨٥ | ٤٨٨٫٠١ | ١٧٩٫٢٠ | ٦٧٫٩٦ | ٣٠٫٥٤ | ١٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٠٬٣٣٨ | ٢٠١٬٢٨١ | ١٣٤٬٤٥٢ | ٧٧٬٢٦٩ | ١٠٬١٢٤ | ٣٧٬٨٩٢ | ٦٦٬٣٣٧ | ٥٧٬٩٣٥ | ٤٬٨٥٥ | ١٣٠٬٤٦٦ | ٦٬٨٩٥ | ٩٬٩٩٦ | ٦٧٬٠٢٦ | ١٣٣٬٠٧٨ | ٧٬٦٣٣ | ١٧٬١٣٣ | ٦٧٬١٦٣ | ١٢٣٬٥٠٩ | ٧١٬٣٤١ | ١٣٤٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٠ | ٣٣٫٢٠ | ٤٢٫٥٣ | ٨٦٫٩٠ | ٤٧٤٫٢٨ | ٧٥٫٠٧ | ١٢٫٦٧ | ١٠٨٫٣٨ | ٢٬٧٨٧٫٢٥ | ١٠٥٫٢٨ | ٤٤٫٩٧ | ٥٧٠٫٥٣ | ٩٨٫٥٥ | ٩٤٫٢٦ | ١٢٤٫٤٦ | ٤٩٢٫٠١ | ٨٣٫٨٩ | ٤٢٫٢٤ | ٨٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
