بيان التدفق النقدي (TTM)
1&1 AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٩ | ٤٥١ | ٤٤٧ | ٤٣٩ | ٣٠٠ | ٤٣٢ | ٤١٥ | ٤٨٧ | ٣٧٢ | ١٨٣ | ١٩٩ | ٣٤ | ٢١٦ | ٢٢٦ | ٢١٤ | ١٧٨ | ١٤٦ | ٣١١ | ٢٦٧ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٥ | ٠٫٨٣ | ١٫٨٤ | ٣١٫٧١ | ٤٤٫٢٠ | ٤٫٠٢ | ١٧٫٣٦ | ٢٣٫٥٣ | ٥٠٫٨٣ | ٨٫٧٠ | ١١٧٫٢٩ | ٧٢٩٫٢٦ | ٤٫٢٤ | ٥٫٠٠ | ١٦٫٩٠ | ١٧٫٧٩ | ١١٢٫٧١ | ١٤٫٣٧ | ١١٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٬٤٤٣٫٥٨ | ١٬٦٤٣٫٢٩ | ١١٬٢٩١٫٤٩ | ٤٨٬٧٤٣٫٥٦ | ٩٬٥٣٤٫١٨ | ٢٢١٬٥١٦٫٤١ | ٤٨٬٣٧٨٫٤١ | ٢١٢٬٤٧٤٫٢٤ | ١٣٬٩٣٠٫٧٠ | ١٤٩٬٩٥٦٫٥٦ | ١٠٬٢٧٧٫١١ | ١٬٧١١٫٨٥ | ١٢٬٤٤٤٫٤٥ | ١٥٬٢٤٢٫٠٣ | ٧٦٬٨١٤٫٧٠ | ١٢٬٩٨٩٫٧٢ | ٤٦٬١٨٣٫٦٠ | ٣٣٬٠٥٩٫٢٤ | ٢٠٬٩١٥٫١٤ | ٢٥٬٨٨٨٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٩ | ٣٩٧ | ٣٧٠ | ٣٥٦ | ٢١٥ | ٣٥١ | ٣٣٢ | ٤٠٢ | ٢٨٨ | ٩٥ | ١١١ | ١٢٤ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٠١ | ٥٥ | ١٨ | ١٨١ | ٤٣١ | ٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤١ | ٧٫٠٠ | ٣٫٦١ | ٣٩٫٦٥ | ٦٣٫٠٧ | ٥٫٢٣ | ٢٠٫٩٨ | ٢٨٫٢٣ | ٦٧٫٠٢ | ١٦٫٨٣ | ٢١١٫٣٧ | ١٩٧٫٦٠ | ٣٫٦٤ | ١٩٫٢١ | ٤٥٫٧١ | ٦٨٫١٢ | ٩٣٢٫٥٥ | ١٣٨٫٣٨ | ٦٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٬١١٦٫٢٢ | ١٬٤٤٨٫٨٧ | ٩٬٣٣٦٫٣٨ | ٣٩٬٥٧٨٫٥٦ | ٦٬٨٤٢٫٢٧ | ١٧٩٬٧٧٧٫٤٤ | ٣٨٬٧٦٦٫٢٨ | ١٧٥٬٥٢١٫٤٠ | ١٠٬٨٠١٫٠١ | ٧٧٬٩٨٩٫٣٤ | ٥٬٧٤٤٫٥٠ | ٦٬١٦٢٫١٢ | ٦٬٩٤٨٫١٩ | ٨٬٤٦١٫٦٢ | ٣٦٬٢٦٣٫٤٤ | ٤٬٠٠٦٫٤٩ | ٥٬٥٢٣٫٦٦ | ١٩٬١٩٣٫١٠ | ٣٣٬٨٠٢٫٩٠ | ٣٣٬٣٨٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٨١ | ٨١ | ٨٢ | ٨١ | ٨١ | ٨٢ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٠ | ٩١ | ٩٧ | ١٠٢ | ١١٣ | ١٢٥ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٦٣ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٠ | ٤٫٠٩ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٢٫٢٤ | ١٫٩٨ | ٦٫٤٦ | ٤٫٦٤ | ١١٫٣٨ | ٩٫٨٠ | ٣٫٢٥ | ٠٫٨٦ | ٢٢٥٫٧٣ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٤٢٧٫٣٦ | ٢٩٤٫٤٢ | ٢٬٠٥٥٫١٠ | ٩٬٠٦٥٫٠٠ | ٢٬٥٩١٫٩٢ | ٤١٬٦٣٨٫٩٧ | ٩٬٥١٢٫١٤ | ٣٧٬٠٥٢٫٨٤ | ٣٬٢٢٩٫٦٩ | ٧١٬٨٦٧٫٢١ | ٤٬٦٣٢٫٦١ | ٤٬٥٥٠٫٢٧ | ٥٬٥٩٦٫٢٦ | ٦٬٨٨٠٫٤١ | ٤٠٬٦٥١٫٢٥ | ٩٬٠٨٣٫٢٢ | ٤٠٬٥٥٩٫٩٤ | ١٣٬٧٦٦٫١٤ | ١٢٬٧٨٧٫٧٦ | ٧٬٥٩٨٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥٤٠٫٤٤ | ٨٥٫٥٧ | ١٢٢٫٧٤ | ٢٤٩٫١١ | ٩٣٫٧٩ | ٣٣٩٫٤٩ | ١٢٦٫٧٢ | ١٬٠٦٦٫٣٨ | ١٠٤٫٥٧ | ١٬٦٨٦٫٠٧ | ٣٫٨٢ | ١٣٫٤٤ | ١٤٫٨٩ | ٨١٫١٥ | ٣٩١٫٤٠ | ١٢٣٫١٢ | ١٩٧٫١٦ | ٢٣٥٫٣٥ | ٢٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
