بيان التدفق النقدي (TTM)
دوك موريس إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٦٨ | ٥٥ | ٤٣ | ٨٧ | ١٣١ | ١٤٣ | ١٥٥ | ١٢٦ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٣ | ٩٠ | ٨٧ | ٥٧ | ٦٣ | ٤٥ | ٢٧ | ٦٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٤ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٤٧ | ١٠٢٫٨٢ | ٥٠٫٧٠ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٨ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٧٣ | ٢٫٠٦ | ٢٫١٠ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٥ | ٣٤٫٦٦ | ١٠٫١٧ | ٢٨٫٨٦ | ٤٠٫٥٨ | ١٣٨٫٨٢ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٠٠ | ٧٠٫٣٧ | ١٢٣٫٠٧ | ٦٧٣٫٢٨ | ٥٩٣٫٣٣ | ٥٧١٫١٤ | ٣٧٨٫٣٨ | ٢٩٤٫٣٩ | ١٢٣٫٣٢ | ٦٤٫١٣ | ١٢٦٫٠٦ | ١٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٥٢٫٧٦ | ١٢١٫٣٩ | ١٠٧٫٧٧ | ٦٦٫٥١ | ١٦٨٫٠٩ | ٦٤٫٣٣ | ١٤٨٫٣٩ | ١٥٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ٢٠٠ | ١٨٣ | ١٦٧ | ١١٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٦ | ٧٨ | ٩٠ | ٥٤ | ١٩٩ | ٢٠٩ | ٢٢٠ | ١٣٤ | ٤٦ | ٢٤ | ٩٤ | ٤٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٤ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | ٢٩٫٨٠ | ٤٢٫٤٦ | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ١٨٫٣٤ | ١٥٫٥٠ | ١٦٠٫٥٩ | ٢٦٥٫٠٥ | ٥٫٣٦ | ٥٫٠٨ | ٣٩٫٠٣ | ١٣٤٫٠١ | ١٥٢٫٩٧ | ٢٨٨٫٧٧ | ٤٩٫٢٧ | ٧٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٧ | ٢٠٨٫٣٣ | ٤٠٩٫١٦ | ٢٬٦٢٥٫٨٧ | ٨٠٠٫٨٩ | ٢٩٤٫٣٧ | ١٧٦٫٥٠ | ١٢٥٫١٣ | ٧٦٫١٣ | ٥٩٫١٨ | ٧١٫٩٦ | ٣٧٬٦٧٥٫٩٠ | ٥٨٥٫٢٤ | ٣٠٥٫٢٤ | ٢٥٢٫٨٨ | ٤٨٫١٩ | ٩٠٫٦٨ | ٢٢٧٫٠٧ | ١١١٫٢٥ | ٢٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٤ | ٣٦٣ | ٢٨١ | ٢٠٠ | ١٩٠ | ١٨٠ | ١٧٨ | ١٧٧ | ١٠٨ | ٣٩ | ٣٢ | ١٠٤ | ١٥٣ | ٢٠٣ | ١٣٠ | ١٥ | ٦ | ٢٦ | ٢٦ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫٠٩ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٣٨٫٩٢ | ٦٣٫٧٣ | ١٨٢٫٧٣ | ٢٢٠٫٨٧ | ٤٧٫٥٩ | ٣٢٫٢٤ | ٣٥٫٨٦ | ١١١٫٢٣ | ١٣٩٫١١ | ٣٥٥٫٦٧ | ٠٫٤٩ | ٥٠٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٩٥ | ٣٧٨٫٦٥ | ٦٢٨٫٢٠ | ٣٬١٤٣٫١٢ | ١٬٢٩٧٫٩٠ | ٧٨٥٫٧٧ | ٤٧٢٫٧٧ | ٣٣٦٫٣٧ | ١٠٥٫٦٢ | ٢٥٫٧٨ | ٤٢٫٨١ | ١٩٬٦٩٩٫٦٢ | ٤٢٨٫٦٧ | ٢٨١٫٣٧ | ٢٤٥٫٢١ | ١٥٫٤٢ | ٢١٫٤٣ | ٦٢٫٩٠ | ٦٠٫٤٥ | ٢٣٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ٩٦ | ٤٥ | ٦ | ١٥ | ٢٣ | ٣٨ | ٥٢ | ١٠٢ | ١٥٢ | ٧٦ | ١ | ٣٦ | ٧٢ | ٥٣ | ٩٥ | ٢٧ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٢ | ٥٣٫٣١ | ١١٤٫١٧ | ١٣٠٫١٥ | ٥٦٫٥٥ | ٦٤٫٧٤ | ٣٩٫٣٠ | ٩٤٫٥١ | ٤٨٫٥٩ | ٥٠٫١٧ | ١٠٠٫٧٠ | ٦٬٨٨٢٫٤٥ | ١٠١٫٤٧ | ٢٦٫٤٠ | ٧٨٫٥٠ | ٧١٫٨٥ | ٢٥٥٫٢٥ | ٢٠٣٫٥٤ | ٢٠٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
