بيان التدفق النقدي (TTM)
دي كيه إس إتش هولدنج إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٠ | ٣٢٥ | ٣٦٠ | ٣٩٤ | ٣٩٤ | ٣٩٣ | ٣٧٥ | ٣٥٦ | ٣٣٩ | ٣٢٢ | ٣٧٣ | ٤٢٣ | ٤٠٨ | ٣٩٣ | ٣٦٩ | ٣٦٦ | ٣٦٣ | ٣٤٣ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ١٠٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠٢ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٦٠ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٦٫١٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨١ | ٥٫٥٧ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٧١ | ٣٦٨٫٨٢ | ٣٨٣٫٠٢ | ٣٩٥٫٥٩ | ٨٥٠٫٥٤ | ٥٬٥٣٨٫٠٣ | ٥٬٠٢٧٫٥٢ | ٤٬٥٦٢٫٨٢ | ١٬٥٠٢٫٨٨ | ٨٦٣٫٠٠ | ١٧٬٣٢٧٫٩١ | ١٬٢٨٢٫٤٢ | ٩٧٤٫١١ | ٧٧٣٫٨٢ | ٢٨٣٫٩١ | ٣٥١٫٧٨ | ٤٦٤٫٦٦ | ٧٠٢٫٢٥ | ١٬٦٥٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٢٥ | ١٤٨ | ١٢٩ | ١١٠ | ٣١٢ | ٥١٣ | ٥١٣ | ٥١٤ | ٣١٥ | ١١٦ | ١٣١ | ١٠٣ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٢٣٫٠٧ | ١٨٫٧٥ | ١٢٫٨١ | ١٤٫٧٠ | ١٨٣٫٢٣ | ٦٤٫٦٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٣٨٫٦٦ | ٦٣٫٠٢ | ١٢٫٣٦ | ٢١٫١٢ | ٢٦٫٧٨ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٠٣ | ١١٦٫٦٧ | ١٠٨٫٦٢ | ١٠١٫٥٠ | ٢٦٩٫٠١ | ٢٬٠٨٣٫١٠ | ١٬٧٣٠٫٨٧ | ١٬٤١٠٫٢٦ | ١٬٣٨١٫٦٠ | ١٬٣٧٥٫٦٠ | ٢٣٬٨٧٦٫٧٤ | ١٬٥٥٦٫٣٦ | ٧٥١٫٩١ | ٢٢٩٫٣٣ | ١٠٠٫٧٧ | ٩٩٫٢٨ | ٩٦٫٨٠ | ١٤٤٫٤٧ | ٣٣٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١١٤ | ١٤٨ | ١٨٢ | ٢١٠ | ٢٤٠ | ٢٣٩ | ٢٣٨ | ٢٨ | ١٨٢ | ١٧٣ | ١٦٤ | ١٠ | ١٨٥ | ٣٤٦ | ٣٥٥ | ٣٦٤ | ٣٠٨ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٩ | ٢٩٫٨٢ | ٢٢٫٩٧ | ١٥٫٩٨ | ١٣٫٧٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٨٨٫١٦ | ٧٤٤٫٢٥ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٥ | ١٠٦٫٢٩ | ١٬٦٨٩٫٣٧ | ٨٦٫٦٦ | ٢٫٦٨ | ٢٫٦١ | ١٥٫٣٣ | ١٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٤١ | ١٢٨٫٩١ | ١٥٧٫١٠ | ١٨٢٫٠٥ | ٤٥٤٫٦٤ | ٣٬٣٧٣٫٢٤ | ٣٬٢٠٨٫٠٥ | ٣٬٠٥٧٫٦٩ | ١٢٥٫٢٨ | ٤٨٧٫٩٤ | ٨٬٠٥٨٫١٤ | ٤٩٨٫٤٨ | ٢٤٫٧٠ | ٣٦٤٫٥٧ | ٢٦٦٫١٣ | ٣٤١٫٣٠ | ٤٦٦٫٣٣ | ٦٣١٫٨٦ | ١٬٢٩٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٨٨ | ٩٤ | ١٠٠ | ٤٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٢٣ | ٣٧ | ٢ | ٣٣ | ٤٢ | ٥١ | ١٣٠ | ١٠٤ | ٧٨ | ٤٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٩ | ٦٫٥٢ | ٦٫١٢ | ٥٣٫٥٦ | ١١٥٫٣٣ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | ١٨٩٫١٠ | ٦٥٫٤١ | ٩٤٫٢٤ | ١٬٦٣٤٫٨٨ | ٢٦٫٩٧ | ٢١٫٢٤ | ٣٥٥٫٧١ | ١٩٫٩٤ | ٢٤٫٩٠ | ٣٧٫٥٢ | ٦٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
