بيان التدفق النقدي (TTM)
دوتيكون إي إس هولدنج إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٦٦ | ٦٠ | ٤٣ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٥٥ | ٧٤ | ٨٢ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٦ | ١٠٣ | ٩٠ | ٧٦ | ٨٦ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | ٢٨٫٦٢ | ٤٠٫١٠ | ٢٠٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ٥١٫٦٩ | ٣٤٫٠٧ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٧٦ | ٧٧٫٥١ | ٤٢٫١٦ | ٣١٫١٩ | ١٩٫٣٩ | ٦٩٫٤٥ | ٨٣٫٨٢ | ١٦١٫٣٨ | ٢٩٦٫١٠ | ٧٢٨٫٢٤ | ١٨٩٫٣٦ | ٢٧٨٫٩٣ | ٥٢٦٫٠٨ | ٢٬٢٦٨٫١١ | ١٬١٨٩٫٣١ | ٤٢٨٫٥٢ | ٢٣٠٫٤٨ | ٢٦٠٫٧٨ | ٢٩١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٨١ | ١١٧ | ١٠٥ | ٩٣ | ٨٦ | ٧٩ | ١٠٤ | ١٢٨ | ١١٥ | ١٠١ | ١٢٢ | ١٤٢ | ١٤٦ | ١٥٠ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٤٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٥ | ٤٥٫٦٧ | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٢ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٩ | ٣١٫١٦ | ٢٣٫٧٦ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٥٠ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩٢ | ٤٫٠٧ | ٤٫٢٤ | ٦٫٩٢ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٤ | ٩٤٫٦٦ | ٨٢٫٤٦ | ٧٦٫٥٧ | ٧٠٫٢٤ | ١٩٣٫٠٠ | ١٨٢٫٨٧ | ٣٠٤٫٤٣ | ٥١٥٫٥٨ | ١٬٠٢٥٫٢٥ | ٢١٤٫٦٧ | ٣٧٧٫٤٠ | ٨٢٦٫٤٣ | ٣٬٤٣١٫٥٠ | ١٬٧٣٨٫٨٠ | ٦٨٩٫٠٣ | ٤١٥٫٧٨ | ٤٤٦٫٨٠ | ٤٧٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٠٠ | ١٥ | ٣٠ | ٤٥ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٩ | ٥٤ | ٣٩ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٩٫٧٥ | ٣٣٫٢٢ | ٨٫٠٩ | ٧٫٤٩ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٣ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٥ | ١٤٠٫٢٤ | ١٤٥٫٣٧ | ١٥٠٫٨٨ | ٢٢٤٫٠٥ | ٤٣٫٩٦ | ١٢٠٫٣١ | ٣٩٩٫٩٦ | ١٢٦٫٢٦ | ٢٠٠٫٣٦ | ٤٠٤٫٨٣ | ١٬٢٧٥٫٦٠ | ٤٥٢٫٦٤ | ١٦٢٫٧٩ | ٨٧٫٣٤ | ٨٧٫٥١ | ٨٧٫٦٩ | ||
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٨٥ | ١٤٢ | ١٣٧ | ١٣٢ | ٤٥ | ٤٣ | ٣٤ | ٢٥ | ١١ | ٤٧ | ٣٢ | ١٧ | ٤ | ٩ | ٢١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٩٥ | ٦٧٫٢١ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٥ | ٦٦٫٣٣ | ١٩٧٫٠٠ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٣ | ١٤٥٫٠٤ | ٣٢٢٫٠٠ | ٣١٫٨٨ | ٤٦٫٨٠ | ٧٥٫١٩ | ٣٠٣٫١١ | ١٤٢٫٠٩ | ٥٨٫٦٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
