بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأنظمة ثلاثية الأبعاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢٠ | ١١ | ٤٣ | ٧٥ | ٤٨ | ٥ | ٣٢ | ٦٧ | ٧٠ | ٨٣ | ٧٨ | ٨٩ | ٨١ | ٧٩ | ٧١ | ٤٦ | ٤٥ | ٥٣ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٣ | ١٥٢٫٧٧ | ٣٠٣٫٨١ | ٧٥٫٣٦ | ٣٥٫٩٦ | ٩٠٫٥١ | ٨٠١٫٢٥ | ١٠٨٫٩٧ | ٤٫٥٨ | ١٧٫٩٩ | ٥٫٤٩ | ١٤٫٥٨ | ٩٫٨٠ | ٢٫٧٠ | ٩٫٩١ | ٣٥٫٠٩ | ٢٫٢٣ | ١٨٫٣٦ | ٢٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٣ | ٤٠٫٣٢ | ٥٥٫٢٠ | ٦٣٫٤٤ | ١٧٫٦١ | ٦٫٨٣ | ١٫٧٨ | ١٩٫١٣ | ٤١٫٧٠ | ١٧٫٥٩ | ٥٨٫٨٨ | ٤٠٫٦٥ | ٨٥٫٥٣ | ١٣٧٫٠٩ | ٢٤٫٨٢ | ٢٣٫٧٦ | ١٧٫٩٧ | ٢٨٫٠١ | ٦٨٫٦٤ | ١١٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٢ | ٥٥ | ٤٣ | ٤١٠ | ٢٦١ | ١٦٣ | ٢١٢ | ٥١٣ | ٣٠٨ | ٢٣٣ | ٢٧٩ | ١٩٦ | ١٢٥ | ٤٦ | ٣٥ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٥ | ٥٧٢٫٤١ | ٢٢٫١٠ | ٨٥٠٫٤٥ | ٣٦٫٥١ | ١٦٢٫٦٤ | ٢٩٫٨٠ | ١٤٢٫٢٤ | ٣٩٫٩٢ | ١٧٥٫٤٦ | ٢٠٫٠٤ | ٢٩٫٦٧ | ٣٦٫٤٨ | ١٣٧٫٠٥ | ٢٣٫٦٣ | ٤٦٫٠٣ | ٠٫١٧ | ١٫١٨ | ٦٣٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٤٠ | ٢٣٫٥١ | ٢٨٨٫١٨ | ٦٣٫٨٩ | ٩٦٫١٥ | ٣٦٫٩٤ | ٦٣٫٦٠ | ١٢٦٫٥٠ | ٣١٩٫٦٥ | ٧٧٫٤٨ | ١٦٥٫٨٢ | ١٤٥٫٤٢ | ١٨٧٫٨٠ | ٢١١٫٩٩ | ١٤٫٦٢ | ١١٫٨٦ | ٧٫٤٦ | ١١٫٨٧ | ٢٤٫٨٧ | ١٧١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٩ | ٤٩ | ٢٥ | ٥٢ | ٤٠٦ | ٤٢٢ | ٤٢٦ | ٤٢٩ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ١٠٦ | ١٩٣ | ١٩٢ | ١٩٢ | ٩١ | ٣ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٩ | ١٥١٫٧٨ | ٤٩٫٧٣ | ١١٠٫٥٥ | ٨٨١٫٧٥ | ٣٫٩٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٨١ | ١٠٣٫٢٢ | ٧٤٫٠١ | ٦٨٫٥٩ | ٠٫٠٨ | ١٬٦٦٠٫١١ | ٨١٫٦١ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٤ | ٥٢٫٤٧ | ٩٧٫٠١ | ٣٬٥٠١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥١ | ٣٩٫٠٣ | ٢٥٥٫٠٠ | ٣٦٫٤٨ | ١٢٫١٦ | ٥٧٫٥٤ | ١٦٤٫٢٩ | ٢٥٤٫١١ | ٢٦٧٫٢٢ | ٣٫٤٧ | ٢٫٥٦ | ٣٫١٥ | ٥٫٧٨ | ١٨٠٫٨٧ | ٦١٫١٣ | ٦٤٫٤٦ | ٧٥٫١٣ | ٥٦٫٩٦ | ٣٫٥٢ | ١٦٢٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٥٠ | ١٩ | ٦٨ | ٤٢٧ | ٧٠٥ | ٢٥٧ | ١٦٧ | ١٦١ | ٣٩٨ | ١٤٠ | ١٩٢ | ١٠٥ | ٥٩ | ٣١٦ | ٢٩٨ | ٢٥٦ | ١٦٠ | ٧٧ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ١٣٨٫٥٤ | ٢٥١٫٣٦ | ٥٣١٫٥٤ | ٦٥٫٢٤ | ٦٣٫٦١ | ٣٤٫٧٤ | ١٩٥٫٨٧ | ١٤٧٫٨٩ | ١٣٥٫٢٦ | ٣٦٫٨٨ | ٤٥٫٥٤ | ١٥٦٫٢٧ | ٤٣٧٫٣٢ | ٥٫٨٧ | ١٤٫١٧ | ٣٧٫٣٠ | ٥١٫٦٩ | ٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
