بيان التدفق النقدي (TTM)
دانون سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٤٠ | ٢٬٩٦٧ | ٣٬٠٠٥ | ٣٬٠٤٣ | ٣٬٢٥٨ | ٣٬٤٧٤ | ٣٬٢٦٨ | ٣٬٠٦٣ | ٣٬٠١٤ | ٢٬٩٦٤ | ٣٬١٩١ | ٣٬٤١٨ | ٣٬٤٣٠ | ٣٬٤٤٢ | ٣٬٤٨٢ | ٣٬٥٢٢ | ٣٬٦٧٦ | ٣٬٨٣١ | ٣٬٨٣٨ | ٣٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ١٫٢٨ | ١٫٢٦ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | ٥٫٩٢ | ٦٫٢٩ | ١٫٦٢ | ١٫٦٤ | ٧٫٦٦ | ٧٫١١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٩٧٥٫٦٨ | ٥٬٨١٧٫٦٥ | ٢٬٧٨٢٫٤١ | ١٬٨٤٤٫٢٤ | ٦٬٥٨٢٫٨٣ | ٥٬٢٦٣٫٦٤ | ١٬٥٣٠٫٩١ | ٨٤٨٫٤٨ | ٨٠٠٫٤٠ | ٧٥٦٫١٢ | ١٬٧٣٨٫٩٦ | ١٣٬٦٧٢٫٠٠ | ٢٨٬٥٨٣٫٣٣ | ٧٬٠٢٤٫٤٩ | ٣٬٠٦٧٫٨٤ | ١٬٢٧٦٫٠٩ | ١٬٠١٠٫٠٣ | ٨٤٧٫٥٧ | ٢٬١٤٤٫٤١ | ٤٬٠٩١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦١ | ٦١٠ | ١٣٠ | ٨٧٠ | ٧١٦ | ٥٦١ | ١٢٦ | ٨١٤ | ٧٨٢ | ٧٤٩ | ٦٨٨ | ٦٢٦ | ٧٣٠ | ٨٣٤ | ٦٤٠ | ٤٤٧ | ٤٥٥ | ٤٦٣ | ٦٩٢ | ٩٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٥ | ١٢١٫٣١ | ٥٦٩٫٢٣ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ١٢٢٫٥٥ | ٥٤٣٫٤٨ | ٣٫٩٩ | ٤٫١٦ | ٨٫٢١ | ٨٫٩٥ | ١٦٫٦١ | ١٤٫٢٥ | ٢٣٫٢٠ | ٣٠٫٢١ | ١٫٧٩ | ١٫٧٦ | ٤٩٫٤٦ | ٣٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٥٤٫٠٥ | ١٬١٩٦٫٠٨ | ١٢٠٫٣٧ | ٥٢٧٫٢٧ | ١٬٤٤٥٫٤٥ | ٨٥٠٫٠٠ | ٥٩٫٢٥ | ٢٢٥٫٤٨ | ٢٠٧٫٥٧ | ١٩١٫٠٧ | ٣٧٤٫٦٦ | ٢٬٥٠٤٫٠٠ | ٦٬٠٨٣٫٣٣ | ١٬٧٠٢٫٠٤ | ٥٦٤٫٣٢ | ١٦١٫٩٦ | ١٢٥٫٠٠ | ١٠٢٫٤٣ | ٣٨٦٫٥٩ | ٩٧٩٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٣٦٠ | ٣٬٢٣٠ | ٤٬١٠٠ | ٤٬٠٦٤ | ٤٬٠٢٧ | ٣٬٠٥٠ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٩٣٤ | ٢٬١٤٨ | ٢٬٣٦٢ | ٢٬٢١٠ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬٦١٥ | ٣٬١٧٣ | ٣٬٤٩٥ | ٣٬٨١٧ | ٣٬٢٥٠ | ٢٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٣٦٫٨٦ | ٢٦٫٩٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٥ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩٠ | ٢٧٫١٣ | ٢١٫٣٤ | ١٠٫١٥ | ٩٫٢١ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠٣٥٫١٤ | ٤٬٦٢٧٫٤٥ | ٢٬٩٩٠٫٧٤ | ٢٬٤٨٤٫٨٥ | ٨٬٢٠٩٫٠٩ | ٦٬١٠١٫٥٢ | ١٬٤٢٨٫٣٤ | ٥٧٣٫٩٦ | ٥٣٢٫٠١ | ٤٩٣٫٣٧ | ١٬١٧٠٫٥٧ | ٩٬٤٤٨٫٠٠ | ١٨٬٤١٢٫٥٠ | ٤٬١٩٧٫٩٦ | ٢٬٣٠٣٫٩٦ | ١٬١٤٩٫٦٤ | ٩٦٠٫١٦ | ٨٤٤٫٤٧ | ١٬٨١٥٫٦٤ | ٢٬٨٥٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٥١ | ١٠٨ | ١٦٥ | ٥٠ | ٦٦ | ٢١٤ | ٣٦١ | ٣٧٦ | ٣٩٢ | ١٨٤ | ٢٥ | ١٢ | ٤٩ | ١١٤ | ٢٧٦ | ٣٦٤ | ٤٥٢ | ١٧٩ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٦٨ | ١١١٫٧٦ | ٥٢٫٧٨ | ٧٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ٢٢٣٫٤٨ | ٦٩٫٠٩ | ٤٫٢٩ | ٤٫١٢ | ٥٣٫١٩ | ١١٣٫٦٢ | ١٤٨٫٠٠ | ٣٠٨٫٣٣ | ٣٣١٫٦٣ | ١٤٣٫١٧ | ٣١٫٨٨ | ٢٤٫١٨ | ٦٠٫٤٠ | ١٥٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
