بيان التدفق النقدي (TTM)
داتويلر هولدنج إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٨٤ | ١٦٢ | ١٤١ | ١١٩ | ١٤٩ | ١٧٨ | ١٨٧ | ١٩٥ | ١٩٠ | ١٨٥ | ١٧٨ | ١٧٢ | ١٧٤ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٣ | ١٥٫٨٣ | ٢٥٫٢٥ | ٢٠٫١٦ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٢ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٧٫٢٣ | ٦٩١٫٧٨ | ٥٩٤٫٢١ | ٣٦٦٫٢٧ | ٥٬٨٩٨٫١٨ | ٣١٥٫٩٢ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٤٥٫٣٣ | ٦٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٬٠٤٠٫٤٤ | ٩٢٣٫٧٠ | ١٬٢٥٤٫٧٩ | ٢٬٠١٤٫١٣ | ٢٬٥٥٠٫٠٠ | ٣٬٥٧٧٫٠٨ | ٢٬٨٠١٫٦١ | ٢٬٣١١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٨٧ | ١٠٤ | ٢٣ | ٣٢١ | ٦١٩ | ٧٠٢ | ٣٩٤ | ٨٧ | ٧٣ | ٥٨ | ٥١ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٧٧٫٨٧ | ١٬٢٨٩٫٦١ | ٩٢٫٨٠ | ١٣٫٣٥ | ٤٣٫٧٩ | ٧٧٫٩١ | ١٦٫٥٩ | ١٩٫٨٩ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٨٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٥٫٤٨ | ٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٧١ | ٣٢٥٫٢٣ | ٣٣٥٫٦٩ | ٤٦٫١١ | ١١٬٦٧٢٫٧٣ | ١٬٣٨٧٫٦٧ | ٥٩٢٫٩٨ | ٦٥١٫٢٠ | ٣٬١١٠٫٧١ | ٧٩٣٫٩٩ | ٢٧٥٫٨٣ | ٣٣٧٫٢٩ | ٤٧٨٫٢٦ | ٦٢٧٫١٤ | ٩١٢٫٥٠ | ٧٤٥٫١٦ | ٦٣٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ١٢٣ | ١١٤ | ١١٣ | ١٦٠ | ٤٣٤ | ٤٦٧ | ١٨٩ | ٩٠ | ١٠٠ | ١١٠ | ١٢٠ | ١٣١ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٢٠ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ٠٫٤٤ | ٢٤١٫٨١ | ١٧٠٫٥١ | ٧٫٦٨ | ٥٩٫٦٠ | ١٤٧٫٥١ | ١١٫٢٢ | ١٠٫٠٩ | ٩٫٥٣ | ٨٫٧٠ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٤٫١٦ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٢٫٤١ | ٤٦٠٫١٩ | ٣٦٤٫٩٥ | ٢٢٥٫٥٥ | ٥٬٨٢٧٫٢٧ | ٩٧١٫٩٧ | ٣٩٤٫٥٩ | ٣١١٫٤٨ | ٣٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٠٨٩٫٠٧ | ٥١٩٫٩١ | ٧٩٣٫٠٧ | ١٬٤١٩٫٥٧ | ١٬٨٢٥٫٠٠ | ٢٬٦٠٢٫٠٨ | ١٬٩٣٠٫٦٥ | ١٬٥٠٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٧ | ٣١ | ٥٠ | ٣ | ٤٥ | ١١٨ | ٦١ | ٣ | ٩ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٢ | ١٦٫٢٦ | ٢٦١٫٠٩ | ٩٤٫٥١ | ١٬٧٢١٫٨٢ | ١٦٥٫٢٥ | ٤٨٫٨٢ | ٩٥٫٣٨ | ٤٢٦٫٧٩ | ١٣٠٫٦٠ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٧ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤٣ | ٢٩٫١٧ | ٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
