بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سي بي إتش إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٠ | ٢٨ | ١٦ | ٣٣ | ٥٠ | ٧٤ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٩ | ١٠٥ | ١١٠ | ٩٦ | ٨٢ | ٦٤ | ٤٦ | ٣٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧١ | ٣٠٫٢٢ | ٤٣٫٣١ | ١٠٦٫٦٠ | ٥١٫٦٠ | ٤٨٫٤٠ | ٣٢٫٦٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٥٫٣٢ | ٥٫٠٥ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٣ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧١ | ٢٠٫٨٤ | ٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٨٤ | ٢٣٧٫٢٠ | ٢٨٤٫٢٦ | ٣٩٠٫٦٤ | ٥١١٫١١ | ٧٤٫٧٧ | ٤٧٩٫٩٤ | ٦٥٧٫٤٧ | ٢٦٢٫٥٧ | ٢٠١٫١٧ | ٢٢٩٫٩١ | ٢٦٧٫٤٨ | ١٨٬١٨٨٫٠٠ | ٣٠٥٫٣٩ | ١١٧٫٣٥ | ٦٤٫٤٨ | ٦٢٫٨٤ | ٦٠٫٠٨ | ٨٩٫٩٧ | ٦١١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٠ | ١٩ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٤٠ | ٦٣ | ٥٥ | ٤٧ | ٤١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١٤ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٣ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٨٢ | ١٩٫٦٨ | ١٦٫٤٤ | ٥٫٣٠ | ٥٫٠٣ | ٣٧٫١٢ | ٥٩٫٠٢ | ٦٧٫٩٠ | ٤٠٫٤٤ | ١٢٤٫٨٤ | ٥٥٫٥٢ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٠٧ | ٦٥٫٩٣ | ٨٩٫٢٥ | ١٤١٫٩٧ | ٣٠٨٫٨٩ | ٩٠٫٧٣ | ٣٣٧٫٣٤ | ٣٥٤٫٩٦ | ١٠٠٫٥٨ | ٦١٫٠٣ | ٤٣٫٤٩ | ٢٠٫٥٦ | ٢٬٢٢٨٫٨٧ | ٥٠٫٠٣ | ٤٩٫٣٨ | ٤٩٫٢٠ | ٥٣٫٧٧ | ٦١٫٤٧ | ١٠١٫٦٢ | ٨٠٢٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ٣٦ | ٥٣ | ٨٩ | ١٢٦ | ١٣٦ | ١٤٧ | ١١١ | ٧٦ | ٣٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٧ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ١٤٫٤١ | ١٢٫٥٩ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٨٩٫٧٢ | ٤٧٫٢٩ | ٦٨٫٤٢ | ٤٠٫٦٢ | ٨٫٤٨ | ٧٫٨٢ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١١ | ٥٤٫٠٢ | ١١٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٣٢ | ٦٧٫٤٣ | ٨٨٫٥١ | ١٣٦٫١٧ | ٢٩٢٫١١ | ٨٤٫٨٧ | ٢٤٧٫٢٠ | ٢٠٨٫٥٠ | ٦١٫٩٢ | ٣٩٫١٣ | ٨٤٫١٢ | ١٤٢٫٩٣ | ١٥٬٥٤١٫٠٤ | ٣٤٩٫٣١ | ١٦٦٫٣٣ | ١١٤٫٨٨ | ١٠٩٫٠٨ | ٩٩٫٣٢ | ٨٦٫٣٩ | ١٣٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٣ | ١٧ | ١٠ | ٥ | ٢١ | ٧ | ٨ | ٢٨ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٧ | ١ | ٣٦ | ٨٢ | ١٢٨ | ١٠٢ | ٧٦ | ٤٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٨ | ٢٧٫٨٨ | ٣٨٫٦٦ | ١٥٣٫٣٣ | ٢٨٧٫٥٠ | ٦٧٫٨١ | ٢١٠٫٦٦ | ٢٧١٫٦٠ | ٧٣٫٠٩ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | ٩٨٫٤٥ | ٦٬٣٥٦٫٣٥ | ١٢٧٫٨١ | ٥٦٫١٠ | ٢٠٫٢٨ | ٢٥٫٤٤ | ٤٧٫١٣ | ٨٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
