بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاسل للأسهم الخاصة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٣١ | ٢٧ | ١٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ١٧٫٣٧ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٦٦ | ٣٢٫٥٤ | ٤٨٫٢٥ | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٤ | ٥٠٫٢٤ | ٣٣٫٤٤ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٧ | ١١٤٫٤٨ | ٤٠٧٫٤٠ | ٢٦٦٫٣٣ | ٦٨١٫٦٨ | ٤٬٣٣٠٫٧٤ | ٢٬٤٣٨٫٤٥ | ١٬٥٤٨٫٠٣ | ٢٥٨٫١٨ | ٥٩٫٤٦ | ٦٤٫٥٦ | ٧٠٫٨٦ | ٧٣٫٥٩ | ٧٦٫٣٤ | ١٣٤٫٧٣ | ٧٠١٫٨٢ | ٣٨٢٫٩٠ | ٢١٦٫٢٢ | ٣٨٥٫٦٥ | ٢٬٩٩٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٢٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ٤٨٢٫٠٠ | ٨٢٫٨٢ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٢٦٫٦٠ | ٣٦٫٢٣ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٣١٫٠٦ | ٢٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٧ | ١٤٫٩٨ | ٣٠٨٫٥٨ | ٣٦٦٫٧٠ | ٧٨١٫٦٧ | ٤٬٢٢٦٫١٢ | ٢٬٣٤٥٫٣٧ | ١٬٤٦٠٫٣٨ | ٣٥٩٫٨٥ | ١٥٩٫٥٨ | ١٦٤٫٠١ | ١٦٩٫٤٨ | ١٧٢٫٨٢ | ١٧٦٫١٨ | ٢٣٤٫٥٠ | ٨٠٠٫٨٣ | ٢٨٢٫٦١ | ١١٦٫١٢ | ٢٨٥٫٨٤ | ٢٬٩٠٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٣ | ٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٧ | ١ | ٤ | ٩ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٩ | ٧١٫٧٤ | ٢٥٣٫٨٤ | ٥٤٫١٤ | ١١٨٫٠٧ | ٥٦٫٢٦ | ٣٦٫٠٠ | ٥٠٤٫٤٦ | ١٢٤٫٧٢ | ٩٫٥١ | ١٠٫٥١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٤٤٫٨٥ | ٨١٫٣٣ | ٣٧٥٫٣٨ | ١٣٦٫٣١ | ٤٦٫٧٦ | ٨٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
