بيان التدفق النقدي (TTM)
كوزمو فارماسيوتيكالز إن في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٣ | ١٦ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٢٤ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٣ | ٦٠ | ٩٧ | ١٢٥ | ١٦٢ | ١١٨ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٩ | ٢٤٫٣٦ | ١٩٫٥٩ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٩٩ | ١١٫٤٦ | ١٠٫٢٨ | ٥٧٫١٧ | ٣٦٫٣٧ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢٠ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٨٣ | ١٦٣٫٦٥ | ٦٢٫٠٧ | ٢٨٫٨٦ | ٢٩٫٨٩ | ٢٧٫٣٧ | ٣٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٩٧٫٧٤ | ١٧٫١٩ | ١٨٫٦٣ | ١٩٫٧٤ | ٢٨٫٩٠ | ٩٩٫٩٠ | ٥٥٫٩٥ | ٤١٫٢١ | ١٩٥٫٨٠ | ٢٦٠٫٩٠ | ٦١٫٩١ | ٣٦٫٣٩ | ٢٥٫٠٦ | ١٦٫٧٥ | ٥٩٫٩٦ | ١٥١٫٢٤ | ٣٥٦٫٥٣ | ٢٬٧١٦٫٣٦ | ٢٬٤١٠٫٧٣ | ١٬٩٣٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧٥ | ٨٨ | ١٠٢ | ٦٣ | ٢٥ | ٤٣ | ٦٠ | ٣١ | ٢ | ٤٣ | ٨٨ | ١٧ | ٥٣ | ٤١ | ٢٨ | ٤٦ | ١٢٩ | ٦٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٩٫٨٦ | ١٧٫٢٧ | ١٤٫٧٣ | ٣٧٫٧٦ | ٦٠٫٦٦ | ٧١٫٣٨ | ٤١٫٦٥ | ٤٨٫٦٠ | ٩٤٫٥٥ | ٢٬٦٥٨٫٣٢ | ١٠٣٫٩١ | ٨٠٫٢٠ | ٤٠٥٫٠٥ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ٢٦٠٫٨٢ | ١٨٢٫٧٦ | ٤٧٫٣٧ | ٨٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٧٢٫٤٥ | ٩٩٫٨٦ | ١٠٢٫٠٧ | ١٠٣٫٧٧ | ١١٤٫٤٢ | ١٩٦٫٩٢ | ١٦٩٫٥٧ | ١٦٠٫٣٩ | ٢٤٩٫٢٦ | ١٣٫٢٦ | ٧٧٫١٣ | ٨٨٫٧٢ | ١٤٫٨٦ | ٣٩٫٢٦ | ٤٠٫٨٤ | ٤٤٫١٨ | ١٢٩٫٩٧ | ٢٬١٥٥٫٥٦ | ١٬٣٨٦٫٣٥ | ١٧٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٦ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٠ | ١٢٦ | ٢١١ | ٢٠٠ | ١٩٠ | ١١٥ | ٤٠ | ٥٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٩ | ٤٤٫٣١ | ٣٠٫٧٠ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٥٥ | ١٫٢٨ | ١٫٢٦ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ٢١١٫٦٧ | ٦٧٫٩١ | ٥٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٣٩٫٣٩ | ٦٥٫٠٠ | ٣٥٫٨٤ | ٢٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٤٠٫٠٠ | ١٥٫٧٣ | ١٩٫٧٨ | ٢٢٫٩٢ | ٤٤٫٩٧ | ٢١٥٫٨٥ | ١٤٣٫٧٦ | ١١٩٫٥٧ | ٣٦٦٫١٣ | ٣٦٢٫٢٥ | ٧٧٫٢٠ | ٤٠٫٦٥ | ١٠٧٫١٤ | ١٥٥٫٨٦ | ٢٠٠٫٧٤ | ٢٩٥٫٥٦ | ٣٢٧٫٧١ | ٦٧٢٫٧٥ | ١٬١١٦٫٧٣ | ١٬٨١٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٧٦ | ٨٧ | ٩٨ | ٥٥ | ١٣ | ٢٥ | ٣٨ | ١٢ | ١٣ | ٥٦ | ٩٩ | ١١٧ | ١٣٦ | ١٠٠ | ٦٤ | ٣٥ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٬١١٨٫٨٧ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٤ | ٤٣٫٥٥ | ٧٧٫١٤ | ٩٩٫٠٢ | ٤٩٫٧٥ | ٦٦٫٩٣ | ٢٠٢٫٣٥ | ٣٣٩٫٩١ | ٧٧٫٢٧ | ١٨٫٢٥ | ١٥٫٤٣ | ٢٦٫٣٣ | ٣٥٫٧٥ | ٤٥٫٣٤ | ٨٢٫٩٥ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
