بيان التدفق النقدي (TTM)
كولتين القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٣١ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٦ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٧ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ١١٫٢٣ | ١٢٫٦٥ | ١٩٫٨٠ | ١٦٫٥٢ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٤٥ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | ١٥٫٣١ | ١٣٫٢٨ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٩٨ | ٢٢٤٫٤٢ | ٩٨٦٫٤٢ | ٥٠٦٫٦٧ | ٣٥١٫٥٨ | ٢٥٥٫٢٢ | ٤٠٠٫٧٨ | ١٬٠٣٨٫٠٤ | ١٬٢١٣٫٥٨ | ١٬٥٥٢٫٠٩ | ١٬٦٤٧٫٥٣ | ١٬٧٢٣٫٤٦ | ٧٥٥٫٩٦ | ٤٤٢٫٩٧ | ٣٬٣٠٨٫٦٤ | ٤٩٤٫٩٥ | ٦٣٧٫١٣ | ٨١٦٫٧٦ | ٥٣٣٫٦٢ | ١١٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣٢ | ١٫٢٢ | ١٫٢٤ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ١٫٧٩ | ١٫٨٣ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ٧٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ٥٫٠٣ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٠ | ٦٧٫٨١ | ٢٧٠٫٦٩ | ١٢٦٫٨٥ | ٩٦٫٠٣ | ٧٦٫٨٨ | ١١٦٫٩١ | ٢٩٢٫١٦ | ٣٧٧٫٨٩ | ٥٤٣٫٢١ | ٤٩٢٫٧٨ | ٤٥٢٫٦٦ | ٢٢٠٫٩٥ | ١٤٥٫٩٩ | ١٬١٠٣٫٨٠ | ١٦٧٫٥٠ | ٢٠١٫٢٠ | ٢٤٣٫٧٨ | ٢٠٤٫٥٥ | ٦٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٨ | ٢٣ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٠ | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٢ | ١٦ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٤٠ | ١٨٩٫١١ | ٦٥٫٤١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ١٦٫٣٧ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤١ | ٢٧٫٣٨ | ٢١٫٤٩ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٢٧٫٠٦ | ٣٧٫٠٩ | ٣٤٫٧٩ | ٢٥٫٨١ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣١ | ٥٢٫١١ | ٦١٥٫٣٧ | ٤٨٨٫٣٠ | ٣٦٠٫٥٨ | ٢٨١٫٢٢ | ٣٨٢٫٨٩ | ٨٢٨٫٠١ | ٩٠٥٫٧٠ | ١٬٠٥٥٫٥٣ | ١٬١٩١٫٣٤ | ١٬٢٩٩٫٣٧ | ٦٠٠٫٢٣ | ٣٧٤٫٠٦ | ٢٬٢١٣٫٠٠ | ٢٢٧٫٨٢ | ٣٤٢٫٨٢ | ٤٨٨٫١٠ | ٤٢٠٫٠٢ | ١٤١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٦ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٧٥٫٥٢ | ٣٠٨٫٤٥ | ٣٠٫٤٨ | ٢٣٫٣٦ | ٣٨٫٥٨ | ٦٢٫٨١ | ٢٤٫٠٧ | ٣١٫٧٠ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٣٩ | ١٠٤٫٥٦ | ٥١٫١١ | ٨٧٫٦٧ | ٧١١٫٠٧ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٤ | ٢١٣٫١٨ | ١٨٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
