بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Financière Tradition SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٩٤ | ٧٤ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٤ | ٢٩ | ٦ | ٦٥ | ١٣٦ | ٢٠٠ | ٢٦٤ | ١٩٢ | ١٢١ | ١٠٢ | ٨٤ | ٩٦ | ١٠٨ | ١٢٦ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ٢١٫٣٦ | ٢٧٫١٧ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ٥٤٫٩٠ | ١٢١٫٧٤ | ١٬١٢٨٫٥٨ | ١٠٩٫٧٢ | ٤٧٫٣٣ | ٣٢٫١٢ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٣٠ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٧٩ | ١٤٫٠١ | ١٢٫٢٩ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦١٫٧٣ | ٢٠٧٫٤٧ | ٢٩٣٫٤٢ | ١٬٠٦٠٫٦٤ | ٣٬٣٢٤٫٠٣ | ٧٤٣٫٨٦ | ٨٣٫٣٠ | ٨٫٠٦ | ١٧١٫٠٤ | ٥٬٦٠٣٫٩٦ | ٣٨٦٫٩٠ | ٢٦١٫٧٣ | ٣٢٢٫٩٩ | ٦٦٢٫٦٦ | ٧٨٦٫٤٠ | ١٬٠٧٣٫٦٥ | ٢٥٠٫١١ | ١٥٦٫٤٠ | ٢٥٠٫١٧ | ٤٥٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٥٦ | ٣١ | ٧ | ٢٩ | ٦٦ | ٦٨ | ٧٠ | ٤ | ٦٢ | ٥٨ | ٥٥ | ٣٢ | ٨ | ١١ | ١٣ | ٢٣ | ٥٩ | ٧٣ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٨ | ٤٣٫٧٦ | ٧٧٫٨٠ | ٥٢١٫٦٥ | ١٢٣٫٧٢ | ٣٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٩٤٫٣٦ | ١٬٦٧١٫٦٩ | ٥٫٨٤ | ٦٫٢٠ | ٤٢٫٣١ | ٧٣٫٣٣ | ٢٦٫٦٣ | ٢١٫٠٣ | ٢٨٠٫١١ | ١٥٥٫٥٢ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫١٤ | ١٢٣٫٥٩ | ١٢٥٫٠١ | ١٣٧٫٧٥ | ١٬٦٦٠٫٩٣ | ٧٦٤٫٦١ | ١٩٥٫٦٤ | ٨٩٫٥٨ | ١٠٫٤٤ | ٢٬٥٦٢٫٥٩ | ١١٣٫٠٧ | ٥٤٫٣٠ | ٥٣٫٠٨ | ٤٦٫٣٣ | ٨٢٫٠٢ | ١٦٤٫٨٦ | ٦٠٫٦٧ | ٨٦٫٣٣ | ١٤٥٫٠٠ | ٢٧٣٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ١٧٤ | ١٢٢ | ٦٩ | ٣٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٨٥ | ١٧٨ | ١٨٤ | ١٩٠ | ١٣٥ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٣٦ | ٧ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٠ | ٣٠٫٠٣ | ٤٢٫٩١ | ٥٧٫٤٢ | ١٣٤٫٨٤ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٤٢ | ١٬٣٢٧٫١٣ | ١٠٨٫١٥ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٦ | ٢٨٫٩٨ | ٤٠٫٨٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٥٤٫٥٨ | ١٢٠٫١٨ | ٨٧٫٨٤ | ٧٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٥٫٣٦ | ٣٨٣٫٩٧ | ٤٨٣٫٢٢ | ١٬٣٦٩٫١٣ | ١٬٦٦٧٫٢٤ | ١١٩٫٥٢ | ٢٤٫٨٥ | ٨٫٩١ | ٢٢٥٫٦٢ | ٧٬٣٣٦٫٩١ | ٣٥٥٫٧٧ | ١٨٨٫٢٦ | ٢٢٦٫٥٦ | ٤٣٨٫٨٩ | ٦١٣٫٤١ | ١٬٠١٨٫٥٥ | ٩٤٫٥٢ | ١٠٫٦٢ | ١٫٧٧ | ١٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٤٥ | ٢٥ | ٥ | ٢ | ٩ | ٣٥ | ٧٨ | ٣٨ | ٢ | ٥٢ | ١٠١ | ٦٠ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٣٨ | ٦٩ | ٥٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٥٦ | ٤٤٫٤٠ | ٧٩٫٨٥ | ١٣٤٫٩٧ | ٣٨٥٫٩٧ | ٥٠٢٫٧٠ | ١٢٤٫٨٣ | ٥١٫٥٥ | ١٠٦٫٤٠ | ٢٬٠٣٣٫٩٢ | ٩٥٫٣١ | ٤٠٫٩٨ | ٦٩٫٤٤ | ٢٨٫٤٦ | ٣٩٫٧٩ | ٣٨٩٫٤٤ | ٧٩٫٥٧ | ٢٧٫١٠ | ٣٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
