بيان التدفق النقدي (TTM)
كاليدا القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٤٨ | ٥٩ | ٥٤ | ٣٧ | ٢١ | ١٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٢٦ | ٤١ | ٣٩ | ٣٧ | ٢٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ٢٢٫٦٩ | ٩٫١٠ | ٣٠٫٥٤ | ٤٣٫٩٧ | ٣٥٫٢٨ | ٥٤٫٥١ | ٢٤٫٦٤ | ١٩٫٧٧ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣٠ | ١٣٩٫٦٦ | ٥٨٫٢٧ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | ٢٦٫٢٣ | ٣٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫١١ | ٢٣٧٫٧٨ | ٢١٠٫٥٧ | ٣٦٨٫١٧ | ٩٢٤٫٣٩ | ٩٢٫٢٤ | ٤٨٫١٩ | ١٨٫٣٨ | ٥٣٫٠٤ | ٢٠١٫٥٧ | ٣٢٩٫٨١ | ١٠٠٫٦٣ | ٤٤٦٫٠٠ | ٤٬٦٨٥٫٠٩ | ٩٬٤٥٥٫٥٤ | ٢٬٢٠٠٫٧١ | ٦٩٤٫٢٠ | ١٨٤٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٨ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٧ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٦١ | ١٨٢٫٢٣ | ٤٠٫٠٧ | ٤٨٫٤٦ | ٣٢٫٦٤ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٣٠٫١٣ | ٤٣٫١٣ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٣٩ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٦ | ٣٢٨٫٣٤ | ١٤٣٫٧٩ | ٦٫٧١ | ٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٩ | ١٣٫٩٧ | ٢٨٫٤٥ | ٧٦٫٦٥ | ٤١١٫٣٤ | ٩٧٫١٨ | ٧٧٫٢٤ | ٦٣٫٧٤ | ١٠٣٫١١ | ١٨٦٫٠٧ | ٢٥٣٫٣٥ | ٦٣٫٨٣ | ١٢٤٫٧٣ | ٨٧٢٫٢٥ | ٤٬١٩٦٫٩٥ | ٢٬٤٩١٫٢٢ | ١٬١٣٦٫٦٦ | ٤٩٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٦٦ | ٨١ | ٢٦ | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٢٣ | ٣٣ | ٥٥ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٦ | ٢١٫٩٧ | ٦٧٫٦٦ | ١٧٫٥٦ | ٢١٫٢٩ | ٤٫٣٠ | ٤٫٥٠ | ٦٧٫٠٣ | ٢٠٣٫٣٢ | ١٧٤٫٣٥ | ٢٣٤٫٥٠ | ٧٦٫٩٩ | ٤٣٫٥٠ | ٦٥٫٠٦ | ٣٩٫٤٢ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٨١ | ٣٢٤٫٣٥ | ٢٨٥٫٥٥ | ١٧٧٫٦١ | ٥٢٩٫٣١ | ٧٤٫٢٠ | ٥٧٫٣٢ | ٤٥٫٩٠ | ٣٥٫٠٣ | ١١٤٫٨٥ | ١٢٩٫٥١ | ١٢٣٫١٩ | ٤٠٣٫٢١ | ٣٬٨٤٠٫٢٣ | ١٣٬٣٥٦٫٦٤ | ٤٬٥٣٣٫٨١ | ١٬٨٩٢٫٥٢ | ٧٦٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٠ | ٢٨ | ١٥ | ٤ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٤ | ١٥ | ٥ | ٣ | ١١ | ٦ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٢ | ٣٨٫٥٥ | ١٥١٫٩٩ | ١٢٧٫٦٦ | ٤٦١٫٤٨ | ٢٣٫٨٧ | ١٩٫٢٧ | ٥٦٫٨١ | ١٣١٫٥٢ | ١٦٥٫٩٣ | ٢٥١٫٦٧ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٣ | ١٤٧٫٤٦ | ٣١٠٫٧٢ | ٣٣٣٫٨٧ | ١٤٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
