بيان التدفق النقدي (TTM)
BayWa Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٦ | ٢٦٨ | ٥٨٤ | ٤٦٥ | ٣٣٧ | ٢٣٨ | ٤٥٥ | ٢٨٩ | ٩٤٢ | ٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٢ | ٣١٨٫١٧ | ٢٠٫٢٩ | ٢٧٫٥٢ | ١٧٠٫٥٢ | ٩١٫٣٤ | ٣٦٫٥٧ | ٢٢٦٫٢٣ | ٥٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٢٫٦١ | ٧٢٦٫٩٠ | ٢٥٢٫٩٧ | ١٬٢٥٠٫٥٤ | ١٩٠٫١٩ | ٩٣٩٫٩٢ | ٣٬٩٥٦٫٥٢ | ٤٦٦٫٩٩ | ٦٠٤٫٦٩ | ١٤٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٢ | ٢٥١ | ١٩٧ | ٣٠٠ | ٢٩٣ | ٣١٣ | ٣٧٩ | ٣٧٢ | ٣٥٢ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ٢١٫٣٤ | ٥٢٫١٨ | ٢٫٣٠ | ٦٫٦٨ | ٢١٫٠٧ | ١٫٨٧ | ٥٫٢٧ | ٥٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٢٨ | ٦٨١٫٢٥ | ٨٥٫٤٨ | ٨٠٦٫٧٢ | ١٦٥٫٣٧ | ١٬٢٣٦٫٣٦ | ٣٬٢٩٣٫٠٤ | ٦٠١٫٢٩ | ٢٢٦٫٠٨ | ٥٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٣ | ٢١ | ١٬٠٠٩ | ٨٠٢ | ٤٥٢ | ١٠٠ | ٦١ | ٢٢ | ٤٣٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٣ | ٤٬٧٢٧٫٧٥ | ٢٠٫٥٥ | ٤٣٫٦٨ | ٧٧٫٧٦ | ١٦٠٫٧٦ | ١٣٦٫٢٣ | ٢٬٠٧٢٫٨٥ | ١٠٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫٢٨ | ٥٦٫٧٩ | ٤٣٧٫٣٦ | ٢٬١٥٥٫١١ | ٢٥٤٫٦٥ | ٣٩٦٫٨٤ | ٥٣٠٫٤٣ | ٣٥٫٧٦ | ٢٨٠٫٠٣ | ١١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٣٧ | ٢٣١ | ٣٧ | ١٧٧ | ٢٥ | ١٢ | ٦٢ | ١٥٦ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٠٣ | ٥٢٦٫٩٠ | ٨٣٫٨٨ | ٥٧٦٫٦١ | ١١٤٫٢٧ | ٥٤٫٥٥ | ٦٣٧٫٣٩ | ٣٥١٫٩٤ | ٦٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
