بيان التدفق النقدي (TTM)
بيسترونيك ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٧٩ | ٩٩ | ١١٩ | ٥٨ | ٣٠ | ١ | ٨ | ١٦ | ٨ | ٠ | ٢٧ | ٥٤ | ٥٨ | ٦١ | ٣٨ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ٢٥٫٤٨ | ٢٠٫٣٠ | ٥٠٫٩٣ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣١ | ٦٣٩٫٢٩ | ١١٨٫٥٤ | ٥١٫٥٢ | ١٠٦٫٢٥ | ٥٬٣١٠٫٠٠ | ٩٨٫١٥ | ٧٫٢٨ | ٦٫٧٨ | ٣٨٫٦٠ | ٦٢٫٨٦ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٨ | ٢٨٥٫١٤ | ١٢٧٫٤٢ | ٦٥٫٠٦ | ٣٠٫٣٠ | ٥٤٫٢٧ | ١٫٧٠ | ٤٫٥٦ | ٦٫٦٢ | ٣٫٦٠ | ٠٫٢٦ | ٢٨٫٩٢ | ٦٧٠٫٠٠ | ١١٬٥٠٠٫٠٠ | ٦٨٢٫٢٢ | ٦٨٫١٧ | ١٣٫٧٨ | ١٤٫٢٤ | ١٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤٤ | ١٤٦ | ٢٤٧ | ٢٧٥ | ١٦٦ | ٥٨ | ٢١ | ١٠٠ | ١٣١ | ١٦٣ | ٩١ | ١٩ | ٣٤ | ٤٩ | ٦٩ | ٨٩ | ٨٧ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٠ | ٢٢٧٫١٩ | ٦٩٫٤٤ | ١١٫٦٣ | ٣٩٫٥٤ | ٦٥٫٤١ | ١٣٦٫٧٢ | ٣٧٢٫٣٤ | ٣١٫٥٣ | ٢٣٫٩٧ | ٤٤٫٢٠ | ٧٩٫٢١ | ٨٠٫٤٢ | ٤٤٫٥٧ | ٣٩٫٨٦ | ٢٨٫٥٠ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٢ | ١٦١٫٢٣ | ١٨٧٫٨٧ | ١٣٥٫١٠ | ١٤٣٫١٤ | ٣٠٢٫٧٣ | ٦٩٫٩٠ | ١٢٫٧٦ | ٤٠٫١٠ | ٥٩٫١٦ | ٨٣٫٥٠ | ٩٧٫١٧ | ٢٣٦٫٢٥ | ٦٬٨٢٠٫٠٠ | ٥٤٧٫٧٨ | ١٢٤٫٦٨ | ٨٧٫٢٠ | ٨٧٫٢٢ | ٨٧٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ١٤٨ | ١٦٦ | ١٨٤ | ١٤١ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٤ | ١٣٠ | ٨٠ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٥ | ١١٫٩٩ | ١٠٫٧٠ | ٢٣٫٦٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ٣٨٫٧٨ | ٦٣٫٣٤ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ٧٫٠٨ | ٧٫٦٢ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٥٠ | ٥٣٨٫٠٤ | ٢١٤٫٥٨ | ١٠٠٫٨٢ | ٧٣٫٠٨ | ٢٥٣٫٧٣ | ١٦٨٫٠٨ | ٨١٫٠٣ | ٥٢٫٢٣ | ٣٥٫٨٦ | ١٤٫٩٧ | ٢٨٫٤٣ | ٣٠٠٫٠٠ | ٤٬٤٦٠٫٠٠ | ٢٢٨٫٨٩ | ٤٣٫٧٦ | ٢٧٫٣٦ | ٢٧٫٨٧ | ٢٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٢٨ | ٧٨ | ١٨٣ | ١٩٢ | ٥٥ | ٨٢ | ١٦٦ | ٢٤٩ | ٢٢٢ | ١٩٥ | ٩٤ | ٨ | ٠ | ٩ | ٥٥ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٧ | ٣٨٠٫٨٠ | ١٣٥٫٦١ | ٥٫٣٧ | ٧١٫٤١ | ٢٤٩٫٨٢ | ١٠١٫١٥ | ٥٠٫٢٩ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٨٫٥٥ | ١٠٦٫٢٥ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٥١٤٫٤٤ | ٨٣٫٧٣ | ١٫٨٢ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
