بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Borussia Dortmund GmbH & Co. شراكة محدودة على الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٠ | ١٢ | ١٦ | ٨١ | ٢٩ | ٢٢ | ٣٥ | ٢٢ | ٢٣ | ٥٥ | ٥٤ | ٤٧ | ٤١ | ١٢ | ٤٧ | ٥٨ | ٤٥ | ٨٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٤ | ٣٬٥٤٨٫٩٥ | ٣١٫٢٤ | ٤١٠٫٦٥ | ٦٤٫٣١ | ٢٥٫٤١ | ٦١٫٨٠ | ٣٦٫٦١ | ٣٫١٢ | ١٣٩٫٦٣ | ٠٫٩٣ | ١٣٫٦٧ | ١٣٫٦٤ | ٧٠٫١٩ | ٢٩٠٫٢٥ | ٢٣٫٢٦ | ٢٢٫١٥ | ٩٣٫٢٤ | ٣٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٤ | ٠٫٩٢ | ٢٤٫٤٤ | ٢٤٧٫٦٦ | ٦٣٫٣٧ | ٥٤٫٤٥ | ٤٨٫٣٥ | ٣٩٦٫٤٦ | ٤٤٫٤١ | ٩٤٫٩٩ | ٥٤٩٫٤١ | ٨٩٥٫٩٠ | ١٬١٩٢٫٥٦ | ٢٬٠١٣٫٨٠ | ٥٦٣٫٠٨ | ٣٤٬٧٠٦٫٦٢ | ٨٢٣٫٢٨ | ٢٬٣١٣٫٢٣ | ٦٬٣١٩٫٤٢ | ٣٥٤٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٢ | ٥٨ | ٦٢ | ٤٦ | ٥٤ | ٥٦ | ٥١ | ٥٧ | ٥١ | ٦٦ | ٧٧ | ٥٥ | ٦١ | ٥٤ | ٥٢ | ٩٩ | ٧٧ | ٦٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٥ | ٧٧٫٣٢ | ٧٫٦٧ | ٢٥٫٤٩ | ١٧٫٦١ | ٢٫٢٠ | ٧٫٥٣ | ١٠٫١٢ | ٩٫٥٥ | ٢٩٫٣٤ | ١٥٫٩٩ | ٢٧٫٧٨ | ١٠٫٢٩ | ١١٫١١ | ٥٫٠٦ | ٩١٫٨٧ | ٢١٫٨٥ | ١٧٫٣٧ | ٤٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٣ | ٨٩٫٣٨ | ١١٥٫٨٤ | ٩٦٣٫٢٢ | ٣٥٫٩٦ | ١٠١٫٨٤ | ١٢٣٫٩١ | ٥٨٠٫٦٥ | ١١٢٫٩٧ | ٢١١٫٩٩ | ٦٦١٫٧٧ | ١٬٢٦٣٫٣٧ | ١٬٤٠٦٫٨٣ | ٣٬٠٣٣٫٩٥ | ٢٬٥٢٩٫٩٣ | ٣٧٬٩٣٥٫٢٩ | ١٬٤٠٠٫٧٢ | ٣٬٩٥١٫٠٧ | ٤٬٦١٥٫٧٤ | ٢٢٥٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٤ | ٤ | ٥٣ | ٩٣ | ٧٩ | ٧٩ | ٢٥ | ١٦ | ٤ | ١ | ١٦ | ١٢ | ٢٣ | ٤٠ | ٤ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٤ | ١٫٩٦ | ١٬٣٢٨٫٩٧ | ٧٧٫٦٢ | ١٥٫٦٧ | ٠٫٠٥ | ٦٨٫٠٦ | ١٦٢٫٦٠ | ١٢٦٫٠٦ | ٦٩٫٨٩ | ١٬٢١٥٫٧١ | ٢٣٫٨٠ | ٨٢٫٢٩ | ٧٧٫٦٦ | ٨٩٫٣٩ | ٦٩٢٫٩٧ | ١٠٫٧٦ | ١٧٣٫٧٦ | ٧٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٣ | ١١٫٥٣ | ٨٫٥٩ | ٨١٥٫٥٦ | ٧٢٫٥٩ | ١٤٧٫٣٩ | ١٧٥٫٥٦ | ٢٨٤٫١٨ | ٣١٫٤٣ | ١٦٫٩٩ | ١٢٫٣٥ | ٢٦٧٫٤٧ | ٣١٤٫٢٦ | ١٬١٢٠٫١٥ | ١٬٨٦٦٫٨٥ | ٣٬١٢٨٫٦٨ | ٤٧٧٫٤٤ | ١٬٥٣٧٫٨٤ | ١٬٦٠٣٫٦٨ | ٢٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ٣٦ | ٥٠ | ٦ | ١٢٨ | ٥٣ | ٤٥ | ٩ | ٥٠ | ٢٤ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٧ | ٢ | ١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٥ | ٣٦٫٨٢ | ١١٢٫٩٥ | ١٬٨٩٥٫٦٠ | ٥٨٫٤٧ | ١٦٫٠١ | ٨٠٫٢٧ | ٦٦٥٫٩٧ | ٥١٫٨٠ | ٥٨٫٥٧ | ٣٩٫٢٤ | ١٦٤٫٨٦ | ٤٨٫٨٦ | ٢٠٦٫٦٠ | ٩٣٫٦٧ | ٥٬٠٩٦٫٣٢ | ٧٢٫٢٩ | ١٧٠٫٧٤ | ١٬٠٧٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
