بيان التدفق النقدي (TTM)
بوشر للصناعات ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٩ | ٣٨٠ | ٣٩٠ | ٤٠٠ | ٣٧١ | ٣٤٢ | ٢٦٧ | ١٩١ | ١٧٧ | ١٦٤ | ٢١٩ | ٢٧٤ | ٢٦٤ | ٢٥٥ | ٢٦٨ | ٢٨٢ | ٣١٣ | ٣٤٤ | ٣٧٩ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٧٫٢١ | ٧٫٧٧ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٤٢ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٣٣٫٥٧ | ٢٥٫١٣ | ٣٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ١١٫١٢ | ١٠٫٠١ | ١٠٫٠١ | ٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤١٫١٩ | ٤٢٦٫٦٣ | ٢٩٨٫٠٥ | ٢٣١٫٧٥ | ٢٢٤٫٨٧ | ٢١٧٫٣٣ | ٤٧٦٫٨٣ | ٤١٧٫٥١ | ١٩٥٫٨٦ | ١٢٠٫٩٩ | ١٩١٫٧١ | ٢٩٤٫٨٣ | ٣٧٣٫٠٤ | ٥٢١٫٤٧ | ١٬٦٢٦٫٦٧ | ١٬٧٧٢٫٣٣ | ٦٧٢٫٧٢ | ٣١٦٫٠٦ | ٥٩٤٫٠٤ | ٢٬٢٢٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٩٧ | ٩٤ | ٩٠ | ١٠٢ | ١١٤ | ١١٦ | ١١٧ | ١٣١ | ١٤٦ | ١٥٩ | ١٧٢ | ١٥٨ | ١٤٤ | ١٥٨ | ١٧٣ | ١٨٦ | ٢٠٠ | ١٥٢ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧١ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | ١٣٫٦٨ | ١٢٫٠٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ٨٫٦٩ | ٨٫٠٠ | ٨٫١٠ | ٨٫٨٢ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٥ | ٢٤٫٠٠ | ٣١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٨٩ | ١٠٩٫١٠ | ٧١٫٤٨ | ٥٢٫٠٩ | ٦١٫٩٢ | ٧٢٫٧٠ | ٢٠٦٫٧١ | ٢٥٥٫١٤ | ١٤٥٫١٤ | ١٠٧٫٩٨ | ١٣٩٫٢٤ | ١٨٤٫٨١ | ٢٢٢٫٤٤ | ٢٩٣٫٨٧ | ٩٦٠٫٦١ | ١٬٠٨٩٫٩٤ | ٤٠٠٫٥٤ | ١٨٣٫١٢ | ٢٣٧٫٧٧ | ٥٥٨٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ١٨٥ | ١٦٦ | ١٤٨ | ١٠٥ | ٦١ | ٨٠ | ٩٨ | ١١٥ | ١٣٣ | ١٥٤ | ١٧٥ | ١٥٦ | ١٣٦ | ١٠٨ | ٨١ | ١٦٦ | ٢٥٢ | ٢٨١ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٠ | ٩٫٩١ | ١١٫٠٠ | ٢٩٫٢٧ | ٤١٫٣٨ | ٢٩٫٥٦ | ٢٢٫٨٢ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | ١٥٫٨٩ | ١٣٫٧١ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ٢٠٫٢٨ | ٢٥٫٤٤ | ١٠٥٫٨١ | ٥١٫٤١ | ١١٫٦٤ | ١٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٣٣ | ٢٠٧٫٥٣ | ١٢٧٫٢٢ | ٨٥٫٨١ | ٦٣٫٤٧ | ٣٨٫٩٨ | ١٤٢٫٣١ | ٢١٣٫٧٩ | ١٢٧٫٣٥ | ٩٨٫١٥ | ١٣٤٫٩٤ | ١٨٨٫٥٨ | ٢١٩٫٥٥ | ٢٧٨٫٣٢ | ٦٥٧٫٥٨ | ٥٠٨٫٨١ | ٣٥٧٫٦٨ | ٢٣١٫٢٨ | ٤٤١٫١٤ | ١٬٦٧٠٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٨٩ | ١٣١ | ١٧٣ | ١٦٥ | ١٥٨ | ٥٦ | ٤٦ | ٩٠ | ١٣٥ | ١١٤ | ٩٣ | ٧١ | ٤٩ | ١٦ | ١٦ | ٤٧ | ١٠٩ | ٦٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٦ | ٤٦٫٩٧ | ٣١٫٩٦ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ٦٤٫٥١ | ١٨١٫٧٥ | ٩٨٫٠٣ | ٤٩٫٥٠ | ١٥٫٧١ | ١٨٫٦٣ | ٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٩٨ | ٦٦٫٢٦ | ١٩٦٫٣٦ | ٣٩٢٫٧٧ | ١٣٤٫١٦ | ٤١٫٤٧ | ٧٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
