بيان التدفق النقدي (TTM)
باسيليا فارماسيوتيكا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٥٤ | ٥١ | ٤٨ | ٤٠ | ٣٢ | ١٨ | ٥ | ١ | ٧ | ١٨ | ٢٩ | ٢٢ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٤٢ | ٧٤ | ٧٧ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٫٠٨ | ٤٢٫٦٣ | ٧٤٫٣١ | ١٢٤٫٧٥ | ٥٠٤٫١١ | ١٥٣٫٨٨ | ٦٠٫٦١ | ٢٥٫٢٤ | ٣٣٫٧٧ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٧ | ٣١٠٫٩٥ | ٧٥٫٦٧ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨٦ | ١٢٠٫٨٧ | ٤٦٩٫٦٣ | ٢٠٩٫٠٥ | ٦٨٤٫١٥ | ٢٨٣٫٢٩ | ٧٤٫٨٢ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٧٧ | ١٣٫١٦ | ٢٩٫٩٣ | ٤٣٫٥٣ | ١٩٦٫٩٣ | ٣٢٫٢٠ | ٢٧٫٩٨ | ٢٣٫٦٩ | ٥٠٥٫١٦ | ١٢٣٫٤٥ | ١٢٤٫٦٠ | ١٢٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٣٥ | ١٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٨ | ٣٧ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٤ | ٤٦ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٩ | ٥٠٫٥٤ | ١٠٢٫٢٠ | ٤١٩٫١٦ | ٨٠٫٧٤ | ٢٩٩٫٧٥ | ١٥٠٫٠٦ | ٣٠٦٫٦٢ | ١٤٨٫٤٠ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ٥٠٫٥٥ | ١٠٢٫٢٣ | ٣١٫٤٣ | ٤٥٫٨٤ | ٨١٫٦٤ | ٤٤٫٩٥ | ٣٣٫٣٨ | ٢٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٢ | ٧٨٫٠٦ | ١٥٨٫٨٤ | ١٫٦٦ | ٣٣٫٧٧ | ٣١٫٦٣ | ٢٩٫٠٨ | ٤٧٫٢٤ | ٤٦٦٫٦٨ | ١٧٠٫٩٤ | ١٥٤٫٧٤ | ١٤١٫٦٠ | ٤٢٣٫٦٨ | ٢٫٣٤ | ١٫٦٢ | ٠٫٨٨ | ٨٫٣٢ | ١٫٦٨ | ٢٫١٨ | ٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٤٥ | ٥٨ | ٧٠ | ٤٣ | ١٧ | ٠ | ١٦ | ٣١ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٣ | ٣٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٩ | ٢٧٫٨٥ | ٢١٫٧٨ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٦ | ٩٩٫٠٤ | ١٠٬٢٦٧٫٦٠ | ٨٨٫٦٣ | ٤٦٫٩٩ | ١١٫٤٠ | ١٠٫٢٤ | ١٫٥٧ | ١٫٥٤ | ٣٫٤٤ | ٣٫٥٦ | ٣٧٫٦٧ | ٦٠٫٤٣ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٥٧ | ١٠٠٫٦٢ | ٥٢٩٫٢٧ | ٣٠٤٫٨٥ | ٧٤١٫١٠ | ١٤٧٫٢٢ | ٠٫٦٥ | ٤٣٫١٧ | ٣٨٩٫٣٦ | ٨٤٫٣٩ | ٨٤٫٢٢ | ٨٤٫٠٨ | ٥١٦٫٧٣ | ١٢٩٫٥٢ | ١٢٦٫١٦ | ١٢٢٫٧٤ | ٣٩٦٫٩٥ | ٢١٫٨٥ | ٢٢٫٤٠ | ٢٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٤٥ | ١١ | ٢٣ | ٦ | ١١ | ٢٥ | ٣٨ | ٨ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٦ | ١١ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٣ | ٨ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٦ | ٧٥٫٦٩ | ٣١١٫٤٣ | ٧٤٫٥٥ | ٢٩٣٫٠٠ | ١١٧٫٢٢ | ٥٣٫٩٦ | ١٢٠٫٩١ | ٥٧٨٫١٤ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٤٢ | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٥٫١٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ١١٩٫٢٧ | ٦١٨٫٨٣ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
