بيان التدفق النقدي (TTM)
بوسارد القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٩٢ | ٩٨ | ١٠٤ | ٨٥ | ٦٦ | ٣٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤١ | ٧٦ | ١١٧ | ١٥٨ | ١٦٨ | ١٤٧ | ١٢٧ | ١١١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ١٨٫٢٥ | ٢٢٫٣٣ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٨ | ٣٢٫٠٠ | ٢٤٫٢٤ | ٥٨٣٫٠٤ | ٨٥٫٣٦ | ٥٣٫٧٢ | ٣٤٫٩٥ | ٦٫٢٦ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫٤٥ | ١٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٩٫٥٨ | ١٬١٤١٫٦٤ | ٦٨٦٫٦٩ | ٥٠٨٫٠٩ | ١٬٢٢٤٫٠٤ | ١٬٠٠٣٫٨٢ | ٢١٠٫١٠ | ١٣٫٧٩ | ٣٨٫٨٦ | ٣٥٦٫٥٣ | ٦٩٠٫٩٩ | ٧٤٦٫٢٨ | ٨٧٧٫٣٣ | ٩٥٨٫٤٧ | ٢٬٦٩٧٫٠٢ | ٣٣٬٧٩٧٫٧٠ | ١٬٧٩٠٫١٢ | ١٬٣٦٨٫٧٦ | ١٬٠٤٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٤١ | ٣٦ | ٣٢ | ٦٢ | ٩٢ | ٩٧ | ١٠١ | ٨٥ | ٦٨ | ٦٥ | ٦٢ | ٤٩ | ٣٦ | ٥٥ | ٧٥ | ٩٦ | ١١٧ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٨ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٥ | ٩٥٫٢٤ | ٤٨٫٧٨ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٥ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٦٢ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥١ | ٥١٫٣٧ | ٣٧٫٠١ | ٢٧٫٠١ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٤٫٠٤ | ٥١٢٫٩٣ | ٢٥٦٫٢٥ | ١٥٥٫٤٨ | ٨٩٤٫٦٦ | ١٬٤٠٥٫٤٧ | ٥٨٤٫٥٥ | ٣٨١٫٥٠ | ٦٨١٫٠٧ | ٤٬٠٤٢٫٨١ | ١٬٠٩٩٫٨٤ | ٦١٣٫٢٩ | ٣٧٠٫٧٥ | ٢٢٠٫٥٨ | ٨٨٤٫١٣ | ١٧٬٢٨١٫٥٢ | ١٬٣٤٩٫٣٩ | ١٬٤٤٧٫٦٩ | ١٬٥٢٣٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٤١ | ٤٧ | ٥٣ | ١٦ | ٢٠ | ٤٧ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٥ | ٣٢ | ٢ | ٥٢ | ١٠٢ | ١١٩ | ٧٢ | ٢٦ | ١٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٦ | ١٤٫٦١ | ١٢٫٧٥ | ٦٩٫٠٤ | ٢٢٢٫٩٨ | ١٣٣٫٠٥ | ٥٧٫٠٩ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | ٥١٫٢١ | ١٠٤٫٩٥ | ٣٬١٨٠٫٣٢ | ٩٦٫٩٥ | ١٦٫٧٣ | ٣٩٫٢٣ | ٦٤٫٥٥ | ١٥٩٫٤٧ | ٢٦٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫١٣ | ٥٠٦٫٥٣ | ٣٢٧٫٢٩ | ٢٥٦٫٩٣ | ٢٣٤٫٤٤ | ٣٠٤٫٤٣ | ٢٨١٫٣٧ | ٢٧٥٫٦٦ | ٥٥٦٫٣٤ | ٣٬٨٦٩٫٧١ | ٥٣٥٫٧٥ | ١٥٫٤٤ | ٣٨٧٫٤١ | ٦١٧٫٧١ | ١٬٩٠٩٫٣٠ | ١٦٬٥٥٣٫٣٩ | ٣٦٠٫٧٤ | ١٨٧٫٣٦ | ٦١٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ٧ | ٧ | ١٧ | ٢٧ | ١٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٦ | ٠ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٧ | ٧٧٫٣٧ | ٤٣٫٦٢ | ٦٦٫٠٧ | ١٩٤٫٧١ | ١٥٢٫١٥ | ٦٠٫٣٤ | ٥٣٫١٧ | ١١٣٫٥٤ | ٢٥٢٫٤٣ | ٧١٫٦٣ | ٣٠٫٧٦ | ٢٣٫٥٢ | ١٣٧٫٧٦ | ١٠٧٫٠١ | ١٬٥٢٦٫٦٤ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
