بيان التدفق النقدي (TTM)
بي كيه دبليو ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٣ | ٥٣٠ | ٤٦٣ | ٣٩٧ | ٢٠٦ | ١٤ | ٢٥ | ٣٧ | ٣٨٣ | ٧٣٠ | ٩٠٠ | ١٬٠٧٠ | ٨٨٧ | ٧٠٤ | ٥٤٤ | ٣٨٤ | ٥٦١ | ٧٣٩ | ٧٣٥ | ٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٢٥ | ٤٨٫٢٣ | ٩٣٫١٥ | ٨٠٫١٤ | ٤٤٫٤٩ | ٩٤٤٫٢٨ | ٩٠٫٤٢ | ٢٣٫٣٤ | ١٨٫٩٢ | ١٧٫١٣ | ٢٠٫٦٧ | ٢٢٫٧٥ | ٢٩٫٤٥ | ٤٦٫٤٠ | ٣١٫٦٩ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٤٫٤٢ | ٣٧٣٫٩٤ | ١٬٢١٩٫٦١ | ٦٠٥٫٧٩ | ١٬٠٢١٫٠٩ | ١٣٫٣١ | ١٧٫٢١ | ١٩٫٣٩ | ١٬٣٦٦٫٣١ | ٥٤٧٫٩٠ | ١٬٥٥٩٫٩٧ | ٦٬٠١٣٫٤٨ | ٢٠٬٨٧١٫٧٦ | ٢٬٦٧٥٫٦٧ | ٣٣٠٫٠٥ | ١٢٦٫٥٣ | ٥٥٤٫٧٩ | ٧٣٤٫٢٦ | ١٬٠٠٧٫٨٩ | ١٬٦١٨٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٣ | ١٨٨ | ٢٢٦ | ٢٦٤ | ٢٤٥ | ٢٢٥ | ٣٨٥ | ٥٤٤ | ٥١٤ | ٤٨٤ | ٣٥٧ | ٢٣٠ | ٣٣٩ | ٤٤٨ | ٤٤٠ | ٤٣٢ | ٣٦٦ | ٣٠١ | ٢٩٣ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤١ | ٢٠٫١٠ | ١٦٫٧٤ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٧٠٫٨٤ | ٤١٫٤٧ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٥٥ | ٤٧٫٢٨ | ٣٢٫١٠ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٧٨ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٩٣ | ١٣٢٫٩٨ | ٥٩٥٫١٣ | ٤٠٢٫٤٤ | ١٬٢١٤٫١٤ | ٢١٢٫٧٥ | ٢٦٠٫٧٧ | ٢٨٧٫٦٤ | ١٬٨٣٣٫١٦ | ٣٦٣٫٢٩ | ٦١٨٫٧٢ | ١٬٢٩٢٫٧٠ | ٧٬٩٧٤٫١٢ | ١٬٧٠٢٫٢٨ | ٢٦٦٫٩١ | ١٤٢٫٣٦ | ٣٦٢٫٠١ | ٢٩٩٫١١ | ٤٠٢٫٤٠ | ٦٣٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ١٩٧ | ٢٠٢ | ٢٠٦ | ٦١ | ٣٢٨ | ٥٢٨ | ٧٢٧ | ١٨٢ | ٣٦٣ | ٥٩١ | ٨١٩ | ٥٤٠ | ٢٦١ | ٢٥٤ | ٢٤٧ | ٢٩٥ | ٣٤٣ | ٣٦٦ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٥ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٣ | ١٢٩٫٦٦ | ٤٣٧٫١٥ | ٦٠٫٨٠ | ٣٧٫٨١ | ٧٤٫٩٣ | ٢٩٨٫٩٦ | ٦٢٫٨٦ | ٣٨٫٦٠ | ٣٤٫٠٧ | ٥١٫٦٧ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٧ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٠٫٦٦ | ١٣٩٫١٢ | ٥٣٠٫٢٦ | ٣١٤٫٠٢ | ٣٠٣٫٢٣ | ٣٠٩٫٩٢ | ٣٥٧٫٥٥ | ٣٨٤٫٢٠ | ٦٤٩٫٩١ | ٢٧٢٫٣٠ | ١٬٠٢٣٫٧٤ | ٤٬٥٩٩٫٤٤ | ١٢٬٧٠١٫١٨ | ٩٩٢٫٠٢ | ١٥٤٫١٠ | ٨١٫٣٩ | ٢٩١٫١٦ | ٣٤٠٫٢٢ | ٥٠٢٫٦١ | ٨٦٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ١٤٢ | ٣٨ | ٦٦ | ٢٠ | ١٠٦ | ١٤٨ | ١٨٩ | ٢٨ | ١٣٣ | ٥٨ | ١٨ | ٤ | ٢٦ | ١٦٥ | ٣٠٣ | ١٠١ | ١٠١ | ٧٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٩٣ | ٧٣٫١٦ | ٢٧٢٫٦٣ | ١٣٠٫٧٢ | ٤٢٥٫٥٦ | ٣٩٫٣٨ | ٢٨٫٢٥ | ٨٥٫١٨ | ٥٧٤٫٨٧ | ٥٦٫٦٨ | ١٣٠٫٨٥ | ١٢٣٫٨٨ | ٥١٨٫٨٢ | ٥٢٦٫٢٤ | ٨٤٫٠٣ | ٦٦٫٦١ | ١٩٩٫٥١ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
