بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيل للأغذية AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٢٤٦ | ٢٦٨ | ٢٩١ | ٢٩٢ | ٢٩٤ | ٢٨٣ | ٢٧٢ | ٢٥٧ | ٢٤١ | ٢٤٥ | ٢٤٨ | ٢٨٠ | ٣١٢ | ٣١٧ | ٣٢٣ | ٣١٢ | ٣٠١ | ٢٩٣ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٣٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٦ | ١٫٣٠ | ١٫٢٩ | ١٢٫٩٢ | ١١٫٤٤ | ١٫٨٤ | ١٫٨١ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٤٫٠٩ | ١٬٠٤٦٫٨١ | ٣٬٠١٦٫٢٩ | ٥٬١٠٣٫٥١ | ٤٬٦٧٥٫٢٠ | ٤٬٣١٦٫١٨ | ٥٣٧٫٠٤ | ٢٧٦٫١٤ | ٢٢٤٫٢٩ | ١٨٥٫١٢ | ١٬٠٤٩٫٥٧ | ٢٩٥٫٥٨ | ٢٬١٣٥٫١١ | ٢٨٣٫٣٦ | ٨٤٧٫٦٦ | ٩٢٠٫٨٠ | ٢١٥٫٣٤ | ١١٨٫٢٠ | ٢١٧٫٥١ | ٢٬٠١٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٩ | ٢٢٦ | ٢٣٥ | ٢٤٥ | ٢٤٦ | ٢٤٧ | ٢٤٧ | ٢٤٨ | ٢٥١ | ٢٥٥ | ٢٨٢ | ٣١٠ | ٣١٨ | ٣٢٦ | ٣٢٨ | ٣٣٠ | ٣٢٠ | ٣١١ | ٢٨٨ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ١٠٫٧٣ | ٩٫٦٩ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٣ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٢٨ | ٩٦٠٫٤٣ | ٢٬٦٤٥٫٥١ | ٤٬٣٠١٫٧٥ | ٣٬٩٣٤٫٤٠ | ٣٬٦٢٦٫٤٧ | ٤٦٩٫٤٢ | ٢٥١٫٤٧ | ٢١٩٫٥٣ | ١٩٥٫٤٠ | ١٬٢١٠٫٩٤ | ٣٦٩٫٣٣ | ٢٬٤٢٥٫١٩ | ٢٩٦٫٢٧ | ٨٧٥٫٤٣ | ٩٣٩٫٦٠ | ٢٢٠٫٩٧ | ١٢٢٫٠١ | ٢١٤٫٠٥ | ١٬٨٧٨٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ | ١٨ | ٧٦ | ١١٠ | ١٤٥ | ٦١ | ٢٢ | ٥١ | ١٢٥ | ٤٨ | ٢٨ | ١٣٧ | ٢٤٦ | ١٣٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠١ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦١ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ١٤٦٫٠٩ | ٣١٦٫٩٩ | ٤٥٫٠٧ | ٣١٫٠٧ | ٥٧٫٦٠ | ١٣٥٫٨٦ | ٣٣٣٫٨٦ | ١٤٢٫٧٦ | ٦١٫٣٣ | ١٥٨٫٥٩ | ٣٨٣٫٧٥ | ٧٩٫٣٣ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٢٩ | ١٨٣٫٨٣ | ٤٧٣٫٠٣ | ٧١٩٫٣٠ | ٦٤٤٫٨٠ | ٥٨٢٫٣٥ | ٣٤٫٦٦ | ٧٧٫٢٦ | ٩٦٫٤٦ | ١١٠٫٩٧ | ٢٦٣٫٣٠ | ٢٦٫٢٥ | ٣٩٢٫٧٥ | ١١٣٫٥٥ | ١٢٨٫٩٧ | ٨٠٫٦٣ | ٩٤٫٤١ | ٩٦٫٣١ | ١٠٣٫٤٢ | ٢٣١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٢٤ | ٩ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥٣ | ٩٨ | ١١٤ | ١٣٠ | ٢٣ | ٨٤ | ١٣ | ١١٠ | ٣٧ | ٣٥ | ١٤٥ | ٢٥٥ | ١٣٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٠ | ٦٢٫١٣ | ١٦٤٫٠٤ | ٩٫٦٥ | ٨٫٨٠ | ٦٧٤٫٢٦ | ٨٧٫٠٨ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٤ | ٨٢٫١٣ | ٤٥٩٫٦٦ | ١١٥٫٦٣ | ٧٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٩٥ | ١٩٣٫٧٢ | ٣١٣٫١١ | ٧٥٫٧٩ | ٤٧٫٢٣ | ٨٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
