بيان التدفق النقدي (TTM)
بيليمو القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١٢٦ | ١٣٣ | ١٣٩ | ١٤٦ | ١٥٣ | ١٤٤ | ١٣٥ | ١٢٤ | ١١٣ | ١٢٦ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١٥٧ | ١٦٣ | ١٧٠ | ١٨٢ | ١٩٥ | ١٩٩ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢١ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٤ | ٥٫٩٠ | ٦٫٢٧ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٣ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٧٫٣٦ | ٦٫٨٥ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٣٥٫٤٩ | ١٬٦٤٨٫٩٧ | ٣٢٬٢٥٥٫٩٦ | ١٬٦٥١٫٩٧ | ٦٢١٫١٩ | ٢٧٥٫٦٠ | ٣٠١٫٣٧ | ٣٣٧٫١٣ | ٣٩٥٫٤٩ | ٤٩٨٫٧٧ | ٦٤٩٫٤٠ | ٨٦٠٫٢١ | ٣٬٧٥٥٫١١ | ٦٥٢٫٥٨ | ٩٩٩٫٣١ | ١٬٩٦٣٫٩٠ | ٧٬٢٥٩٫٦٤ | ١٬٤٢٥٫١٨ | ٢٬٢٩٢٫٣٩ | ٥٬٥٢٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٧٠ | ١٠٨ | ٨٤ | ٦٠ | ٤١ | ٢٢ | ٣٦ | ٥٠ | ٣٦ | ٢١ | ٣٢ | ٤٤ | ٧٣ | ١٠٢ | ٩٤ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٧ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ١١٣٫٣٩ | ٥٣٫١٤ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٧ | ٣١٫٩١ | ٤٦٫٨٦ | ٦٥٫٣٤ | ٣٩٫٥٢ | ٢٨٫٩٠ | ٤٠٫٦٥ | ٥٣٫٧٥ | ٣٤٫٩٦ | ٦٦٫٥٢ | ٣٩٫٩٥ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٣٫٨٨ | ٤٢٥٫٠٦ | ٧٬٩٤٣٫١٩ | ٣٨٩٫٦٦ | ٢٩٨٫١٥ | ١٩٣٫٥٨ | ١٧٥٫١١ | ١٤٩٫٤٨ | ١٣٠٫٠٧ | ٩٥٫٧١ | ١٨٤٫٦٠ | ٣٠٨٫٩٩ | ٩٠١٫١٣ | ٨٧٫٦٦ | ١٩٨٫٢٨ | ٥٠٦٫٠٣ | ٢٬٩٠١٫٣٣ | ٧٤٥٫٩٩ | ١٬٠٨٨٫٧١ | ٢٬٣٦٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ١٠٠ | ١٠١ | ١٠٨ | ١١٤ | ١١٣ | ١١٢ | ١٠٨ | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٩ | ١١٣ | ١١٧ | ١١٢ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ١٫١٨ | ١٫١٦ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٧ | ٢٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٦ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٩٫٢٨ | ١٬٢٩٣٫٩٨ | ٢٤٬٠٢٩٫٨١ | ١٬١٧١٫٥١ | ٤٢٥٫٠٣ | ١٨٢٫٣٠ | ٢٢٤٫٩٦ | ٢٨٤٫١٣ | ٣٦٠٫٧٥ | ٤٩٦٫٣٣ | ٥٥٤٫٧١ | ٦٣٦٫٤٢ | ٢٬٦٨٣٫٤٦ | ٤٥١٫٧٦ | ٦٨٩٫١٦ | ١٬٣٤٩٫٥٨ | ٤٬٤٧٠٫٣٩ | ٧٨٨٫٨٩ | ١٬٢٩٣٫٩٣ | ٣٬١٧٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٠ | ٨ | ٢٤ | ٥٦ | ٤٨ | ٤٠ | ٣١ | ٢٣ | ١٩ | ١٦ | ٤ | ٢٤ | ١٦ | ٩ | ٣ | ١٤ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤١ | ١٠٥٫٣٩ | ١٬٩٥٤٫٢٦ | ٣٧٨٫٨٨ | ١٣٥٫٨٦ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢١ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٨ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٥ | ١٢٤٫٣٨ | ٥١٠٫١٧ | ٣٢٫٠٣ | ٤٧٫١٢ | ١٢٩٫٠٤ | ٤٤٤٫٢٩ | ٣٦٫٥٧ | ٥٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
