بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بلفيو ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ١٤٩ | ١٠٦ | ٦٣ | ٦٦ | ٧٠ | ٥١ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٢٢ | ٣٦ | ٢٣ | ٩ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ٢٨٫٩٧ | ٤٠٫٧٨ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٦ | ٢٦٫٥١ | ٣٦٫٠٨ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ٢٥٫٢٦ | ٣٣٫٧٩ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٤ | ١٥١٫٢٧ | ٦٠٫٢٠ | ٣٦٫٨٦ | ٥٨٫٣٧ | ٥٠٫٧١ | ٣٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٦٨ | ٢٣٦٫٢٥ | ٣٢٨٫١٢ | ٤٬٣٤١٫٢٥ | ٣٥٬١٧١٫٠١ | ٣٬٨٣٩٫٧٠ | ٧١٦٫٤٨ | ٢٠٣٫٢٠ | ١٧٠٫١٧ | ١٤٣٫١٢ | ١٠١٫٤٤ | ٦٣٫٨٦ | ٤٧٫٨٨ | ٣٤٫٣٨ | ٤٢٣٫٠٧ | ٢٣٣٫٩١ | ١٬٣٦٥٫٩٢ | ٧٨٫٤٥ | ٢٧٧٫١٤ | ١٬٠٧٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ١٤٩ | ٧٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٤٩٫٨٤ | ٩٩٫٣٧ | ٣٧٫٣٧ | ٥٩٫٦٦ | ٢٨٦٫٨٦ | ٧٤٫١٥ | ١٠٫٨٨ | ٩٫٨١ | ٤٠٫٧٠ | ٦٨٫٦٤ | ٣٠٫٨٣ | ٤٤٫٥٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ٣٬٤٨٤٫٥٦ | ٩٧٫٢١ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٥٤ | ٢٣٦٫٧١ | ٢٣٢٫١٤ | ٣٢٫٤٣ | ١٥٥٫٥٩ | ٦٫٥٠ | ٦٫٣٨ | ٤٫٩٣ | ٤٫٩٢ | ٤٫٩٢ | ٢٫٧٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٠ | ٠٫٤٤ | ١٤٧٫٤١ | ٤٠٫١١ | ٩٧٫٥٥ | ٢٩٣٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٨ | ٥٨ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ١٤٫٨٩ | ١٧٫٥٠ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ١١٫٨٩ | ١٣٫٤٩ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ٨٫١١ | ٨٫٨٢ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٦ | ٩٨٫٥٢ | ١٩٤٫٣٢ | ٤٬٣٧٨٫٩٦ | ٣٤٬٧٨٦٫١٧ | ٣٬٧٣٠٫١٢ | ٨٠٦٫٠٧ | ٢٩٥٫٠٤ | ٢٦١٫١٩ | ٢٣٣٫٤٦ | ١٩٥٫٠٧ | ١٦٠٫٤٦ | ١٤٤٫٩٠ | ١٣١٫٧٧ | ٥١٥٫٣٥ | ١٣٢٫٩٩ | ١٬١٣٠٫٢٤ | ١٤٢٫١٨ | ٢٨٠٫١٥ | ٦٥٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٦٣ | ٣٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٥ | ١٥ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٦ | ٤٨٫٨٦ | ٩٥٫٥٢ | ١١٣٫٠٦ | ٨٦٥٫٩٦ | ٤٩٣٫٨٣ | ١٢٥٫٣٩ | ١١٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ٩٫٢١ | ٨٫٤٣ | ٧٩٫٥٨ | ٣٨٩٫٧٦ | ٨٩٫١٩ | ٨٢٤٫٨٣ | ٥٧٫٣٤ | ١٣٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
