بيان التدفق النقدي (TTM)
باري كاليبوت إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٨ | ٧٦٣ | ٦٩٠ | ٦١٦ | ٦١٧ | ٦١٨ | ٥٧٠ | ٥٢٢ | ٤٩٢ | ٤٦٢ | ٣٩٦ | ٣٣١ | ١٢٣ | ٥٧٨ | ١٬٣٢١ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬٥٦٣ | ٣٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٢ | ٩٫٦٨ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٧٫٨٠ | ٨٫٤٦ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٥٤ | ١٣٧٫٣٦ | ٣٦٧٫٧٠ | ١٢٨٫٦٩ | ٥٦٫٢٧ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٦٤ | ٩٩٫٧٧ | ٢٦٧٫٧٥ | ٢٤٦٫١٥ | ٣٠٨٫٦٣ | ٤١٣٫٠٧ | ٣١١٫٣٠ | ٢٤٠٫٩٦ | ٢٩٦٫٣٣ | ٤٠٠٫٢٩ | ١٣٢٫٩٨ | ٦٨٫٨٢ | ٣٤٫٤٢ | ٢٤٣٫٥٧ | ١٬٥١٧٫٤٣ | ٥٠١٫٩٦ | ٣٤٤٫٥٩ | ٢٨٤٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٧ | ٢٨٤ | ٢٧٣ | ٢٦٢ | ٢٤٨ | ٢٣٤ | ٢٦٤ | ٢٩٤ | ٢٨٠ | ٢٦٧ | ٢٤٢ | ٢١٨ | ٢٢٨ | ٢٣٨ | ٢٥٢ | ٢٦٧ | ٢٦٧ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٧ | ٣٫٩٩ | ٤٫١٦ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢١ | ٤٫٦١ | ٤٫٤٠ | ٦٫١١ | ٥٫٧٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٥ | ٣٧٫١٥ | ١٠٥٫٩٨ | ١٠٤٫٥٩ | ١٢٤٫٠٧ | ١٥٦٫٦٢ | ١٤٤٫٢٠ | ١٣٥٫٦٢ | ١٦٨٫٩٨ | ٢٣١٫٦٢ | ٨١٫٣٦ | ٤٥٫٣٠ | ٦٣٫٤٥ | ١٠٠٫٢٢ | ٢٨٩٫٦٩ | ٦٤٫٨٥ | ٣٥٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٨ | ٢٩٤ | ١٦٢ | ٦١٩ | ٥٥٧ | ٤٩٥ | ٤٣٨ | ٣٨١ | ٣٢٥ | ٢٦٩ | ٤١٢ | ٥٥٥ | ٢٣ | ٦٠١ | ١٬٦٨٤ | ٢٬٧٦٧ | ٣٬٥٩٤ | ٤٬٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٢ | ١٥٥٫١٤ | ٢٨١٫٣٥ | ١٠٫٠٢ | ١١٫١٤ | ١١٫٤٦ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٠ | ١٧٫٣٧ | ٥٣٫٣٢ | ٣٤٫٧٨ | ١٠٤٫١٢ | ٢٬٥٢٦٫٩٩ | ١٨٠٫٢٨ | ٦٤٫٣٢ | ٢٩٫٩١ | ٢٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٢ | ٣٨٫٤٧ | ٦٣٫٠٣ | ٢٤٧٫٤٩ | ٢٧٨٫٦٦ | ٣٣٠٫٧٥ | ٢٣٩٫٣٨ | ١٧٦٫٢٢ | ١٩٥٫٩٣ | ٢٣٢٫٩٤ | ١٣٨٫٢٦ | ١١٥٫٥٤ | ٦٫٣٧ | ٢٥٣٫٣٦ | ١٬٩٣٤٫٤٤ | ٦٧٢٫٨٦ | ٤٨٣٫٢٥ | ٤١٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٨١١ | ٧٦٥ | ٢٥٨ | ٢٥٠ | ٢٠٠ | ١٥٠ | ١٨٣ | ٢١٦ | ١٦٦ | ١١٥ | ٢٩٨ | ٤٨٠ | ٣٥٩ | ٢٣٧ | ٨٧ | ٤١١ | ٧٤٤ | ١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٧ | ٦٦٫٣٤ | ١٩٧٫١٢ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫١٣ | ٢٢٫٣٤ | ١٨٫٢٦ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ١٥٨٫٣٠ | ٦١٫٢٨ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩٠ | ١٣٦٫٧١ | ٣٧٢٫٤٢ | ٨٠٫٨٨ | ٤٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
