بيان التدفق النقدي (TTM)
باتشيم القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ١١٥ | ١١٦ | ١١٦ | ١٠٧ | ٩٨ | ٩٣ | ٨٨ | ٩١ | ٩٣ | ١١٥ | ١٣٧ | ١٩٣ | ٢٥٠ | ٢٤٧ | ٢٤٤ | ١٩٥ | ١٤٦ | ١٤٥ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٨٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | ٢٣٫٧٧ | ١٩٫٢١ | ٤١٫٣٩ | ٢٩٫٢٧ | ١٫٢٧ | ١٫٢٩ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١٧٫١٩ | ٥٬٥٧٠٫٩٤ | ٤٬١٩٣٫٨٣ | ٣٬٣٦٨٫٨٤ | ٣٠٩٫٠٤ | ١٤٨٫٥٠ | ٢٣١٫٨١ | ٦٠٨٫١٤ | ٤١٩٫٢٤ | ١٦٠٫٤٦ | ١٬٣٩٥٫٦٦ | ١٨٤٫٣٠ | ١٩٢٫٨٥ | ١٩٧٫٨٧ | ٦١٤٫٠٧ | ٥٣٠٫١٦ | ٣٥٩٫٤٢ | ٢٣٤٫٠١ | ٣٠١٫٩٢ | ٤٢٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٦٩ | ٨٢ | ٩٥ | ٢٨٢ | ٤٦٩ | ٤٥٢ | ٤٣٥ | ٢٤٩ | ٦٣ | ٨٦ | ١١٠ | ١٤٠ | ١٧١ | ٢٠٠ | ٢٢٩ | ١٨٩ | ١٤٩ | ١٦٠ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٧٤ | ١٩٦٫٣٧ | ٦٦٫٢٦ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٣ | ٣٦٫٧٦ | ٢٦٫٨٨ | ٢٧٫٩٤ | ٢١٫٨٤ | ١٦٫٨٩ | ١٤٫٤٥ | ١٧٫٤٢ | ٢١٫١٠ | ٧٫٦٠ | ٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٨٫٧٩ | ٣٬٣٥٦٫١٧ | ٢٬٩٨٤٫٦٢ | ٢٬٧٦٢٫٠٢ | ٨١٦٫١٩ | ٧١٤٫٠٩ | ١٬١٢٦٫٤٢ | ٢٬٩٨٨٫٩١ | ١٬١٥٢٫٥٦ | ١٠٩٫٣٧ | ١٬٠٥١٫١٠ | ١٤٧٫٧٣ | ١٣٩٫٨٨ | ١٣٥٫٢٧ | ٤٩٧٫٠١ | ٤٩٧٫٥١ | ٣٤٧٫٩٦ | ٢٣٨٫١٠ | ٣٣٣٫٢٨ | ٥١٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤٣ | ٣٠ | ١٧ | ٢١٠ | ٤٣٧ | ٣٩٩ | ٣٦١ | ١٣٧ | ٨٧ | ٢٠ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٦ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٣٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٧ | ١٬٣١٢٫٥١ | ١٠٨٫٢٥ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٧ | ٦٢٫٠٦ | ١٦٣٫٥٤ | ٧٧٫٤٦ | ٣٤٣٫٧٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ١١٢٫٥٠ | ٩٠٠٫٢٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٤٥٫٥٦ | ٨٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٤٫٤٢ | ٢٬٠٨٦٫٣٤ | ١٬٠٩٥٫٧٤ | ٥٠٢٫٢٩ | ٦٠٧٫٢٦ | ٦٦٥٫٤٧ | ٩٩٤٫٥٧ | ٢٬٤٨١٫١٠ | ٦٣٣٫٩٦ | ١٥٠٫٦٩ | ٢٣٨٫٦٤ | ٦٤٫٤٣ | ٤٨٫١٣ | ٣٨٫٥٦ | ١٥٫١٤ | ١٣٢٫٥٠ | ١١٢٫٥٩ | ٩٧٫٩٧ | ٦٩٫٣٧ | ١٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣٥ | ٦٦ | ٤٠ | ١٥ | ٢٢ | ٥٨ | ٨ | ٧٤ | ١٠٠ | ١٢٦ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٤ | ٦٣ | ٤٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥١ | ٣٣٫٤٦ | ٢٥٫٠٧ | ٩٠٢٫٩٣ | ٩٠٫٠٣ | ٣٨٫٩٣ | ٦٣٫٧٥ | ٢٤٨٫٥٠ | ١٦٧٫٣٤ | ١١٤٫٢٣ | ٨٠٢٫٧٣ | ٣٥٫١٢ | ٢٥٫٩٩ | ٦٨٫١٩ | ٢١٤٫٣٣ | ١٨٫٠٧ | ١٥٫٣٠ | ٢٣٫١٣ | ٣٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
