بيان التدفق النقدي (TTM)
مترو ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٢ | ٥٥١ | ٨٦٧ | ١٬٤٣٢ | ١٬٢٣٧ | ١٬٥٩١ | ١٬٤٥٢ | ١٬١٥٠ | ٩٣١ | ٥٧٨ | ٤٦١ | ٥٦٤ | ٧٢١ | ٨٦٤ | ١٬٠٥٧ | ٩٢١ | ١٬٠٧٩ | ٧٧٩ | ٧٢١ | ٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٢ | ٥٧٫٣٥ | ٦٥٫١٧ | ١٣٫٦٢ | ٢٨٫٦٢ | ٨٫٧٤ | ٢٠٫٨٠ | ١٩٫٠٤ | ٣٧٫٩٢ | ٢٠٫٢٤ | ٢٢٫٣٤ | ٢٧٫٨٤ | ١٩٫٨٣ | ٢٢٫٣٤ | ١٢٫٨٧ | ١٧٫١٦ | ٢٧٫٨٠ | ٧٫٤٥ | ١٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦١ | ٣٩٫٩٩ | ٢٠٣٫٥٢ | ١٬٠٤٥٫٢٦ | ٢٬٤٢٥٫٤٩ | ٢١٥٫٢٩ | ٦٥١٫١٢ | ٢٥٥٫٥٦ | ١٤٣٫٤٥ | ٢٨٤٫٧٣ | ١٢٣٫٩٢ | ١٧١٫٤٣ | ٣٠٨٫١٢ | ٢١٧٫٠٩ | ٥٨٧٫٢٢ | ٨٣٧٫٢٧ | ٥٣١٫٥٣ | ٢٠٥٫٥٤ | ٤٬٠٠٥٫٥٦ | ١٬٤٣٧٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬١٢٤ | ٧٣ | ١٣٧ | ١٨٧ | ٣٦١ | ٤٦٤ | ٣٢٠ | ١١٣ | ٨٤ | ١٤٢ | ٤٦ | ١١ | ١٦ | ٢٠٤ | ٢٢١ | ٥٣٣ | ٤٢٩ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٦٫٣٤ | ١٠٦٫٤٩ | ٨٧٫٦٧ | ٣٦٫٥٠ | ٩٣٫٠٥ | ٢٨٫٥٣ | ٣١٫٠٣ | ٦٤٫٦٩ | ٢٥٫٦٦ | ٢٦٩٫٠٥ | ١٣٢٫٣٩ | ٧٦٫٠٩ | ٤٥٫٤٥ | ١٬١٧٥٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ١٤١٫١٨ | ١٩٫٥١ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٥ | ٧٦٫٧١ | ٢٦٣٫٨٥ | ٥٣٫٢٨ | ٢٦٨٫٦٣ | ٢٥٫٣٠ | ١٦١٫٨٨ | ١٠٣٫١١ | ٤٩٫٣١ | ٥٥٫٦٧ | ٢٢٫٥٨ | ٤٣٫١٦ | ١٩٫٦٦ | ٢٫٧٦ | ٨٫٨٩ | ١٨٥٫٤٥ | ١٠٨٫٨٧ | ١٤٠٫٦٣ | ٢٬٣٨٣٫٣٣ | ٧٤١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٧ | ٧٤٥ | ٢٬١٠٢ | ٢٬٠١٩ | ١٬١٥٢ | ٢٬١٣٨ | ١٬٣٠٢ | ١٬١٨٦ | ١٬٣٠٨ | ٦٩٠ | ٧٦٠ | ٩٥٤ | ٨٢٠ | ١٬١٩٧ | ٨١٠ | ٥٩١ | ٦٢٥ | ١٦١ | ٢٦٨ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٥ | ١٨٢٫١٥ | ٣٫٩٥ | ٤٢٫٩٤ | ٨٥٫٥٩ | ٣٩٫١٠ | ٨٫٩١ | ١٠٫٢٩ | ٤٧٫٢٥ | ١٠٫١٤ | ٢٥٫٥٣ | ١٤٫٠٥ | ٤٥٫٩٨ | ٣٢٫٣٣ | ٢٧٫٠٤ | ٥٫٧٥ | ١٢٥٫٧٦ | ٢٦٦٫٤٦ | ٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٩٠ | ٥٤٫٠٦ | ٤٩٣٫٤٣ | ١٬٤٧٣٫٧٢ | ٢٬٢٥٨٫٨٢ | ٢٨٩٫٣١ | ٥٨٣٫٨٦ | ٢٦٣٫٥٦ | ٢٠١٫٥٤ | ٣٣٩٫٩٠ | ٢٠٤٫٣٠ | ٢٨٩٫٩٧ | ٣٥٠٫٤٣ | ٣٠٠٫٧٥ | ٤٥٠٫٠٠ | ٥٣٧٫٢٧ | ٣٠٧٫٨٨ | ٤٢٫٤٨ | ١٬٤٨٨٫٨٩ | ٥٦٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٢٥ | ١٬٣٧٨ | ٤٢٦ | ١٣٧ | ٥١ | ٧٣٩ | ٢٢٣ | ٤٥٠ | ٦٤٩ | ٢٠٣ | ٣٧٢ | ٣٢٩ | ٢٣٤ | ٣٩٨ | ١٨٠ | ١١٠ | ٢٠٣ | ٣٧٩ | ١٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٤ | ٦٩٫٠٩ | ١٣٢٫١٦ | ٦٢٫٧٧ | ١٬٣٤٩٫٠٢ | ٦٩٫٨٢ | ١٠١٫٧٩ | ٤٤٫٢٢ | ٦٨٫٧٢ | ٨٣٫٢٥ | ١١٫٥٦ | ٢٨٫٨٨ | ٧٠٫٠٩ | ١٤٥٫٢٣ | ٣٨٫٨٩ | ٨٤٫٥٥ | ٨٦٫٧٠ | ٩٥٫٢٥ | ٢٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
